MACD Göstergesi Nedir ve Al-Sat Yaparken Nasıl Kullanılır?

Önsöz: MACD İndikatörüne Kısa Bir Giriş

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD), teknik analiz için trend analizi yapan bir momentum indikatörüdür. Ticari varlıkların trendlerini ve momentum değişimlerini saptamak için kullanılır. Orta ve uzun vadeli trendleri iyi tanımlaması nedeniyle, MACD göstergesi çok sayıda tüccar tarafından kullanılmaktadır.

MACD indikatörü nedir? 

MACD indikatörü, iki üstel hareketli ortalama (EMA) - 12 dönemlik EMA ve 26 dönemlik EMA, bir sinyal çizgisi, bir MACD çizgisi ve bir histogramdan oluşur. İlk EMA genellikle 12 dönemlik daha kısa bir zaman diliminde hesaplanırken, ikinci EMA genellikle 26 dönemlik daha uzun bir zaman diliminde hesaplanır. MACD çizgisi, 26 dönemlik EMA'nın 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin 9 dönemlik EMA'sıyla hesaplanır. Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi grafikleştirir ve bu, piyasa trendlerinde ve momentumdaki değişiklikleri gösterir.

MACD indikatörünü hesaplamak için hangi formül kullanılır?

1. 1. 12 dönemlik EMA ve 26 dönemlik EMA hesaplanır.

2. 2. 26 dönemlik EMA, 12 dönemlik EMA'dan çıkarılarak MACD çizgisi elde edilir.

MACD çizgisi = 12 dönemlik EMA - 26 dönemlik EMA

1. 3. MACD çizgisinin 9 dönemlik EMA'sı hesaplanarak sinyal çizgisi elde edilir.

Sinyal çizgisi = MACD Çizgisinin 9 dönemlik EMA'sı

1. 4. MACD çizgisini ve sinyal çizgisini bir grafikteki çizimi.

MACD histogramı = MACD çizgisi - Sinyal çizgisi

Aşağıdaki şekilde, mavi ve turuncu renkli çizgiler sırasıyla MACD ve sinyal çizgisini ifade eder. Yeşil histogram, sıfır çizgisinin üzerindeyken, kırmızı histogram ise sıfır çizgisinin altındayken gösterilir.

Kaynak: TradingView

MACD'nin ilkeleri ve özellikleri nelerdir ve piyasa trendlerini belirlemek için nasıl kullanılır?

MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram sırasıyla orta vadeli trendler, uzun vadeli trendler ve tüm trendlerin belirlenmesinde kullanılabilir. MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında indikatör alış sinyali verirken, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde indikatör satış sinyali verir.

MACD histogramı, sinyal çizgisinden MACD çizgisinin çıkarılmasıyla hesaplanan bir baz çizgisine dayanarak çizilir. Pozitif bir değer, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerinde olduğunu gösterirken, negatif bir değer MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında olduğunu gösterir. MACD histogramındaki değişiklikler, trend değişikliklerini ve momentum gücünü gösterir ve bu, tüccarların piyasa trendlerini belirlemelerine ve buna uygun olarak işlem stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

MACD indikatörünün özellikleri:

1. 1. Fiyat yönleri ve momentum değişikliklerine erişim: MACD indikatörü, 12 dönemlik EMA ve 26 dönemlik EMA arasındaki ayrım ve MACD ve sinyal çizgilerinin göreceli konumlarıyla orta ve uzun vadeli fiyat yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Piyasa momentumu, histogram büyüklüğü ile belirlenebilir.

2. 2. Basit ve kullanışlı işlem: MACD indikatörünün hesaplanması, 12 dönemlik EMA, 26 dönemlik EMA ve sinyal çizgisinin hesaplanması yoluyla kolayca anlaşılabilir.

3. 3. Faydalı işlem sinyalleri: MACD ve sinyal çizgileri arasında bir altın veya ölüm kesişimi meydana gelirse, tüccarlar bunu bir alım veya satım sinyali olarak yorumlarlar ve kesin işlem stratejileri geliştirebilirler.

4. 4. Geniş uygulama: MACD indikatörü, kripto para birimleri, hisse senetleri, vadeli işlemler, döviz gibi çeşitli piyasalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Yaygın MACD Kalıpları

Diğer teknik analiz indikatörlerine göre MACD indikatörünün karmaşık bir işlem yapısı olsa da, kullanımı kolaydır. Yaygın kalıplar aşağıdaki gibi gösterilir:

MACD Ölüm Kesişimi

Ölüm kesişimi, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına geçtiği durumu ifade eder. Bu, düşüş trendinin büyük olasılıkla başlayabileceğini  işaret eden düşüş sinyalidir.

Kaynak: TradingView

MACD Altın Kesişimi

Altın kesişim, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıdır. Bu, yükseliş eğiliminin yüksek bir olasılığına işaret eden bir boğa sinyaldir.

Kaynak: TradingView

MACD Altın Kesişimi

Altın kesişim, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıdır. Bu, yükseliş eğiliminin yüksek bir olasılığına işaret eden bir boğa sinyaldir.

Kaynak: TradingView

MACD'nin Baz Çizgisinin Altındaki Histogram

Histogram, sinyal çizgisinden MACD çizgisinin çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altındaysa, histogram, baz çizgisinin altında negatif bir değerdir. Bu düşüş eğiliminin yüksek bir olasılığına işaret eden bir sinyaldir.

Kaynak: TradingView

MACD Göstergesi Nasıl Kullanılır?

MACD göstergesi, kripto para birimleri, hisse senetleri, vadeli işlemler, döviz vb. gibi farklı piyasalarda yaygın olarak uygulanabilir.

1. 1. MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki göreceli konumlar genellikle şunu önerir: MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, piyasa uzun bir trende girer. Buna karşılık, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde, piyasa düşüş trendine girer.

2. 2. MACD histogramı değişimleri, MACD histogramının değişimi ne kadar büyükse, piyasanın o kadar volatil olduğunu gösterir. Tersine, MACD histogramı boyutu küçüldüğünde veya sıfır çizgisine yaklaştığında, piyasa trendi nispeten düşük volatiliteyle istikrarlıdır.

Kaynak: TradingView

Kaynak: TradingView

MACD Göstergesi Diğerleriyle Birlikte Kullanılabilir mi?

Bu gösterge, teknik analizin doğruluğunu artırmak için diğer indikatörlerle birlikte kullanılabilir. Bu araçlar arasında Relative Strength Index (RSI) göstergesi, Bollinger Band, mum çubuğu formasyonları ve diğer teknik göstergeler bulunabilir. Ayrıca temel analiz ile birlikte kullanılabilir.

Sonuç

MACD göstergesi, özellikle orta ve uzun vadeli eğilimleri belirlemek ve momentum değişimlerini tespit etmek için tüccarlara yardımcı olabilir. Ayrıca, ticaret stratejilerinde giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Ancak, MACD göstergesi yalnızca teknik analiz aracıdır ve tek başına ticaret kararları için temel oluşturamaz. Riskleri etkili bir şekilde azaltmak ve ticaret doğruluğunu artırmak için MACD göstergesini diğer teknik analiz araçları ve temel analizle birleştirmeniz önerilir.

SSS

S: MACD göstergesi nasıl kripto işlemlerinde kullanılır?

C: Kripto İşlemleri için, mum çubuğu grafiğini 1 saatlik, 30 dakikalık veya 15 dakikalık mum çubukları veya daha kısa periyotlara ayarlamak gereklidir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, piyasa yükseliş eğilimine başlar. Bu durumda ihtiyacınıza göre uzun pozisyon alabilirsiniz. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında ise, piyasa düşüş eğilimine girer. Bu durumda, istediğiniz kadar kısa pozisyon alabilirsiniz.

S: RSI, MACD'den daha güvenilir midir?

C: Her iki gösterge de teknik analiz için güvenilirdir. Kendi ticaret alışkanlıklarınıza ve mantığınıza göre uygun bir gösterge seçmeniz önerilir.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.