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如何使用布林通道指標進行行情判斷？
2023/04/06 16:40:00
前言：初略介紹布林通道
布林通道指標（Bollinger Bands Indicator）是一種常見的技術分析指標，它由約翰‧布林格（John Bollinger）於20世紀80年代所開發，該指標正是取自發明者的姓氏用以紀念。
布林通道指標主要是利用統計學原理，在價格走勢圖上繪製出上下兩條軌道，而軌道的位置和寬度會隨著加密貨幣的波動而變化，可以很好的反映了加密貨幣市場的價格的波動程度和不確定性。
什麼是布林通道指標？
布林通道指標由三條線所組成：中軌線、上軌線和下軌線。該指標擅長判斷加密貨幣的波動範圍和趨勢，也能夠衡量當前的價格是否屬於超買與超賣區間。
一般來說，當價格向上突破上軌線時，表明價格處於超買狀態，可能會出現調整或回檔；當價格向下跌破下軌線時，表明價格處於超賣狀態，可能會出現反彈或反轉。
布林通道指標的計算公式
1. 中軌線：n天收盤價的移動平均線
2. 上軌線：中軌線 + n天收盤價的標準差 × 常數（通常是2）
3. 下軌線：中軌線 - n天收盤價的標準差 × 常數（通常是2）
其中，n是參數，通常取20天。
如下圖所示，布林通道指標中軌線為橘線、上軌線為紅線、下軌線為綠線。
布林通道指標原理、特性、如何使用判斷市場趨勢
布林通道指標是由中軌線（移動平均線）為基準，向上與向下加減標準差所計算出來的，因此在使用布林通道指標之前必須先理解標準差的概念。標準差與市場波動度之間有著密切的關係，可以理解成標準差是價格波動的度量單位，它反映了價格的波動程度和不確定性。標準差的值越大，則代表價格波動的幅度也就越大，布林通道指標的上下軌距離也就越遠；標準差的值越小，則代表價格波動的幅度也就越小，布林通道指標的上下軌距離也就越近。
因此，當市場波動度較大時，布林通道指標的標準差值通常也會較大，而在市場波動度較小時，布林通道指標的標準差值通常也會相應地較小。
如下圖於藍色圈所示之處，價格出現大幅度的波動度上升，標準差也會同步放大，並進一步導致布林通道指標的上下軌距離擴大。
我們可以利用布林通道指標的標準差值來判斷市場的波動情況，當布林通道指標的上下軌距離較大時，代表標準差值較大，則意味著市場波動度較大，投資者應採取相應的風險管理措施，如降低倉位或設置止損。相反，當布林通道指標的上下軌距離較小時，代表標準差值較小，則意味著市場波動度較小，投資者可以考慮適當增加倉位或擴大交易區間，以獲取更多收益。布林通道指標中的標準差是衡量市場波動度的重要指標，可以幫助投資者制定合理的投資策略。
布林通道指標的特性：
1. 價格波動程度與布林通道指標的寬度有關：當價格波動較大時，布林通道指標的上下軌之間距離較遠；當價格波動較小時，布林通道指標的上下軌之間距離較近。可以透過布林通道指標的寬度來衡量一段時間內市場波動度的變化。
2. 價格趨勢會影響布林通道指標的位置：當價格呈明顯趨勢時，布林通道指標的上下軌會沿著趨勢方向移動。如果是上漲趨勢，布林通道指標的中軌會向上移動，上軌與下軌也會向上偏移。反之，如果是下跌趨勢，布林通道指標的中軌會向下移動，上軌與下軌也會向下偏移。
3. 布林通道指標的上下軌能夠反映價格波動的不確定性：當價格出現異常波動時，布林通道指標的上下軌會迅速擴張或收縮。這通常意味著價格波動的不確定性增加，投資者需要特別關注並採取相應的措施，像是調整止盈止損點等。
4. 布林通道指標能夠反映市場的震盪情況：當價格在布林通道指標中央或上下軌之間波動時，表明市場處於盤整震盪。這種情況下，投資者可以採取適當的倉位管理和交易策略，例如減少倉位或適當增加交易頻率。
5. 適用範圍廣泛：布林通道指標可以應用於不同的市場，包括加密貨幣、股票、期貨、外匯等。
布林通道指標常見圖樣解析
透過判斷標的物價格與布林通道指標的相對位置，我們可以知道價格的趨勢以及是否處於超買超賣的狀態。
布林通道指標趨勢與價格成正比
布林通道指標趨勢與價格成正比是最正常的走勢發展，價格上漲，布林通道指標也上揚；價格下跌，布林通道指標也下跌。代表後市有較高的機率繼續朝著原方向移動。
下圖為價格呈現下跌走勢，而布林通道指標也同步下跌。
於下跌走勢中使用布林通道指標抄底
一般我們認為，當價格低於布林通道下軌線時，則代表價格進入超跌的狀態，後續有高機率反轉上漲。不過在下跌趨勢中貿然進場買進很容易受到市場的反撲，尤其是在大趨勢來臨之時，往往行情會順著趨勢發展好一段時間。因此我們可以在價格由上往下穿越布林通道下軌之後，密切觀察該標的，待價格重回布林通道下軌線之上時，是一個不錯的抄底時機。
如何使用布林通道指標?
可以使用布林通道指標的上下軌判斷標的物的價格是否處於超買或超賣，也能透過中軌來判斷行情趨勢。有以下幾種使用方式：
1. 判斷市場趨勢：當價格在布林通道指標中央或上下軌之間波動時，表明市場處於震盪狀態，不適合採取趨勢性交易策略。當價格突破布林通道指標的上軌時，通常表明市場處於上升趨勢，可以適當買進或做多；當價格跌破布林通道的下軌時，通常表明市場處於下降趨勢，可以考慮賣出或做空。
2. 判斷超賣點和超買點：超賣點和超買點的判斷主要基於布林通道指標的上下軌和價格的相對位置。當價格連續跌破布林通道指標的下軌線，同時標準差值較大時，表明市場已經超賣，可以考慮擇機買入或做多。反之，當價格連續突破布林通道的上軌線，同時標準差值較大時，表明市場已經超買，可以考慮擇機賣出或做空。
3. 判斷市場趨勢強度：市場趨勢的強度可以通過布林通道指標的寬度和斜率來判斷。當布林通道指標的上下軌距離較寬，且斜率較陡時，表明市場趨勢較強。反之，當布林通道指標的上下軌距離較窄，且斜率較緩時，表明市場趨勢較弱。
布林通道指標可以與其他工具一起使用嗎？
布林通道指標可以與其他工具一起使用，如RSI指標、MACD指標、K線型態等技術指標。結合其他技術指標可以更好地判斷市場走勢和波動情況，提高交易的準確性和可靠性。
結論
布林通道指標是技術指標中少見可以同時判斷市場趨勢、超買超賣與波動度的指標，可以透過布林通道指標進行趨勢性交易，也可以採用逆勢交易策略，能夠有效的幫助投資者掌握價格的動態，如果進一步搭配其他分析方式綜合判斷，更可以截長補短，打造出更適合的交易策略。
FAQ常見相關問題
Q：如何使用布林通道指標產生一個在加密貨幣可使用的交易策略？
A：當價格連續多次跌破布林通道指標的下軌，同時標準差值較大時，表明市場已經超賣，可以考慮買入。反之，當價格連續多次突破布林通道指標的上軌，同時標準差值較大時，表明市場已經超買，應該賣出或減倉。
此篇文章並非投資建議。在投資任何項目時，請先自行進行研究。
