Стратегия торговли опционами: Как увеличить свою прибыль?

Самая простая и базовая стратегия для трейдеров - покупать опционы колл, когда рынок идет вверх, и покупать опционы пут, когда рынок идет вниз! Нет необходимости говорить, что вы либо получаете прибыль, если сделали правильный прогноз, либо теряете свои первоначальные инвестиции, если не сделали.

Наиболее существенным различием между опционами колл и пут является прогнозирование направления движения цены между обоими контрагентами, при котором одна сторона платит премию и владеет правами на повышение или понижение цены базового актива. В случае опционов FAMEEX трейдеры получают прибыль, прогнозируя правильное движение цены относительно цены открытия базового актива к определенному сроку экспирации. В настоящее время существует два типа опционных контрактов на опционы FAMEEX: опционы колл и опционы пут. Рано или поздно FAMEEX запустит опционы на диапазон в качестве дополнительного выбора.

Существует множество способов точного прогнозирования движения цены. Большинство из них включает в себя обширное исследование текущих рыночных тенденций, технических индикаторов и фундаментального анализа базового криптовалютного актива. Точная цена на момент истечения срока действия опциона не имеет значения. Важно то, пойдет ли цена вверх или вниз. Вот несколько торговых сценариев для примера:

Сценарий Buy Call:

Вы покупаете колл на ETH по цене $1942 и платите контрагенту премию в размере $6. Мы рассмотрим потенциал вашей прибыли и убытков, используя те же фьючерсные цены по истечении срока действия опциона.

В этом сценарии цена открытия опциона составит $1942. Ваш опцион исполняется автоматически по цене $1943,8. Поскольку 71,59% премии приходится на опционы колл, а 28,41% премии - на опционы пут, прибыль составит $8,38. Если вычесть премию в размере $6,18, уплаченную за опцион, ваша чистая прибыль составит $2,2. Ваше условие прибыли...

Рыночная цена > Ваша открытая цена

Сценарий покупки пут:

Чтобы понять прибыль и убытки, мы рассмотрим математику для каждого из этих потенциальных сценариев. Ваш опцион пут исполняется автоматически и собирает $6 в виде премии. Для каждого сценария колонка премии будет равна $6, а цена исполнения будет разной в зависимости от состояния рынка.

В этом сценарии цена открытия опциона составит $1933,91. Ваш опцион исполняется автоматически по цене $1922,84. При 42,69% премии в опционах колл и 57,31% премии в опционах пут, это приведет к прибыли в размере $10,503. Если вычесть премию в размере $6,18, уплаченную за опцион, ваша чистая прибыль составит $4,323. Ваше условие прибыли...

Ваша открытая цена > рыночная цена

Из приведенных выше двух сценариев мы можем ясно видеть, что соотношение между двумя контрагентами очень близко. Ваше соотношение потенциальной прибыли приведет к более высоким шансам. Вот 2 формулы для расчета вашей прибыли...

Коэффициент прибыли: Премия победителя / Общая премия всех победителей * 100%
Ваша прибыль: Коэффициент прибыли * Общие премии всех трейдеров в этой серии

Базовая стратегия опционов для прогнозирования движения

В дополнение к описанному выше сценарию выигрыша, при поиске правильной стратегии торговли опционами очень важно искать стратегию, которая реализует одну или все из следующих основ торговли: технические исследования, управление рисками и эмоциональный контроль.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

Технические исследования

Найдите на рынке уровни поддержки и сопротивления, от которых краткосрочные отскоки могут быть тяжелыми. Графики свечей, точки разворота и уровни коррекции Фибоначчи могут быть особенно полезны, как и на других таймфреймах при торговле более долгосрочными инструментами. Установка соответствующего таймфрейма - 3-минутного или 5-минутного - поможет вам лучше отслеживать движение цены каждой свечи. Еще одним методом может быть следование за трендом. Цены на активы будут колебаться в соответствии с тенденциями, и цены будут расти или снижаться вместе с соответствующими активами. Это происходит потому, что рынок опционов основан на спекуляциях трейдеров.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

Управление рисками

Управление рисками лежит в основе торговли опционами. Эта форма торговли сопряжена с невероятным риском. Именно поэтому многие опытные трейдеры отказываются рисковать более чем 1-5% от общего капитала на одну сделку с опционами. Мы бы рекомендовали рисковать не более чем 1% от вашего капитала, особенно новичкам. Используйте стратегию, которая минимизирует риск, чтобы не совершать слишком много ошибок и не потерять весь свой капитал. В целом, надежная стратегия поможет вам рассчитать размер позиции по каждой сделке, когда вы начинаете. Другой способ - размещать ордера последовательно, чтобы хеджировать возможные потери по каждому опциону. Это может дать вам больше шансов уменьшить потерю всей вашей премии.

Эмоциональный контроль

Торговля опционами в значительной степени зависит от эмоционального контроля. Это относится к большинству видов инвестирования, но особенно важно для торговли опционами. Из-за того, насколько волатильна торговля опционами, слишком легко сделать неправильный выбор или неточный прогноз, чтобы сохранить прибыльность опциона. Хорошая стратегия торговли опционами также должна включать в себя высокий уровень эмоционального контроля. Хороший способ улучшить свой подход к эмоциональному контролю - это начать с демо-счета в начале торгового процесса. Хотя FAMEEX поддерживает торговлю опционами на демо-счете с 100 000 демо-средств на счету каждого пользователя, мы рекомендуем пользователям попробовать свои силы, прежде чем инвестировать реальные средства.

Резюме

Поскольку опционы функционируют таким простым образом, а потенциальные прибыли и убытки заранее определены и ограничены, торговля опционами стала невероятно популярной среди начинающих инвесторов. Это очень интенсивная форма торговли, схожая с дневной торговлей. Однако, хотя риски и ограничены, они все же существуют, поэтому вам необходима надежная стратегия торговли опционами. Многие неопытные трейдеры теряют свои деньги из-за нестабильности рынков и недостатка знаний. Правильная тактика не может полностью устранить риски, но она может их значительно снизить.