在加密貨幣交易中使用基本面分析的完整指南

在本加密貨幣基本面的指南中，我們著重為加密新手與資深交易者量身定制了技術分析和基本面分析的基礎概念，並詳細介紹了加密貨幣交易的基礎知識。了解如何進行加密貨幣基本面分析後，可以幫助投資人提供加密市場的清晰度和洞察力，然後在價格波動之中做好策略決策。

一、了解加密貨幣領域基本面分析的核心

1.1、什麼是加密貨幣基本面分析？

加密貨幣基本面分析是理解和評估加密貨幣的整體方法。它主要分為專案分析、鏈上分析、財務分析三大面向。這種分析方法是為了確定加密貨幣的內在價值，以及預測它未來的發展潛力與永續性，輔助使用者進行投資判斷。

1.2.加密貨幣基本面分析為什麼很重要？

加密貨幣基本面分析可以幫助投資人在高波動市場中做出最有利的交易決策。截至目前，加密貨幣市場擁有兩萬多種加密貨幣，它們的品質良莠不全、極難分辨，在交易過程中，一旦選擇錯誤的交易幣種，很可能產生高額的投資損失。加密貨幣基本面分析可以全面了解專案的路線圖、用例的實用性、創新性與生態系統的健康狀況，透過這些指標，系統客觀的評判目標目中的長期價值，從而降低相關投資風險。

1.3、加密貨幣基本面分析與技術分析的區別

1.4.鏈上分析對加密貨幣基本面分析的影響

鏈上分析是指分析加密貨幣交易量、活躍地址、Gas費、代幣分配等鏈上指標，它對加密貨幣基本面分析的影響巨大。透過鏈上數據的分析，加密投資者可以輕易的判斷該項目的健康狀態和交易情況，並有助於了解用戶參與的程度、持幣者的分散度、網路安全性和可拓展性。這種數據驅動的方式為加密貨幣基本面分析提供了強力的數據支撐，能夠幫助投資者規避一些簡單的「劣幣陷阱」。

1.5、了解指定加密貨幣的內在價值

評估加密貨幣的內在價值需要從多個方面考慮，尤其是要專注於加密貨幣的核心屬性。這些核心屬性包括目標專案的技術創新、獨特功能、網路的可拓展性、安全性以及實際應用和案例。此外，還要考察社區實力和策略活動、合作夥伴關係、開發團隊的歷史戰績、專案願景等等。對目標加密貨幣項目了解的越全面，就越容易判斷其內在價值。

二、加密貨幣基礎分析需要了解哪些面向？

要真正掌握加密貨幣的未來潛力，就必須深入研究支撐其價值的各個面向。無論是市值、交易量，或是流通供應量，都需要進行全方位解讀，這些元素都是加密貨幣真正價值或潛力價值的組成部分。

2.1、加密貨幣基本面分析的關鍵指標：市值

來源：CoinMarketCap

市值是加密貨幣基本面分析中的重要指標，它可以讓投資者快速了解加密貨幣的市場價值與市場規模，其計算方法是加密貨幣的當前價格乘以總流通供應量。市值較高的加密貨幣代表者該代幣擁有較大的市場採用率與穩定性，而市值較小的加密貨幣則顯示可能存在較大的成長潛力（也意味著擁有更高的投資風險）。

2.2.加密貨幣基本面分析的關鍵指標：交易量與價格變動

交易量與價格變動是加密貨幣基本面分析過程中必要參考的元素。交易量是指規定時間內加密貨幣的交易總量，它可以衡量加密貨幣的流動性與市場情緒。而加密貨幣的價格變化通常是高頻交易者關注的指標，它的變動通常意味著市場情緒的變化，可以幫助投資者分析潛在趨勢和交易走勢，並有助於制定有效的多元化和風險管理策略。

2.3、加密貨幣基本面分析的關鍵指標：專案用例

所投資的加密貨幣項目是否擁有實際用例，是判斷該項目是否具備長期發展潛力的重要標準。強大可行的用力往往具備很高的發展潛力，能滿足實際需求、提供創新解決方案或佔據新興市場賽道的專案往往有著很高的競爭優勢。

評判加密貨幣是否是一個好的用例，要從幾個方面出發，它的願景和背景是主要考慮的，此外，還要考察專案是否具備可行性，它的創始團隊是否擁有豐富的經驗，它的白皮書是否解決了市場上存在的問題或是否提出了新的解決方案等等。透過這些方面的分析，才能初步判斷該計畫是否具備遠景投資潛力。

2.4.加密貨幣基本面分析的關鍵指標：流通供應量

流通供應量是指加密貨幣在公開市場上流通的數量，對加密貨幣估值有重要作用。流通供應量決定了加密貨幣市值，同時影響市場認知和代幣價值，在擁有強大用例和採用率前提下，有限的供應量往往意味著更高需求和更高潛在價格。與之相反，流通供應量過大可能會稀釋其價值，除非它擁有大量的需求。

三、加密貨幣基本面分析的綜合指南

3.1、加密貨幣市場分析入門

在開始進行加密貨幣市場分析之前，必須先了解加密貨幣市場的基礎知識。這裡包括了區塊鏈的基礎原理、加密貨幣的種類、影響加密貨幣變化的市場因素。同時，也要關注加密貨幣的全球重點新聞、監管政策的變化、技術的創新等等。嚴格來說，這些指標是分析加密貨幣的基礎內容，它們對分析加密貨幣的趨勢變化十分重要。

如果您想了解更多有關技術分析的信息，您可以參考我們的技術分析指南。

3.2、如何透過基本面分析辨識被低估的加密資產

識別被低估的加密資產是基本面分析的重要目的。這需要對加密貨幣進行各方面細緻的評估，例如市值是否虛高、用例是否可行、底層技術是否穩定、技術團隊的能力是否足夠。一般來說，被低估的加密資產在各方面都會有非常好的表現，但卻未得到市場的充分認可。透過發現其市場價格與內在價值之間的差異，投資者往往可以發現其他人忽略的潛在投資機會。另外，網路上有很多網站專門提供區塊鏈的相關數據，這些數據提供了巨量有價值的信息，如果可以有效利用，投資者可以輕鬆的尋找潛力幣種，從而更好的製定投資策略。

3.4.加密貨幣基本面分析需要考慮哪些指標？

需要考慮的指標有很多，例如加密貨幣市值與流通量，它們提供了加密資產的市場地位和潛在稀缺性的參考；白皮書，它提供了項目願景、技術、路線圖等指標；法律監管，它可能影響到投資的穩定與安全性；社區活躍與社媒粉絲，這兩個方面重點考慮了加密貨幣項目的受歡迎程度和活躍度。以上這些指標可以幫助投資人辨識有前景的加密幣種，並避開潛在的投資陷阱。

四、在加密貨幣投資中使用基本面分析的優缺點

使用基本面分析的優點在於它能夠對加密貨幣進行細緻的考察，從而降低投資風險。基本面分析能夠收集和審查市場內部動態之外的信息，從而更清晰地洞察市場實際的活動並更全面地了解加密資產價值。與技術分析相比，基本面分析可以採取更靈活的行動，未中長期的投資決策提供參考依據。

但基本面分析也是有限制的。加密貨幣市場有著較高的波動性和複雜性，這會導致基本面分析的結果可能會較不精確，只能進行粗略的判斷。從本質來說，基本面分析幣技術分析更複雜，所需的時間也更長，這是因為它需要大量的時間來研究專案的各個方面。因此，對於加密投資者來說，除非是事先制定了基本面分析計劃，否則技術分析顯然更適合短時高頻交易。

五、有哪些高效率的加密貨幣基本面分析工具？

如果能正確的使用基本面分析工具，就像是在加密貨幣市場中擁有了一張完整的藏寶圖。本章節會介紹一些可靠且強大的分析工具，它們可以為加密投資者提供交易、活躍地址、市場分析、啥叫媒體情緒、歷史價格趨勢等各類所需的數據與資訊。

區塊鏈瀏覽器是觀察各類幣種鏈上活躍程度的趁手工具。例如在以太坊區塊鏈上發行的代幣，可以使用以太坊瀏覽器查看交易活動、持幣地址、代幣分配等各類資訊。而在 BSC 區塊鏈上發行的代幣則可以使用 Bscscan  瀏覽器查看活動。儘管使用上可能稍微有些複雜，但對新手分析師來說，這已經是最簡單好用的分析工具之一了。

也有些網站提供了更細節的鏈上數據，例如CoinMarketCap 提供各自加密貨幣詳細的價格變動、Glassnode 提供專業的價格圖表、DeFiLlama 提供專業的 DeFi 數據、FameEX 研究院提供專業的專案分析報告等內容

CoinMarketCap 鏈上分析

CoinMarketCap：是一個全球公認排名前列的加密貨幣價格追蹤網站。該平台致力於促進加密貨幣在全球範圍內的發現和有效利用。透過為用戶提供公正、高品質和精確的加密貨幣資訊來實現這一目標，幫助用戶在加密市場上做出明智的投資決策。

Glassnode

Glassnode：是一個鏈​​上資料平台，能夠為用戶提供錢包餘額、代幣閒置時間、活躍地址數量、交易數量、鏈上交易量、哈希率、礦工收入、鎖定總價值（TVL）、市場價值與實現價值（MVRV）、網路價值與交易（ NVT）等多種指標，是頂級的區塊鏈數據和資訊提供者。

DeFiLlama

DefiLlama：是一個綜合分析平台，專注於提供 DeFi 領域的鎖定總價值 (TVL) 數據。它是加密貨幣和區塊鏈領域基本面分析的重要工具。該平台提供了對各種項目的重要見解，包括以太坊、Tron 和 BSC 等主要項目。用戶可以訪問與這些項目相關的穩定幣的詳細信息，以及它們的交易量和籌款金額等等，它在加密貨幣領域，是進行 DeFi 數據分析的重要數據源之一。

六、結論

在本文中，我們介紹了加密貨幣基本面分析的各個面向與各類工具，並強調了投資加密貨幣的過程中需要注意的各項指標。很顯然，任何一個準備在加密貨幣領域大展拳腳的投資者都需要熟練基本面分析的各項技能，從而降低投資風險，增加投資成功率。

常見問題

Q：如何進行加密貨幣基本面分析？

要進行加密貨幣基本面分析，首先要研究加密貨幣的底層技術、專案目標和團隊專業知識、評估代幣的市場需求、用例和實際應用，並檢查市值、交易量和代幣分佈等指標。此外，也要隨時了解監管變化以及圍繞該專案的社區和社交媒體的活躍度。這種綜合方法有助於評估加密貨幣的內在價值和長期潛力。

Q：基本面分析適用於加密貨幣嗎？

基本面分析是適用於加密貨幣的，它提供了對加密貨幣價值的深入理解。透過評估技術、團隊、市場需求和監管環境等因素，投資者可以深入了解加密貨幣的長期生存能力和成長潛力。基本面分析有助於做出明智的決策，在動盪且快速發展的加密市場中尤其重要。

Q：如何使用基本面分析來制定加密貨幣交易策略？

基本面分析可以幫助投資人識別有強勁基本面和長期成長潛力的加密貨幣，從而為加密貨幣交易策略提供參考依據。可以用它來評估專案的健康狀況和可行性，了解市場趨勢，並評估法規等外部因素的潛在影響。

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