Mum Grafikleri 101: Yeni Başlayanlar İçin Kapsamlı Bir Rehber

Mum Grafiği Nedir?

Japonya menşeli mum grafikleri ilk olarak 1800'lerin ortalarında Osaka emtia piyasasında kullanıldı.1980'lerde batı ülkelerine tanıtıldı ve o zamandan beri para, hisse senedi,vadeli işlem piyasalarında ve kripto piyasalarinda yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracı haline geldi. Grafikteki her mum çubuğunun şekli, boyutu ve rengi, yatırımcıların piyasa trendlerini ve potansiyel dönüm noktalarını analiz etmelerini sağlayarak daha etkili ticaret stratejileri geliştirmelerini sağlayan kullanışlı piyasa bilgileri sağlar.

Mum Grafikleri Nasıl Çalışır?

Mum grafiği, fiyat hareketlerini betimlemek için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. Her çubuğun belirli bir zaman diliminde bir fiyat eğilimini sembolize ettiği dikey olarak düzenlenmiş dikdörtgenler ve fitillerden oluşur. 

Vücudun üst ve alt sınırları, dönem boyunca sırasıyla maksimum ve minimum fiyatları gösterir. Bu arada, gövde açılış ve kapanış fiyatlarını temsil eder.

Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafik, aşağıdaki bilgileri içeren BTC / USDT mum grafiğini göstermektedir.

1. Döngü

2. Mum Rengi

3. Şamdan gövdesi

4. Şamdan fitili

5. Şamdan kalıbı

Mum Grafiği Analizinde Döngüler Nasıl Tanımlanır ve Kullanılır?

Mum grafiği günlük, haftalık, aylık, saatlik ve dakikalık aralıklar gibi çeşitli zaman dilimlerini gösterebilir. Döngü, her grafik gövdesi tarafından sunulan süreyi yansıtır. Örneğin, bir günlük dönem, bir günün piyasa eğilimini temsil eden bir grafik gövdesini gösterirken, bir haftalık dönem, bir haftanın piyasa eğilimini gösteren bir grafik gövdesini gösterir. Benzer şekilde, 30 dakikalık bir süre, 30 dakikalık piyasa eğilimini yansıtan bir grafik gövdesi görüntüler.

Farklı zaman aralıklarındaki mum grafiği, piyasa trendini ve işlem stratejilerinin farklı dönemlerdeki performansını tanımlayabilir. 

Kripto para piyasasında en yaygın olarak kullanılan zaman dilimleri, uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli eğilimleri gösteren 1 günlük, 4 saatlik ve 30 dakikalık Mum grafikleridir.

Mum Grafiklerinde Farklı Renkli Çubuklar

Mum grafiği, bir menkul kıymetin veya kripto para biriminin fiyat hareketini gösteren görsel bir temsildir. Uzunluğu ve rengi değişen mum adı verilen bir dizi çubuktan oluşur. Her mumun rengi, belirli bir günün fiyat değişimini gösterir. Kripto para piyasasında yeşil bir mum açılış fiyatından daha yüksek bir kapanış fiyatı göstererek fiyat artışına işaret ederken, kırmızı bir mum açılış fiyatından daha düşük bir kapanış fiyatı göstererek fiyat düşüşünü gösterir.

Kaynak: TradingView

Mum Gövdesi ve Fitil

Bir mum iki ana parçadan oluşur: gövde ve fitil. Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki fiyat hareketini temsil ederken, fitil gün içindeki fiyat hareketinin boyutunu yansıtır. Spesifik olarak, üst fitil mum döneminde ulaşılan en yüksek fiyatı, alt fitil ise en düşük fiyatı gösterir. Vücudun uzunluğu, piyasa volatilitesi seviyesine karşılık gelir; daha uzun bir gövde daha fazla volatilite ve daha kısa bir gövde daha düşük volatilite gösterir. Mum sinyalleri, işlemciler tarafından günlük veya saatlik döngülerden işlem günü boyunca dakikalarca süren döngülere kadar değişen çeşitli işlem dönemlerini analiz etmek için kullanılabilir.

Kaynak: TradingView

Mum Grafikleri Nasıl Okunur: Başarılı Ticaret İçin Gerekli İpuçları?

Mum grafikleri, teknik analizde kullanılan popüler bir araçtır ve bunları kullanırken aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmek önemlidir:

1. Zaman Aralıklarını Belirleyin

Mum grafiğini okumanın başlıca adımlarından biri zaman döngüsünü belirlemektir. Mum grafikleri bir gün, bir saat veya 15 dakika gibi farklı zaman aralıklarını gösterir. Kullanılan teknik göstergeler için uygun mum çubuğu periyodunu dikkate almak ve işlem tarzınıza uygun periyodu seçmek oldukça önemlidir. Genel olarak, kripto para piyasasında kısa vadeli işlem yapmak için bir saatlik ila bir dakikalık mum grafiğine başvurmanız önerilir. Orta vadeli işlem için, sekiz saatlik ila bir saatlik mum grafiğinin seçilmesi tavsiye edilir. Uzun vadeli işlemlerde, sekiz saatten uzun bir mum grafiğini gözlemlemek yardımcı olabilir. Her dönemin mum grafiğinin, grafiği analiz ederken dikkate alınması gereken farklı bilgi içeriği ve yoğunluğu göstereceğine dikkat etmek önemlidir.

2. Piyasa Trendleri İçin Mumları Analiz Edin

Bir mum grafiği okurken, her mum çubuğunun rengine dikkat etmemiz gerekir. Yeşil bir mum yükseliş trendini, kırmızı bir mum ise düşüş trendini gösterir. Son mumları gözlemleyerek piyasanın ivmesi hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Son mumlar çoğunlukla yeşil ise, piyasanın yükselmeye devam etme olasılığının arttığını gösteriyor. Tersine, son mumlar çoğunlukla kırmızıysa, düşüş eğilimi olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Mum çubuklarının uzunluğu ve şekli gibi diğer faktörlerin piyasa eğilimleri ve duyguları hakkında daha fazla fikir verebileceğini unutmayın.

Renge ek olarak, bir mumun gövdesi ve fitili piyasanın gidişatını gösterebilir. Gövde kısmı fitilden büyükse, daha güçlü yukarı veya aşağı kuvvetlerle daha istikrarlı bir piyasa duyarlılığı olduğunu gösterir. Öte yandan, fitil şamdanın çoğunu kaplarsa, alıcılar ve satıcılar arasında yoğun bir savaş ve daha istikrarsız bir piyasa duyarlılığına işaret eder. Fiyat trendini ve piyasa duyarlılığını analiz ederken şamdanların hem rengini hem de bileşimini dikkate almak önemlidir.

3. Hacme Dikkat Edin

Hacim, piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek piyasa faaliyetinin önemli bir göstergesidir. İşlem hacmi arttığında, genellikle artan piyasa ilgisine ve potansiyel olarak daha güçlü bir eğilime işaret eder. Bununla birlikte, azalan hacim, varlığa olan ilginin zayıfladığını veya azaldığını gösterebilir. Genel olarak, yükseliş eğilimleri sırasında hacim artma eğilimindedir ve fiyat artan hacmin yanı sıra yükseldiğinde, yükseliş hissiyatının güçlendiğini gösterir. Tersine, bir düşüş trendi sırasında, soğuma piyasası duyarlılığını yansıtan hacim kademeli olarak düşebilir. Mum çubuklarının yanı sıra işlem hacmini izleyerek piyasanın davranışını daha kapsamlı bir şekilde anlayabilir ve daha bilinçli işlem kararları verebilirsiniz.

4. Mum Grafiklerini Teknik Analiz İndikatörleri Birleştirin

Mum grafikleri, hareketli ortalamalar, RSI, MACD vb. Gibi çeşitli teknik analiz göstergeleriyle birlikte sıklıkla kullanılır. Bu göstergeler, tüccarların piyasa trendlerini ve dönüm noktalarını daha fazla analiz etmelerine ve ticaret stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, bir mum grafiği belirli bir süre boyunca belirgin bir yükseliş eğilimi gösteriyorsa ve kapanış fiyatı 20 günlük veya 50 günlük hareketli ortalamasının altına düşerse, bu genellikle düşüş trendine girmek üzere olan bir piyasa olarak yorumlanır. Etkinliğini artırmak için teknik analiz göstergelerinin diğer piyasa analiz teknikleriyle birlikte kullanılması gerektiğini not etmekte fayda var.

Kaynak: TradingView

5. Başka Gelişmiş Mum Grafiği Analizleri

Yukarıda belirtilen yaklaşımların dışında mum grafik analizi, trend analizi, patern analizi, destek ve direnç analizi gibi çeşitli ileri teknikleri içermektedir. Formasyon analizi, piyasa eğilimini belirlemek için mum grafiğindeki farklı fiyat kalıplarının incelenmesini içerir. Örneğin, bir mum grafiğinde "yükselen üçgen" paterni göründüğünde, tipik olarak kripto para piyasasında yükseliş eğilimini gösterir. Öte yandan, grafikte "çift üst" bir model olduğunda, genellikle kripto para piyasasının tersine dönme ve düşüş trendine girme eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bu gelişmiş teknikler, yatırımcılara bilinçli alım satım kararları vermeleri için değerli bilgiler sağlayabilir.

Yaygın Mum Kalıpları

Kripto para piyasasının analizine yardımcı olmak için mum kalıpları, zaman içindeki fiyat hareketlerinin görsel bir temsilini sağlar. Tüccarlar, diğer teknik analiz araçlarının yanı sıra mum grafiklerini kullanarak piyasa trendleri hakkında değerli bilgiler edinebilir ve bilinçli alım satım kararları alabilirler. Şamdan kalıplarının bileşenleri hakkında biraz bilgi ve anlayış gerektirdiğine dikkat etmek önemlidir, bu nedenle alım satım amacıyla kullanmadan önce bunları nasıl okuyacağınızı öğrenmek için zaman harcamanız önerilir.

Yükselen Yeşil Mum Kalıbı

Yükselen bir yeşil mum çubuğu kalıbı, bir dizi mum çubuğu kademeli olarak daha yüksek düşük fiyatlar ve kabaca eşit yüksekler gösterdiğinde ortaya çıkar ve bu da yükselişin tersine döndüğünü gösterir. Formasyon, düşüş eğilimi gösteren kırmızı bir mum çubuğundan başlayarak en az üç mum çubuğu, ardından önceki düşüş mumunu tamamen reddetmeyen bir veya daha fazla küçük yükseliş mum çubuğu ve önceki yüksek seviyenin üzerinde kırılan daha büyük bir yükseliş mum çubuğu ile tanımlanır. Bu model, piyasadaki yükseliş eğilimini yansıtıyor ve alım baskısının, tüccarlar için potansiyel bir alım fırsatı olarak yorumlanabilecek satış baskısını aştığını gösterir.

Kaynak: TradingView

Düşen Kırmızı Mum Kalıbı

Düşen Kırmızı Mum Çubuğu, tipik olarak bir yükseliş trendinden sonra oluşan düşüş eğilimi gösteren bir fiyat grafiği modelidir. Giderek daha düşük seviyelere ve kabaca eşit en düşük seviyelere sahip bir dizi mum çubuğu ile tanımlanır. Formasyon, yükseliş (yeşil) bir mum çubuğundan başlayarak en az üç mum çubuğundan, ardından önceki yükseliş mumunu tamamen reddetmeyen bir veya daha fazla küçük düşüş (kırmızı) mum çubuğundan oluşur ve önceki düşük seviyenin altına düşen daha büyük bir düşüş mum çubuğuyla son bulur. Aşağı inen kırmızı mum kalıbı, satış baskısının alım baskısını aştığını yansıtan yükselişten düşüşe doğru momentumda bir kaymayı gösterir. Bu model genellikle tüccarlar tarafından kısa pozisyona girmek için bir sinyal olarak kullanılabilir.

Kaynak: TradingView

Uzun Üst Mum Fitili

Kayan yıldız veya düşüş mumu olarak da bilinen üst fitil mumu, teknik analizde kullanılan bir tür mum grafik modelidir. Bir varlığın fiyatı bir işlem seansı sırasında önemli ölçüde yükseldiğinde oluşur, ancak daha sonra açılış fiyatının yakınında kapanmak üzere geri düşer. Mumun üst fitili seans sırasında ulaşılan en yüksek fiyatı temsil ederken, mumun gövdesi açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı temsil eder.

Üst fitilin uzunluğu, piyasa duyarlılığı ve potansiyel fiyat hareketleri hakkında fikir verebileceğinden, üst fitil mumunu anlamada çok önemlidir. Üst fitil çok uzunsa, tipik olarak satıcıların piyasanın kontrolünü ele geçirdiğini ve fiyatı en yüksek noktasından aşağı ittiğini gösterir. Bu, tüccarlar için düşüş sinyali olabilir, bu da varlığın güçlü bir dirençle karşılaştığını ve daha fazla satış baskısı yaşayabileceğini gösterir. Bu nedenle, tüccarlar genellikle alım satım kararlarını bildirmek için teknik analizlerinin bir parçası olarak üst fitil mumlarını kullanırlar.

Kaynak: TradingView

Uzun Alt Mum Fitili

Uzun bir Alt Fitil Mumu, uzun bir üst fitilin tersine başka bir mum grafiği deseni türüdür. Küçük veya var olmayan bir üst fitili ve uzun bir alt fitili olan, mumun gövdesinin yükseliş veya düşüş trendinde olabileceği bir mum olarak görünür.

Uzun Alt Mum Fitilinin alt gölgesi olarak da bilinen alt fitil, varlığın dönem içinde işlem gördüğü en düşük fiyatı temsil eder. Şamdanın alt fitili önemli ölçüde uzunsa, fiyatın önemli ölçüde düştüğünü, ancak alıcıların kontrolü yeniden kazanabildiğini ve dönem sonuna doğru tekrar yukarı ittiğini gösteriyor. Bu, işlem aralığının altındaki güçlü alım baskısını gösterir ve yukarı yönde potansiyel bir trendin tersine döndüğünü gösterebilir. Yaygın olarak tüccarler Uzun bir Alt Mum Fitilini, özellikle düşüş trendinin en altında göründüğünde yükseliş sinyali olarak yorumlarlar.

Kaynak: TradingView

Engulfing Mum Kalıbı

Engulfing  mum, tüccarlara potansiyel trend geri dönüşlerinin bir göstergesini sağlayabilen bir tür mum kalıbıdır. Bu model, katı gövdeli bir mum önceki mumun gövdesini tamamen yuttuğunda ve daha büyük bir mum devamı ile ortaya çıkar.

Daha büyük gövdeli yeşil bir mum, daha küçük bir düşüş kırmızısı mumun gövdesini tamamen yuttuğunda yükseliş saran bir mum oluşur. Yükseliş momentumu düşüş momentumunu alt ettiğinden, bu genellikle piyasanın yükseliş trendine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanır. Öte yandan, daha büyük gövdeli kırmızı bir mum, daha küçük bir yükseliş yeşil mumun gövdesini tamamen yuttuğunda, düşüş eğilimi gösteren bir mum oluşur. Düşüş momentumu yükseliş momentumunu alt ettiğinden, bu genellikle piyasanın düşüş trendine girdiğinin bir göstergesi olarak görülür.

Kaynak: TradingView

Sonuç

Mum grafikleri, teknik analizde kullanılan temel araçlardan biridir. Piyasa trendlerini gösterme ve potansiyel dönüm noktalarını gerçek zamanlı olarak belirleme yeteneği sunarken, kapsamları piyasa fiyatlarındaki değişikliklerle sınırlıdır ve temel piyasa koşullarını yakalayamamaktadır. Dahası, mum grafikleri bazen yanlış sinyaller verebilir, bu nedenle yatırımcıların daha fazla analiz ve onayla bunları iki kez kontrol etmeleri gerekir. Bu nedenle, çeşitli teknik göstergeleri ve diğer analitik yöntemleri birleştiren kapsamlı bir analiz yapılmalıdır. Bu yaklaşım, kişinin risk toleransına, hakim piyasa eğilimlerine ve ticaret stratejilerine dayalı olarak uygun bir zaman dilimi ve analitik metodolojinin seçilmesine olanak tanır.

SSS

S: Kripto para piyasası için en uygun mum grafikleri döngüsü hangisidir?

C: Farklı yatırımcıların farklı tercihleri ve stratejileri olabileceğinden, bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Bununla birlikte, genel olarak kripto para piyasasında mum için en sık kullanılan zaman dilimleri, uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli eğilimleri temsil eden 1 günlük, 4 saatlik ve 30 dakikalık aralıklardır. Sonuçta, hangi döngünün kullanılacağının seçimi, tüccarın ticaret tarzına, risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır.

S: Mum grafiklerinin rengi neyi temsil ediyor ve neyi gösteriyor?

C: Mum grafiğinin rengi, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketini sembolize eder. Genel olarak, yeşil veya beyaz bir mum gövdesi, açılış fiyatından daha yüksek bir kapanış fiyatını belirtirken, fiyatın yükseldiğini, kırmızı veya siyah bir mum gövdesi ise açılış fiyatından daha düşük bir kapanış fiyatını belirleyerek fiyatın düştüğünü gösterir. Mum grafiklerinin rengini diğer teknik göstergelerle birlikte analiz ederek, tüccarlar piyasa duyarlılığı ve gelecekteki potansiyel fiyat hareketleri hakkında fikir edinebilir ve bu da alım satım kararlarını bilgilendirebilir.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir projeye yatırım yaparken lütfen kendi araştırmanızı yapın.