FameEX周行情分析 | 8月5日, 2024

2024-08-05 20:04:20

1. 比特币行情

8月1日至8月4日BTC现货价格波动区间为57271.06美元-65468.42美元，振幅约为14.31%。期间跌幅，主要原因应该是全市场担忧伊朗以色列冲突升级爆发新的中东地区战争，北约军事集团及其盟国、与俄罗斯伊朗等国家间的矛盾愈演愈烈后形成更大级别战争的导火索（上个月特朗普在2024BTC大会发言的原话：我们现在比任何时候，都要接近发生第三次世界大战），其次是日本加息终结其近三十年来的“零通胀”和ETH获利盘的抛售。

近四天美联储与欧洲中央银行相关重要发言分别为：

1）8月1日，美联储主席鲍威尔：9月份降息“可能提上议事日程”；

2）8月3日，美联储—古尔斯比：不要对一个月的数据做出过度反应；当情况需要降息时，往往不会降息一次；

巴尔金：就业市场仍然总体健康；11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想，但仍是一个“合理的数字”；

3）8月1日，欧洲中央银行管委斯图纳拉斯：仍预计2024年将有两次降息。

美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

FOMC声明：

1. 利率决定：一致同意连续第八次维持利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。

2. 利率前景：重申在对通胀有更大信心之前不会降息。

3. 通胀情况：对通胀程度描述从“仍处于高位”改为“在一定程度上居高不下”。对降通胀进度的描述改为“取得了进一步进展”，删去“小幅”这一词语。

4. 就业市场：新增“失业率有所上升”的表述、对就业增长描述改为“有所放缓”。将“高度关注通胀风险”改为“高度关注双重使命双方面临的风险”。

鲍威尔发布会：

1. 利率前景：正逐渐接近可以降息的时机，但尚未达到那个点。若通胀如期下降、劳动力市场持稳，最快9月就会降息。在本次会议上确实进行了关于降息的深入讨论。降息50个基点目前不在考虑范围。可以想象出现零次降息到多次降息的不同情景。将根据经济情况维持利率不变或提早行动。

2. 通胀前景：无需将注意力完全集中在通胀上。对实现2%的目标充满信心。通胀回落范围扩大、长期通胀预期似乎被牢牢锚定。通胀上行风险已减弱。

3. 大选影响：若9月降息，应该是非政治性的。在选举前中后期所做的任何决策都将基于数据和风险的平衡，绝不会试图根据尚未出炉的选举结果来制定政策。

4. 经济情况：数据并未显示经济疲软或过热的迹象，或存在一些疲软迹象，但整体情况并不糟糕。有能力应对经济疲软。失业率保持在低位，劳动力市场已变得更加平衡，当前就业市场面临的下行风险真实存在。

5. 市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金走低后拉升，最高触及2438美元；美股三大股指震荡走高，纳指一度涨超3%；美元走弱、美债2Y累跌6BP。

6. 最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息72BP（接近降息3次），较会前上行逾4BP。

近期中东局势重要信息汇总

8月2日，以色列48小时内宣布消灭三名敌方高级将领：黎巴嫩真主党高级指挥官舒克尔、巴勒斯坦哈马斯领导人哈尼亚、哈马斯军事部门首领戴夫；以色列针对哈马斯指挥官戴夫的空袭造成90死300伤；哈马斯无限期冻结停火和人员交换协议谈判；中国驻巴勒斯坦办事处与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，签署捐款协议。

伊朗最高领袖哈梅内伊已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被杀；据伊朗学生通讯社（ISNA）：伊朗正在评估对以色列进行报复的多种手段；伊朗情报部长：以色列暗杀哈尼亚前获美国许可；伊朗前高级外交官扎里夫被任命为战略副总统(金十数据APP)美国情报显示伊朗将在未来几天袭击以色列，形式与4月13日类似但规模可能更大；以政府发言人：以色列将使任何一方的侵略行为付出高昂的代价；以色列呼吁其公民在海外保持额外警惕，理由是面临来自伊朗、哈马斯和真主党的威胁。

在与内塔尼亚胡的一次“非常直接”的通话中，拜登敦促他接受与哈马斯的停火协议，白宫对加沙战争持续的挫败感日益增加。两人之间的关系因这场冲突而变得紧张，尽管拜登承诺支持以色列对抗来自伊朗及其盟友的威胁，但他表示自己在与内塔尼亚胡的对话中“非常直接”，并指出这场现在已近10个月的战争的地区性后果正在恶化。据熟悉美国政策的人士透露，美国政府已经通过中间人向伊朗、真主党和也门的胡塞武装发出警告，不要进一步升级局势。

美以官员预计伊朗将于8月5日发动袭击；美中央司令部司令抵达中东，将访以敲定针对伊朗的防御计划；8月4日，美国白宫首席副国家安全顾问乔恩·费纳表示，美国敦促公民离开黎巴嫩，试图为中东的任何情况做好准备；美国将林肯号航母战斗群调往中东纯粹是出于防御考虑，总体目标是给地区局势降温。

市场分析显示，以太坊（ETH）要想重回4000美元价格，必须增强机构投资者兴趣、提高网络扩展性，并推动去中心化应用（DApp）生态系统的持续增长。自3月14日以太坊价格上次超过4000美元以来，交易者对是否能持续走高表示质疑。尽管美国证券交易委员会于5月23日批准了以太坊现货交易所交易基金（ETF），但市场表现不佳和以太坊相对比特币的价格下降影响了投资者情绪。

此外，美联储成功遏制通胀而未引发经济衰退的策略，降低了替代资产的吸引力。以太坊网络的总锁定价值（TVL）未见增长，当前仍为1780万ETH，显示生态系统增长可能已停滞。此外，需要关注的是以太坊提出的可扩展性改进措施，包括分片（parallel processing）和矿工可提取价值（MEV）缓解策略。只有解决了这些问题，以太坊价格才有可能在2024年达到4000美元。