Các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để dự đoán các biến động giá trong tương lai của các loại tiền điện tử. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp một giới thiệu về một số chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và đưa ra hướng dẫn thực tế về cách áp dụng chúng.

Làm thế nào để áp dụng phân tích kỹ thuật?

Phân tích kỹ thuật giống như một hộp công cụ, chứa đựng một loạt các công cụ, mỗi công cụ có chức năng riêng của nó. Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như chu kỳ dài hạn hoặc xác định các thay đổi xu hướng. Việc nắm bắt các đặc điểm của mỗi chỉ báo là rất quan trọng để sử dụng chúng đến hết tiềm năng của nó.

Là một phương pháp phân tích quan trọng, phân tích kỹ thuật tập trung vào sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử để dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai. Sự thành công của phương pháp này phụ thuộc vào khả năng của người sử dụng để lựa chọn và áp dụng các chỉ báo một cách khéo léo. Để hỗ trợ cho việc phân tích của bạn, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

1. 1. Đường trung bình động (MA)

2. 2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

3. 3. Chỉ báo dao động (Stochastic oscillator)

4. 4. Đường MACD (MACD)

5. 5. Dải băng Bollinger Band (BB)

Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động (Moving Average - MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật tính toán giá trung bình của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được sử dụng như một công cụ xác định xu hướng giá, cho dù đó là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, tùy thuộc vào các thông số được chọn. Chỉ báo MA được tính bằng cách lấy giá trung bình trong khoảng thời gian được chỉ định và có thể giúp làm mịn các biến động giá ngắn hạn. Một số loại trung bình động thường được sử dụng bao gồm Trung bình động đơn giản (Simple Moving Average) và Trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average). Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng đường kết quả, được vẽ trên biểu đồ, để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho một chứng khoán.

Nguồn: TradingView

Công thức tính toán đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (Moving Average - MA) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng, bao gồm việc tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Một loại Trung bình di động là Trung bình động đơn giản (Simple Moving Average - SMA), được tính bằng cách cộng lại giá đóng cửa của tài sản từ ngày đầu tiên của khoảng thời gian đến ngày cuối cùng, sau đó chia tổng cho số ngày. Ví dụ, công thức cho một SMA 10 ngày sẽ là:

SMA = (Giá đóng cửa ngày 1 + Giá đóng cửa ngày 2 + ... + Giá đóng cửa ng 10) ÷ 10

Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trung bình đóng cửa trong 10 ngày gần đây nhất. Để lấy SMA cho ngày hiện tại, bạn cần sử dụng giá đóng cửa từ ngày gần nhất trong khoảng thời gian đó.

Cách sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng: Mẹo và chiến lược

Để xác định mối quan hệ giữa giá và Trung bình di động, bạn có thể xem xét xem giá có ở trên hay dưới MA. Nếu giá đang ở trên MA, thường cho thấy một thị trường mạnh mẽ và tăng giá. Ngược lại, nếu giá đang ở dưới MA, thường cho thấy một thị trường yếu và giảm giá.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng việc giao nhau giữa giá và MA để kích hoạt giao dịch. Khi giá cắt qua MA từ dưới lên trên, điều này cho thấy một thị trường mạnh mẽ và có thể là thời điểm tốt để mua. Ngược lại, khi giá cắt qua MA từ trên xuống dưới, điều này cho thấy một thị trường yếu và có thể là thời điểm tốt để bán hoặc bán ngắn thị trường.

Chỉ số sức mạnh tương đối(RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh và động lực của một công cụ tài chính, chẳng hạn như một cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ. J. Welles Wilder Jr. tạo ra chỉ số RSI vào năm 1978 để đánh giá điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường tài chính và kể từ đó, nó đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất để xác định những điều kiện đó trên thị trường tiền điện tử. RSI tính toán sức mạnh của thị trường tiền điện tử bằng cách phân tích mức độ tăng và giảm của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó tạo ra các tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng RSI để xác định xem tài sản có quá mua hay quá bán và đưa ra quyết định mua hoặc bán. RSI thường được biểu diễn trên một thang đo từ 0 đến 100, với giá trị trên 70 cho thấy tài sản đang bị quá mua và giá trị dưới 30 cho thấy tài sản đang bị quá bán.

Nguồn: TradingView

Công thức tính chỉ số sức mạnh tương đối là gì?

Quá trình tính toán Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) bao gồm hai bước.

1. Trung bình của sự thay đổi giá tăng: Để tính trung bình của sự thay đổi giá tăng, bạn cộng tổng số chênh lệch giữa giá đóng cửa của mỗi ngày với giá đóng cửa của ngày trước đó nếu nó là số dương, trong một khoảng thời gian N ngày. Sau đó, bạn chia tổng đó cho N để có được trung bình của sự thay đổi giá tăng trong khoảng thời gian đó. Toán học, công thức cho trung bình của sự thay đổi giá tăng là:

Trung bình của sự thay đổi giá tăng = (Tổng các thay đổi giá dương trong N ngày) / N

2. Trung bình sự thay đổi giá giảm: Để tính toán trung bình giá giảm, bạn cộng tổng sự khác biệt giữa giá đóng cửa của mỗi ngày và giá đóng cửa của ngày trước đó nếu nó là số âm, trong một khoảng thời gian N ngày. Sau đó, bạn chia tổng đó cho N để có được trung bình giá giảm trong khoảng thời gian đó. Toán học, công thức cho trung bình giá giảm là:

Trung bình giá giảm = (Tổng sự thay đổi giá âm trong N ngày) / N

3. Để đơn giản hóa quá trình tính toán, hai bước có thể được kết hợp thành một công thức duy nhất. Công thức cuối cùng cho RSI là:

RSI = 100 - [100 / (1 + (Trung bình biến động giá tăng / Trung bình biến động giá giảm))]

*Lưu ý rằng N là một tham số thường được thiết lập là 14 ngày.

Công thức này tính giá trị RSI bằng cách chia trung bình biến động giá lên cho trung bình biến động giá xuống và cộng thêm 1, sau đó chia 100 cho tổng đó và trừ kết quả đó từ 100. Giá trị RSI thu được dao động từ 0 đến 100 và cho biết liệu tài sản đó có bị quá mua hay quá bán hay không.

Cách sử dụng RSI để xác định xu hướng: Mẹo và chiến lược

RSI là một công cụ hữu ích để xác định điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường.

1. Nếu giá trị RSI lớn hơn 70, thì được coi là quá mua, cho thấy giá có thể cần phải đảo chiều hoặc điều chỉnh. Trong tình huống này, các nhà giao dịch có thể xem xét bán hoặc bắt đầu vị thế short.

2. Nếu giá trị RSI nhỏ hơn 30, thì được coi là quá bán, cho thấy giá có thể đã giảm quá nhanh và có thể cần có một đợt phục hồi. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể xem xét mua hoặc bắt đầu vị thế long trên tài sản.

Chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch để đo lường động lực của một tài sản cụ thể. Nó được phát triển bởi George C. Lane vào những năm 1950 và được thiết kế để đánh giá xem giá của một tài sản đã vượt quá giá trị nội tại của nó hay chưa. Dao động sử dụng các nguyên tắc của toán học ngẫu nhiên để tính toán sự biến động trong giá hiện tại so với giá cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Dữ liệu kết quả được vẽ trên một dải từ 0-100, cung cấp thông tin về sức mạnh của các vị trí mua và bán cho tiền điện tử. Các nhà giao dịch sử dụng dao động Stochastic để xác định điều kiện quá mua và quá bán của một tài sản. Bằng cách ánh xạ dữ liệu này vào một phạm vi 0-100, dao động Stochastic cung cấp thông tin quý giá để đưa ra quyết định giao dịch có thông minh.

Nguồn: TradingView

Công thức để tính chỉ báo dao động là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator được tạo thành từ hai đường: đường %K và đường %D. Đường %K là đường chính, còn đường %D là trung bình động của đường %K.

1. Đường %K được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Đường %D là trung bình động của đường %K và thường được tính bằng cách sử dụng trung bình động đơn giản 3 ngày.

Công thức tính như sau:

%K = 100 * [(Giá đóng cửa hôm nay - Giá thấp nhất) / (Giá cao - Giá thấp nhất)]

Trong công thức này, "Today's Close" là giá đóng cửa của kỳ giao dịch hiện tại, "Lowest Price" là giá thấp nhất quan sát được trong giai đoạn cụ thể, và "High" là giá cao nhất quan sát được trong cùng giai đoạn đó.

%D = N-ngày MA của %K

*N tham chiếu đến số ngày của trung bình động đơn giản.

Cách sử dụng Stochastic Oscillator để xác định xu hướng: Mẹo và chiến lược

Đó là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Thường được sử dụng để xác định điều kiện quá mua và quá bán trong một chứng khoán. Dưới đây là một số lời khuyên và chiến lược để sử dụng chỉ báo dao động stochastics để nhận biết xu hướng:

1. Sử dụng bộ chỉ báo dao động để xác nhận xu hướng: Khi hai đường của bộ chỉ báo dao động cắt nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán, đây được coi là tín hiệu cắt. Trong vùng quá bán, khi đường %K tăng lên vượt qua đường %D được xem là tín hiệu mua. Ngược lại, trong vùng quá mua, khi đường %K giảm xuống dưới đường %D được hiểu là tín hiệu bán.

2. Sử dụng bộ chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác định điều kiện quá mua và quá bán: Bộ chỉ báo dao động ngẫu nhiên tạo ra một đọc số trên thang đo từ 0 đến 100. Khi giá trị %D vượt quá 80, chứng khoán được coi là quá mua, cho thấy tiềm năng để thị trường điều chỉnh hoặc đảo chiều giá. Ngược lại, khi giá trị %D giảm xuống dưới 20, chứng khoán được xem là quá bán, điều này cho thấy một cơ hội mua hoặc khả năng khôi phục giá.

Đường MACD (MACD)

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định đảo chiều xu hướng và sự thay đổi động lượng trên thị trường tài chính. Chỉ số MACD được tính toán bằng hai trung bình di chuyển mũi tên (EMA) - EMA nhanh và EMA chậm. EMA đầu tiên được tính toán trên một khung thời gian ngắn hơn, thường là 12 chu kỳ, và EMA thứ hai được tính toán trên một khung thời gian dài hơn, thường là 26 chu kỳ. Sự khác biệt giữa hai EMA này được vẽ thành một biểu đồ cột, và một EMA chín chu kỳ của biểu đồ cột sau đó được vẽ thành một đường tín hiệu. Chức năng chính của nó là theo dõi sự tiến triển của các xu hướng và xác định tính mạnh của chúng. Người giao dịch sử dụng MACD để xác định tín hiệu mua và bán và xác nhận sức mạnh của một xu hướng.

Nguồn: TradingView

Công thức tính toán MACD là gì?

1. Tính toán giá trung bình động 12 ngày (EMA) và giá trung bình động 26 ngày (EMA) của chứng khoán.

2. Trừ giá trung bình động 26 ngày từ giá trung bình động 12 ngày để thu được đường DIF.

DIF Line = 12-ngày EMA - 26-ngày EMA

3. Tính toán giá trung bình động 9 ngày của đường MACD để thu được đường tín hiệu.

Signal Line = 9-ngày EMA của DIF Line

4. Vẽ đường MACD và đường tín hiệu trên biểu đồ.

MACD = DIF - MACD

Cách sử dụng MACD để xác định xu hướng: Mẹo và chiến lược

Một thị trường tăng có thể được xác định bằng biểu đồ thanh MACD nằm trên 0, đó là tín hiệu mua hoặc giữ lâu dài đáng tin cậy. Trong khi đó, một thị trường giảm có thể được nhận ra bằng đọc giá trị biểu đồ thanh MACD dưới 0, đó là tín hiệu bán hoặc bán ngắn thích hợp.

Dải băng Bollinger Band (BB)

Bollinger Bands (BB) là một chỉ báo kỹ thuật rộng rãi được sử dụng trong phân tích cổ phiếu để đánh giá xem giá cổ phiếu đã vượt qua phạm vi di chuyển bình thường của nó chưa. Chúng bao gồm một đường giữa, thường là một trung bình di chuyển, cùng hai dải trên và dưới. Nếu giá cổ phiếu vượt qua dải trên, tài sản có thể được coi là quá mua, trong khi nếu vượt qua dải dưới, nó có thể được xem là quá bán. Bằng cách sử dụng Bollinger Bands, nhà đầu tư có thể có được ý tưởng về thời điểm mua hoặc bán.

Nguồn: TradingView

Công thức để tính dải băng bollinger band là gì?

1. Đường giữa: Tính Đường trung bình động đơn giản (SMA):

SMA = (Tổng giá đóng cửa trong n kỳ) / n

2. Tính độ lệch chuẩn (SD) của các giá đóng cửa trong n khoảng thời gian giống nhau:

SD = sqrt[(1/n) * Tổng[(giá đóng - SMA)^2]]

3. Tính dải Bollinger trên (UBB):

UBB = SMA + (SD* K)

4. Tính Dải bollinger dưới (LBB):

LBB = SMA - (SD* K)

Lưu ý: Giá trị của K thường được đặt thành 2, nghĩa là Dải bollinger trên và dưới được đặt ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới SMA.

Cách sử dụng BB để xác định xu hướng: Mẹo và chiến lược

Để xác định cơ hội mua tiềm năng, bạn có thể sử dụng giới hạn dưới của Bollinger Bands. Khi giá tài sản giảm xuống dưới ngưỡng này, điều đó cho thấy rằng tài sản hiện đang bị quá bán, cho thấy một xu hướng tăng. Trong những trường hợp như vậy, có thể đáng xem xét mua hoặc nắm giữ tài sản.

Trong khi đó, giới hạn trên của Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định cơ hội bán tiềm năng. Nếu giá tài sản tăng lên trên giới hạn này, điều đó cho thấy rằng tài sản hiện đang bị quá mua, cho thấy một xu hướng giảm. Trong những trường hợp như vậy, có thể đáng xem xét bán hoặc bán khống tài sản.

Làm thế nào để bạn chọn các chỉ báo kỹ thuật phù hợp cho giao dịch tiền điện tử?

Khi lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, quan trọng là tránh dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật vì nó có thể không luôn chính xác và không nên là cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch. Những yếu tố khác như cơ bản thị trường và tình hình kinh tế toàn cầu cũng nên được xem xét. Để hiệu quả chọn chỉ báo phân tích kỹ thuật, điều quan trọng là phải hiểu rõ về cơ bản của nó, bao gồm cách tính toán và sử dụng thực tế. Hơn nữa, tạo ra một kế hoạch giao dịch rõ ràng, bao gồm điểm vào và điểm ra, stop-loss và take-profit, để quản lý rủi ro hiệu quả. Phân tích kỹ thuật nên được xem như một công cụ, khi kết hợp với những yếu tố quan trọng khác như tâm lý thị trường, điều kiện chính trị và kinh tế, có thể giúp đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Câu hỏi thường gặp

Q: Chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất để giao dịch tiền điện tử?

A: Lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch tiền điện tử có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Một số chỉ báo phổ biến được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử bao gồm Trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Bộ dao động Stochastic, Đường trung bình di chuyển hội tụ khác biệt (MACD) và Dải Bollinger. Tuy nhiên, quan trọng là nhận thức được rằng hiệu quả của các chỉ báo này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường và chiến lược của từng nhà giao dịch. Cuối cùng, lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật nên dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc cơ bản của chúng và ứng dụng thực tế trong bối cảnh tiền điện tử cụ thể được giao dịch.

Q: Chỉ báo kỹ thuật nào hữu ích nhất để giao dịch tiền điện tử?

A: Trong số tất cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật có sẵn, trung bình động(moving average) được công nhận rộng rãi là một trong những công cụ linh hoạt và phổ biến nhất để phân tích xu hướng thị trường.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.