MACD là gì và cách sử dụng MACD?

2023/03/23 20:39:25

Lời nói đầu: Giới thiệu tóm tắt về Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo đo động đánh giá đà xu hướng và sự thay đổi đà của các tài sản giao dịch trong phân tích kỹ thuật. Vì khả năng xác định xu hướng trung và dài hạn tốt của nó, chỉ báo MACD được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao.

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD bao gồm hai đường trung bình động mũ - EMA (Exponential Moving Average) - đường 12-period EMA và đường 26-period EMA, một đường tín hiệu, một đường MACD và một biểu đồ histogram. Đường EMA đầu tiên được tính toán trong khoảng thời gian ngắn hơn, thường là 12 chu kỳ, và đường EMA thứ hai được tính toán trong khoảng thời gian dài hơn, thường là 26 chu kỳ. Đường MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 chu kỳ từ đường EMA 12 chu kỳ. Đường tín hiệu được tính bằng EMA 9 chu kỳ của đường MACD. Biểu đồ histogram biểu thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó, thể hiện sự thay đổi trong xu hướng và đà của thị trường.

Công thức tính toán chỉ báo MACD?

1. Tính toán đường EMA của 12 chu kỳ và EMA của 26 chu kỳ.
2. Trừ đường EMA 26 chu kỳ từ đường EMA 12 chu kỳ để tính toán đường MACD.
Đường MACD = Đường EMA 12 chu kỳ - Đường EMA 26 chu kỳ
3. Tính toán EMA 9 chu kỳ của đường MACD để tính toán đường tín hiệu.
Đường tín hiệu = EMA 9 chu kỳ của đường MACD.
4. Vẽ đường MACD và đường tín hiệu lên biểu đồ.
Biểu đồ histogram MACD = Đường MACD - Đường tín hiệu.

Trong hình sau, đường màu xanh và cam tương ứng với đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ histogram màu xanh lá cây có nghĩa là nó nằm trên đường zero, và biểu đồ màu đỏ có nghĩa là nó nằm dưới đường zero.

Nguồn: TradingView

Nguyên tắc và chức năng năng của MACD là gì và cách sử dụng nó để xác định xu hướng thị trường?

Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram MACD có thể được sử dụng để nhận diện xu hướng trung hạn, dài hạn và toàn bộ xu hướng tương ứng. Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu, chỉ báo đưa ra tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, chỉ báo đưa ra tín hiệu bán.

Biểu đồ histogram MACD được vẽ dựa trên một đường cơ sở được tính bằng cách trừ đường tín hiệu từ đường MACD. Giá trị dương đại diện cho đường MACD nằm trên đường tín hiệu, trong khi giá trị âm có nghĩa là đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Những thay đổi trên biểu đồ histogram MACD cho thấy sự thay đổi trong xu hướng và sức mạnh động lực, giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng thị trường và phát triển các chiến lược giao dịch phù hợp.

Các chức năng năng của Chỉ báo MACD:

1. Truy cập vào cả hai hướng giá và thay đổi động lượng: Đối với các nhà giao dịch, chỉ số MACD cung cấp thông tin về cả hướng giá và động lực thị trường. Chỉ số này giúp xác định xu hướng giá trung và dài hạn thông qua sự chênh lệch giữa EMA 12 chu kỳ và EMA 26 chu kỳ cùng vị trí tương đối của các đường MACD và tín hiệu. Đồng thời, động lực của thị trường có thể được xác định thông qua kích thước của biểu đồ histogram.
2. Đơn giản và thuận tiện: Chỉ số MACD có tính toán đơn giản, dễ hiểu với việc tính toán EMA 12 chu kỳ, EMA 26 chu kỳ và đường tín hiệu.
3. Đưa ra tín hiệu hữu ích: Ngoài ra, các tín hiệu giao dịch hữu ích có thể được tạo ra khi các đường MACD và tín hiệu giao nhau (golden cross hoặc death cross), giúp nhà giao dịch xây dựng chiến lược giao dịch rõ ràng.
4. Sử dụng rộng rãi: Chỉ số MACD cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, vv.

Các tín hiệu MACD phổ biến

Mặc dù hoạt động phức tạp của chỉ báo MACD so với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, nhưng nó rất dễ sử dụng. Các mẫu phổ biến được hiển thị như dưới đây:

MACD Death Cross

MACD death cross là khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu ở phía dưới. Đây là tín hiệu xấu, cho thấy khả năng cao của xu hướng giảm.

Nguồn: TradingView

MACD Golden Cross

MACD golden cross là khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu ở phía trên. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng cao của xu hướng tăng.

Nguồn: TradingView

Biểu đồ histogram nằm trên đường cơ sở của MACD

Biểu đồ histogram được tính bằng cách trừ đường tín hiệu từ đường MACD. Nếu đường MACD ở trên đường tín hiệu, histogram là giá trị dương ở trên đường cơ sở hoặc đường zero line. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng cao của xu hướng tăng.

Nguồn: TradingView

Biểu đồ histogram nằm dưới đường cơ sở của MACD

Một histogram được tính bằng cách trừ giá trị của đường tín hiệu từ đường MACD. Nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, histogram sẽ có giá trị âm dưới đường cơ sở. Đây là tín hiệu giảm giá, cho thấy khả năng cao của xu hướng giảm giá.

Nguồn: TradingView

Cách sử dụng chỉ báo MACD?

Chỉ báo MACD có thể được sử dụng rộng rãi ở các thị trường khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử, chứng khoán, hợp đồng tương lai, ngoại hối, v.v.

1. Vị trí tương đối giữa đường MACD và đường tín hiệu thường cho thấy nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thị trường đi vào xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, thị trường đi vào xu hướng giảm.
2. Các thay đổi của đồ thị MACD histogram cho thấy rằng càng lớn sự thay đổi của MACD histogram, thị trường càng có biến động. Ngược lại, nếu kích thước đồ thị MACD histogram trở nên nhỏ hơn hoặc tiệm cận với đường zero, xu hướng thị trường tương đối ổn định với biến động thấp.

Nguồn: TradingView

Chỉ báo MACD có thể hoạt động với chỉ báo khác hay không?

Chỉ báo này có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo RSI, dải Bollinger Band, các biểu đồ nến và các chỉ báo kỹ thuật khác để nâng cao độ chính xác của phân tích kỹ thuật. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản.

Kết luận

Chỉ báo MACD có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và sự thay đổi động lượng, đặc biệt là các xu hướng trung và dài hạn. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để đặt điểm vào và ra khỏi các chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, quan trọng để lưu ý rằng chỉ báo MACD chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật và không thể được sử dụng như là cơ sở cho các quyết định giao dịch một mình. Để tăng độ chính xác của phân tích kỹ thuật, nên kết hợp chỉ báo MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và phân tích cơ bản. Điều này sẽ giúp giảm rủi ro và cải thiện độ chính xác của các giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Q: Làm thế nào để sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch tiền điện tử?

A: Để giao dịch trong tiền điện tử, cần đặt biểu đồ nến với khoảng thời gian ngắn tương đối, như biểu đồ nến 1 giờ, 30 phút, hoặc 15 phút, hoặc thậm chí là các chu kỳ ngắn hơn. Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu, thị trường bắt đầu xu hướng tăng. Do đó, bạn có thể mua nếu cần thiết. Nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, thị trường vào xu hướng giảm. Trong trường hợp này, bạn có thể bán nếu cần thiết.

Q: RSI có đáng tin cậy hơn MACD không?

A: Cả hai chỉ báo đều đáng tin cậy để phân tích kỹ thuật. Bạn nên chọn một chỉ báo phù hợp dựa trên thói quen và logic giao dịch của riêng bạn.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.

Trang trướcChỉ báo RSI (Relative Strength Index) là gì và cách sử dụng nó?Trang sauBiểu đồ nến 101: Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu