Thị trường
Giới thiệu & Liên kết
Phần thưởng
Sản phẩm
Trung tâm hỗ trợ
Tin tức
Các hạng mục
Tải xuống
Tiếng Việt
Chỉ báo Williams %R là gì và cách sử dụng trong giao dịch
2023/05/29 17:18:10
Giới thiệu tóm tắt về Chỉ báo Williams %R
Chỉ báo Williams %R là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để phân tích thị trường ngắn hạn. Được phát minh bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng Larry Williams vào những năm 1960, chỉ báo này ban đầu được sử dụng để xác định điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nó cũng có thể được áp dụng vào thị trường tiền điện tử và đóng vai trò quan trọng.
Chỉ báo Williams %R cho thấy "vị trí tương đối của giá đóng cửa trong một phạm vi giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian", cung cấp thông tin về việc giá tài sản hiện tại đang ở trong xu hướng mạnh hay yếu.
Chỉ số Williams %R là gì?
Chỉ báo Williams %R là một công cụ phổ biến được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán và nhận diện các đảo chiều xu hướng tiềm năng. Nó có giá trị trong khoảng từ -100 đến 0, với ngưỡng quá mua và quá bán được đặt tại -20 và -80, tương ứng. Nếu chỉ báo nằm trên -20, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, điều này có nghĩa là giá có khả năng giảm trong tương lai. Ngược lại, nếu chỉ báo nằm dưới -80, nó cho thấy thị trường đang quá bán, ngụ ý rằng giá có khả năng tăng trở lại sau này.
Công thức tính chỉ số Williams R % là gì?
Công thức tính như sau:
・ %R = (Giá cao nhất - Giá đóng cửa hiện tại) ÷ (Giá cao nhất - Giá thấp nhất) × -100
và
・ Highest High cho biết giá cao nhất trong khoảng thời gian trước đó.
・ Lowest Low cho biết giá thấp nhất trong khoảng thời gian trước đó.
・ Current Close cho biết giá đóng cửa gần nhất.
Chỉ báo Williams %R thường sử dụng một khoảng thời gian trước đó 14 ngày để tính toán. Bằng cách tính giá trị %R, các nhà giao dịch có thể thu được thông tin về xu hướng thị trường và xác định xem thị trường có ở mức quá mua hay quá bán.
Như thể hiện trong hình dưới đây, chỉ báo Williams %R đề cập đến đường màu tím.
Nguyên tắc và chức năng của chỉ báo William %R
Chỉ báo này đánh giá tình trạng quá mua và quá bán bằng cách so sánh sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất gần đây với khoảng cách giữa giá hiện tại và giá cao nhất gần đây. Thị trường tăng giá thường tương ứng với sự tăng giá trị của chỉ báo Williams %R. Tuy nhiên, khi thị trường trải qua một giai đoạn suy thoái, giá trị của chỉ báo cũng sẽ giảm. Nếu chỉ báo nằm trên -20, thường được xem là tín hiệu quá mua, có nghĩa là có thể xảy ra một đợt điều chỉnh hoặc sửa đổi, trong khi giá trị dưới -80 thường liên quan đến tín hiệu quá bán, ngụ ý rằng một đợt tăng giá hoặc phục hồi có thể sắp xảy ra.
Các chức năng của chỉ báo Williams %R:
1. Chỉ báo Williams %R thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn do khả năng nhanh chóng trình bày những thay đổi trên thị trường.
2. Chỉ báo Williams %R có thể được sử dụng để đo lường xem thị trường có trải qua sự sợ hãi hoặc tham lam quá mức hay không. Giá trị giữa -80 và -100 thường được coi là tín hiệu của một thị trường đầy sợ hãi, trong khi giá trị giữa 0 và -20 thường được xem là tín hiệu của một thị trường quá lạc quan.
3. Nếu chỉ báo nằm trên -20, thường được hiểu là tín hiệu quá mua, cho thấy một nhà giao dịch có thể bán ra hoặc mở vị trí ngắn. Nếu chỉ báo nằm dưới -80, nó cho tín hiệu quá bán, ngụ ý rằng việc mua vào hoặc mở vị trí dài là khả thi.
4. Dễ sử dụng: Phương pháp tính toán chỉ báo Williams %R đơn giản và dễ hiểu, thông qua đó tâm lý thị trường có thể được tiết lộ nhanh chóng.
5. Ứng dụng rộng rãi: Chỉ báo Williams %R có thể được áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, v.v.
Các mô hình %R Williams phổ biến
Chỉ báo Williams %R dao động trong khoảng từ 0 đến -100, với -20 là tiêu chuẩn để xác định xem thị trường có quá lạc quan hay không và -80 để xác định xem thị trường có quá sợ hãi hay không.
William R% Xu hướng Tỷ lệ thuận với Giá
Thường thì giá cả sẽ tăng hoặc giảm đáp ứng với chỉ báo Williams %R tăng hoặc giảm tương ứng, cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.
Phân kỳ giá giảm
Trong phân tích kỹ thuật, sự khác biệt trong chỉ báo William %R có nghĩa là xu hướng giá của thị trường đang đảo ngược so với xu hướng chỉ báo.
Sự phân kỳ giá giảm xảy ra khi giá tài sản tiếp tục tăng và tạo ra mức cao mới theo thời gian, nhưng chỉ báo Williams %R không theo kịp và trở nên bằng phẳng hoặc thậm chí bắt đầu giảm. Điều này ngụ ý rằng có thể có ít người mua nhập vào thị trường. Thường được hiểu là tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều và xu hướng sắp thay đổi. Ví dụ, một thị trường dài hạn có thể chuyển sang một thị trường ngắn hạn. Đề nghị nhà đầu tư cân nhắc bán ra hoặc mở vị thế bán.
Phân kỳ giá tăng
Sự phân kỳ giá tăng xảy ra khi giá tài sản tiếp tục giảm xuống mức thấp mới trong một khoảng thời gian, trong khi chỉ báo dừng lại ở mức thấp trước đó, cho thấy chỉ báo đang bằng phẳng hoặc tăng. Trong trường hợp này, sức bán của thị trường đang yếu đi, ngụ ý rằng thị trường có thể đảo chiều và xu hướng sắp thay đổi. Ví dụ, nó có thể chuyển từ một thị trường ngắn hạn sang một thị trường dài hạn. Do đó, nhà đầu tư có thể mua vào hoặc mở vị thế mua.
Cách sử dụng Chỉ báo Williams %R?
Chỉ báo Williams %R chủ yếu được sử dụng để xác định xem thị trường có quá mua hoặc quá bán, cũng như sự khác biệt giữa chỉ báo và giá cả. Dưới đây là một số điểm quan trọng khi sử dụng chỉ báo để xác định xu hướng:
1. Xác định khoảng quá mua: Giá trị chỉ báo trên -20 cho thấy thị trường đang quá mua và quá lạc quan. Trong trường hợp này, có nguy cơ giá sẽ giảm trở lại, cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán.
2. Xác định khoảng quá bán: Nếu chỉ báo nằm dưới -80, thị trường có thể vẫn ở trong điều kiện quá bán và quá hoảng loạn. Kết quả là, giá có khả năng sẽ tăng trở lại và nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch mua.
3. Sự phân kỳ: Sự phân kỳ có thể xảy ra khi hành động giá và chỉ báo Williams %R cho thấy sự không nhất quán. Sự khác biệt tăng giá, trong đó giá tạo ra một mức thấp mới thay vì chỉ báo, có thể cho thấy kết thúc của một thị trường giảm giá và bắt đầu của một cuộc tăng giá. Ngược lại, sự khác biệt giảm giá xảy ra (giá tạo ra một mức cao mới trong khi chỉ báo không làm vậy), ngụ ý rằng kết thúc của một thị trường tăng giá và bắt đầu của một cuộc suy giảm.
Chỉ báo Williams %R có thể hoạt động với những chỉ báo khác không?
Chỉ báo này xuất sắc trong việc xác định xu hướng ngắn hạn, phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Do đó, nó có thể được bổ sung bởi các chỉ báo kỹ thuật trung và dài hạn, chẳng hạn như chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD), chỉ báo Simple Moving Average (SMA) và chỉ báo exponential moving average (EMA).
Kết luận
Chỉ báo Williams %R là rất quan trọng trong giao dịch ngắn hạn vì nó giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và điều kiện quá mua/quá bán để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác của quyết định giao dịch, nên kết hợp chỉ báo Williams %R với các công cụ phân tích khác.
Câu hỏi thường gặp
Q: Cách sử dụng chỉ báo Williams %R trong giao dịch tiền điện tử?
A: Khi giá trị Williams %R vượt quá -20, điều này cho thấy thị trường đang quá mua, đây có thể là tín hiệu để bán ra hoặc bắt đầu giao dịch ngắn hạn. Ngược lại, khi giá trị chỉ báo Williams %R nhỏ hơn -80, điều này cho thấy thị trường đang quá bán, đây có thể là cơ hội để mua vào hoặc bắt đầu giao dịch dài hạn.
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.
