Полное руководство по использованию фундаментального анализа в криптотрейдинге

Это образовательное путешествие по трейдингу включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ, предназначенный как для новых, так и для опытных трейдеров, и подчеркивает преимущества технического анализа в криптоторговле, полученного на традиционных рынках. Это руководство посвящено фундаментальному анализу, который является ключом к пониманию нестабильного рынка криптовалют и помогает трейдерам принимать стратегические решения в условиях колебаний цен. Он служит комплексным помощником, обеспечивающим ясность и понимание рынка, где информация имеет первостепенное значение.

• Понимание сути фундаментального анализа в сфере криптовалют

• Суть фундаментального анализа в сфере криптовалют сродни получению карты во время охоты за сокровищами. Речь идет о понимании истинной сути того, что движет ценностью в мире цифровых валют. В этом разделе будет освещена многогранная природа криптоактивов и предоставлена ​​прочная основа для понимания их внутренней ценности, гарантирующая, что ваши инвестиционные решения будут основаны на всестороннем и глубоком анализе.

• 
  

• Что такое фундаментальный анализ в криптовалюте?

• Фундаментальный анализ в контексте криптовалюты — это целостный подход к пониманию и оценке цифровых активов. Он включает в себя тщательное изучение различных элементов, таких как видение проекта, надежность базовой технологии блокчейна, компетентность и честность команды разработчиков, темпы внедрения на рынке и нормативно-правовая база. В отличие от традиционных активов, где финансовая отчетность и отраслевые тенденции являются ключевыми, в криптовалюте фундаментальный анализ часто зависит от потенциала технологических инноваций, сетевых эффектов и способности решать реальные проблемы. Этот метод анализа направлен на определение внутренней ценности криптовалюты, прогнозирование ее долгосрочного потенциала и устойчивости на постоянно развивающемся рынке. Речь идет о снятии слоев, чтобы выявить основные движущие силы ценности и потенциал роста и внедрения в более широком экономическом и технологическом ландшафте.

• Что делает фундаментальный анализ решающим для торговли криптовалютой?

• Необходимость фундаментального анализа в торговле криптовалютами невозможно переоценить. На рынке, характеризующемся высокой волатильностью и спекулятивным азартом, понимание основных качеств криптовалюты имеет первостепенное значение. Этот подход дает трейдерам и инвесторам возможность принимать решения, основываясь не только на настроениях рынка или ценовых тенденциях. Он предполагает глубокое погружение в дорожную карту проекта, практичность и новизну вариантов его использования, а также общее состояние и активность его экосистемы. Сосредоточив внимание на этих основных аспектах, трейдеры могут определить долгосрочную ценность и потенциальный рост, снижая риски, связанные с рыночным ажиотажем или краткосрочными движениями цен. Фундаментальный анализ служит маяком, который помогает сквозь туман рыночных спекуляций понять реальную полезность, технологические инновации и экономические принципы, управляющие рассматриваемым криптоактивом.

• 
  

• Разница между фундаментальным анализом и техническим анализом на крипторынке

• Хотя обе методологии направлены на прогнозирование будущих движений рынка, их подходы и области деятельности совершенно различны. Фундаментальный анализ основан на убеждении, что на внутреннюю ценность криптовалюты влияют внешние и внутренние факторы, включая технологические достижения, опыт команды, рыночный спрос и изменения в законодательстве. Этот подход является дальновидным и направлен на определение потенциала криптовалюты на основе качественных и количественных факторов. С другой стороны, технический анализ в первую очередь занимается движением цен и объемами торгов, используя различные графики и статистические инструменты для выявления тенденций и закономерностей. Этот метод основан на идее, что историческая торговая активность и изменения цен могут указывать на будущие движения цен. В то время как фундаментальный анализ обеспечивает более глубокое понимание базовой стоимости криптовалюты, технический анализ дает представление о психологии рынка и краткосрочных торговых возможностях.

• 
  

• Целью фундаментального анализа (ФА) в криптовалюте является не только понимание текущей стоимости актива, но и прогнозирование его долгосрочного потенциала и устойчивости на постоянно развивающемся рынке. Это глубокое погружение в основные факторы стоимости, позволяющие оценить, переоценена или недооценена криптовалюта. Традиционные методы FA, такие как анализ прибыли на акцию или соотношения цены к балансовой стоимости, адаптированы с учетом уникальных характеристик криптовалют с упором на более широкую экономическую и технологическую среду.

• 
  

• В то время как технический анализ (ТА) дает различную информацию посредством исторических движений и моделей цен, фундаментальный анализ в криптовалюте заключается в комплексной оценке внутренней ценности актива, его потенциала для роста и широкого внедрения. Эта комплексная методология контрастирует с традиционным FA, который часто фокусируется на узких бизнес-показателях в конкретной нише, чтобы определить положение актива по сравнению с его аналогами.

• 
  

• Влияние ончейн-анализа на фундаментальный анализ криптовалют

• Ончейн-анализ произвел революцию в фундаментальном анализе в сфере криптовалют. Этот инновационный подход предполагает тщательное изучение данных блокчейна, чтобы получить представление о состоянии и динамике сети криптовалюты. Такие показатели, как объем транзакций, активные адреса, сетевые комиссии и распределение токенов, предлагают прозрачное и поддающееся количественной оценке представление об использовании и внедрении криптовалюты. Ончейн-анализ помогает понять глубину взаимодействия пользователей, распределение активов между держателями, а также общую безопасность и масштабируемость сети. Этот подход, основанный на данных, дополняет традиционный фундаментальный анализ, предоставляя ощутимые доказательства эффективности и потенциала криптовалюты. Это особенно важно на рынке, где прозрачность и доверие имеют первостепенное значение.

• 
  

• При рассмотрении потенциальных инвестиций важно правильно выбрать время для покупки. Например, значительное движение оборотного предложения на биржах может сигнализировать о тенденциик продажи, предполагая, что, возможно, сейчас не идеальное время для покупки. Чтобы облегчить этот процесс принятия решений, желательно скомпилировать все соответствующие данные в цепочке в связный набор документов и таблиц. Это централизованное хранилище информации окажется неоценимым для дальнейшего использования.

• 
  

• Понимание внутренней ценности данной криптовалюты

• Оценка внутренней стоимости криптовалюты — это многогранный процесс, требующий глубокого понимания различных факторов. Эта оценка выходит за рамки рыночных спекуляций и фокусируется на основных характеристиках, которые придают криптовалюте ее ценность. Ключевые факторы включают технологические инновации и уникальность блокчейна, масштабируемость и безопасность сети, а также реальные приложения и варианты использования криптовалюты. Кроме того, сила и активность сообщества, стратегическое партнерство, а также послужной список и видение команды разработчиков имеют решающее значение для определения долгосрочной жизнеспособности и успеха цифрового актива. Рыночный спрос и темпы внедрения, нормативно-правовая база и общее настроение рынка также играют важную роль. Приведенная выше информация направлена ​​на раскрытие истинной ценности определенныхкриптовалюты, помогая трейдерам и инвесторам идентифицировать активы со значительной стоимостью и долгосрочным потенциалом роста, отличающиеся от их текущей рыночной цены или ажиотажа.

• 
  

• Ключевые аспекты, которые следует изучить в фундаментальномКриптоанализ

• Чтобы по-настоящему осознать потенциал цифрового актива, необходимо углубиться в фундаментальные аспекты, лежащие в основе его ценности. В этом важном разделе рассматриваются ключевые аспекты, необходимые для проведения комплексного фундаментального анализа.из рынок криптовалют. От разгадки тонкостей финансовых показателей и рыночной капитализации до расшифровки последствий объемов торговли, вариантов использования и оборотного предложения — каждый элемент является частью головоломки в понимании истинной ценности и потенциала криптовалюты. Это путешествие в глубины фундаментального криптоанализа призвано вооружить вас знаниями и пониманием, необходимыми для навигации в часто бурных водах крипторынка, что позволит вам выявлять возможности и риски с большей ясностью и уверенностью.

• 
  

• Расшифровка финансовых показателей в фундаментальном криптоанализе

• Финансовые показатели дают важную информацию о состоянии и потенциале криптовалюты. В отличие от традиционного финансового анализа, который в значительной степени опирается на отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты, криптоанализ требует другого набора показателей. К ним относятся экономика токенов, структура финансирования и расходов проекта, а также модели доходов. Понимание этих финансовых основ помогает оценить устойчивость и экономическую жизнеспособность криптопроекта. Прочная финансовая основа часто указывает на более высокую вероятность долгосрочного успеха и стабильности на нестабильном рынке криптовалют.

• 
  Финансовые показатели играют решающую роль и в целом делятся на общие и внутрисетевые показатели. Общие показатели включают рыночную капитализацию, которая оценивает общую рыночную стоимость криптопроекта, причем более высокие ограничения указывают на большее доверие инвесторов.24 часа Метрика объема измеряет стоимость транзакций за день, указывая на ликвидность и уверенность инвесторов. Цена за единицу имеет жизненно важное значение для краткосрочных торговых стратегий и отражает настроения рынка. Также анализируется корреляция цен с биткойнами, поскольку производительность биткойнов часто влияет на другие криптовалюты. Общие притоки/оттоки обмена отслеживают движение монет в биржевые кошельки или из них, отражая реакцию инвесторов на рыночные условия.

• 
  

• Что касается ончейна, активные адреса и суммы транзакций дают представление об использовании и уровне активности сети. Комиссия за транзакцию, особенно значительная в таких сетях, как Ethereum, указывает на стоимость активности и перегрузку сети. Хэш-рейты применяются к криптовалютам с доказательством работы, таким как Биткойн, и показывают вычислительную мощность, используемую в транзакциях и сетевой безопасности. Соотношение стоимости сети к транзакциям (NVT Ratio) сравнивает рыночную капитализацию с объемом транзакций для оценки стоимости сети. Наконец, соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV Ratio) сравнивает рыночную капитализацию с реализованной капитализацией, предлагая понимание рыночной прибыльности и поведения инвесторов. Эти показатели в совокупности дают комплексное представление о фундаментальном состоянии и потенциале криптовалюты.

• 
  

• Как рыночная капитализация влияет на фундаментальный анализ криптовалют?

• Рыночная капитализация — это жизненно важный показатель фундаментального анализа криптовалют, который позволяет быстро получить представление о рыночной стоимости криптовалюты. Рассчитывается путем умножения текущей цены монеты или токена на ее общее количество в обращении.тотРыночная капитализация дает представление о размере и значимости криптовалюты на рынке. Более высокая рыночная капитализация может указывать на большее принятие рынком и стабильность, тогда как меньшая рыночная капитализация может указывать на более высокий потенциал роста или, наоборот, более высокий риск. Однако,тотРыночная капитализация не должна быть единственным фактором при оценке стоимости криптовалюты, поскольку она не учитывает такие факторы, как распространение токенов или зрелость проекта.

Источник:CoinMarketCap

• 
  

• Более пристальный взгляд на объем торгов и движение цен в фундаментальном анализе

• Объем торгов и движение цен являются неотъемлемыми компонентами фундаментального анализа на рынке криптовалют. Объем торгов, общая сумма криптовалюты, проданная за определенный период, помогает оценить интерес рынка и ликвидность к конкретному активу. Высокие объемы торгов могут указывать на сильный рыночный интерес или активность, тогда как низкие объемы могут указывать на отсутствие интереса инвесторов или застой на рынке.

• 
  

• Объем торгов, ключевой показатель ликвидности, представляющий общую долларовую стоимость всех транзакций за последний день, сильно влияет на доверие инвесторов. Проекты с более высоким 24-часовым объемом часто считаются более надежными из-за их активной торговли, что облегчает покупку и продажу актива. Однако низкая ликвидность может привести к значительным изменениям цен в результате одной транзакции. Краткосрочные трейдеры часто сосредотачиваются на движении цены, что имеет решающее значение для стратегий, направленных на покупку по низкой цене и продажу по высокой. Эта цена не только помогает в техническом анализе, но и отражает текущие настроения рынка. Кроме того, корреляция цен с Биткойном, который часто называют «тихой гаванью» рынка криптовалют, является еще одним важным показателем. Активы с высокой корреляцией с Биткойном, как правило, приносят больше выгод в благоприятных рыночных условиях. Эта корреляция также помогает трейдерам разрабатывать эффективные стратегии диверсификации и управления рисками.

• 
  

• Эти показатели могут выявить настроения рынка и потенциальные тенденции, хотя их следует анализировать в сочетании с другими фундаментальными факторами для более полного понимания.

• 
  

• 
  

• Оценка варианта использования криптовалютного проекта

• Вариант использования криптовалютного проекта является краеугольным камнем его фундаментального анализа. Это предполагает изучение реальных приложений и проблем, которые призван решить проект. Сильный и жизнеспособный вариант использования может стать важным индикатором потенциала проекта для принятия и успеха. Проекты, которые удовлетворяют реальные потребности, предлагают инновационные решения или выходят на крупные и растущие рынки, часто имеют конкурентное преимущество. Ясность, осуществимость и масштабируемость варианта использования проекта имеют решающее значение для оценки его долгосрочной ценности и устойчивости на рынке.

• 
  

• При оценке потенциала криптовалютного проекта необходимо учитывать несколько важных факторов. Изначально видение и предыстория проектаявляются первостепенное значение. Очень важно убедиться, что проект имеет реализуемую и убедительную концепцию. Успех криптовалютного предприятия во многом зависит от возможностей команды. Такие факторы, как опыт членов команды в криптопространстве, их предыдущие достижения и общая сплоченность команды, являются жизненно важными показателями потенциала успеха проекта. Несмотря на многочисленные инновационные идеи в отрасли, лишь немногие избранные обладают практичностью и осуществимостью для фактической реализации.

• 
  

• Еще одним важным элементом, который необходимо оценить, является качество официального документа проекта. В этом документе должны быть подробно описаны цели проекта, проблемы, которые он призван решить, предлагаемые решения, токеномика и многое другое. Хорошо составленный официальный документ не только информативен и доступен, но и конкретно описывает проблемы, на которые направлен проект, и механизмы предлагаемых его решений. И наоборот, официальные документы, наполненные жаргоном или лишенные ясности, могут сигнализировать о проекте, в который не стоит инвестировать.

• Значение оборотного предложения в оценке криптовалюты

• Оборотное предложение играет решающую роль в оценке криптовалют. Это относится к количеству монет или токенов, которые общедоступны и обращаются на рынке. Оборотное предложение является важным фактором в определении рыночной капитализации криптовалюты и, как следствие, ее рыночного восприятия и стоимости. Ограниченное предложение может привести к повышению спроса и потенциально более высоким ценам, особенно если у криптовалюты есть хороший вариант использования и принятия. И наоборот, большое циркулирующее предложение может снизить стоимость, если оно не уравновешивается значительным спросом или полезностью. Понимание динамики оборотного предложения важно для инвесторов, чтобы оценить потенциальное влияние на цену и инвестиционную привлекательность криптовалюты.

• Комплексное руководство по проведению фундаментального анализа

• Отправляться в путь фундаментального анализа криптовалюты — это все равно, что вооружиться точно настроенным компасом в обширной и зачастую непредсказуемой цифровой местности. Этот раздел нашего руководства представляет собой комплексное руководство по проведению детального и эффективного фундаментального анализа. Он создан для того, чтобы предоставить вам аналитические навыки, необходимые для анализа сложностей крипторынка. В этом руководстве освещаются все аспекты фундаментального анализа, от самых основ анализа рынка до сложных методов оценки.

• 
  

• Начало работы с анализом крипторынка

• Чтобы начать анализ рынка криптовалют, необходимо сначала ознакомиться с уникальной динамикой этого цифрового рынка. Это предполагает понимание фундаментальных принципов технологии блокчейн, разнообразия доступных криптовалют и факторов, определяющих движения рынка. Крайне важно развивать понимание того, как глобальные события, изменения в законодательстве и технологические достижения могут повлиять на рынок. Этот фундамент создает основу для более детального анализа, позволяя трейдерам и инвесторам понять более широкий экономический и технологический контекст, в котором работают криптовалюты. Если вы хотите узнать больше о техническом анализе, вы можете обратиться к нашему руководству.здесь.

• 
  

• Роль индикаторов фундаментального анализа в понимании криптоактивов

• Индикаторы фундаментального анализа являются жизненно важными инструментами в разгадке сложностей криптоактивов. Эти индикаторы, включая рыночную капитализацию, объем торгов, экономику токенов и сетевую активность, дают ценную информацию о состоянии и потенциальном росте криптовалюты. Тщательное понимание этих показателей помогает оценить истинную стоимость криптоактивов, помимо часто волатильных рыночных цен. Они предлагают более обоснованный подход к оценке криптовалют, позволяя инвесторам принимать решения на основе существенной, основанной на данных информации.

• 
  

• Выявление недооцененного криптоактива посредством фундаментального анализа

• Выявление недооцененного криптоактива является одной из ключевых задач фундаментального анализа. Это включает в себя тщательную оценку различных факторов, таких как рыночная капитализация актива относительно его внутренней стоимости, сила и осуществимость варианта его использования, надежность базовой технологии и компетентность команды разработчиков. Недооцененный актив обычно имеет сильные фундаментальные показатели, но еще не полностью признан рынком. Обнаружив эти несоответствия между рыночной ценой и внутренней стоимостью, инвесторы могут обнаружить потенциальные инвестиционные возможности, которые другие могут упустить из виду.

• 
  

• Многочисленные веб-сайты в Интернете специализируются на предоставлении данных, связанных с блокчейном, причем некоторые услуги являются платными, а другие — частично бесплатными. Эти большие источники данных предоставляют массу ценной информации. При эффективном использовании они помогут вам понять закономерности колебаний цен на криптовалюту легче, чем обычному человеку. Хотя эти данные могут не предсказывать точные движения цен, некоторые индикаторы могут показать, переоценена или недооценена криптовалюта. Эта информация может служить сигналом для принятия обоснованного решения о покупке.

• 
  
• 
  

• Контрольный список фундаментального анализа криптовалют для принятия обоснованных инвестиционных решений

• Этот контрольный список должен включать изучение рыночной капитализации и оборотного предложения, поскольку они дают представление о рыночной позиции актива и потенциальной стоимости дефицита. Как упоминалось ранее, просмотр технического документа проекта необходим для понимания его цели, технологии и дорожной карты. Учет нормативно-правовых факторов также важен, поскольку они могут существенно повлиять на будущее криптовалюты. Кроме того, оценка присутствия сообщества и социальных сетей дает представление о популярности проекта и вовлеченности пользователей. Этот контрольный список, при внимательном использовании, дает инвесторам целостное представление о криптоактиве, помогая определить перспективные инвестиции и избежать потенциальных ловушек.

• Преимущества использования фундаментального анализа в криптоинвестировании

• Фундаментальный анализ криптоинвестирования является краеугольным камнем разумной инвестиционной стратегии, предлагая множество преимуществ, которые могут значительно улучшить процесс принятия решений. Этот критический подход выходит за рамки простых спекуляций и основывает инвестиционный выбор на тщательных исследованиях, основанных на данных. Фундаментальный анализ дает инвесторам возможность раскрыть внутреннюю ценность криптовалют, чтобы обеспечить более четкое представление об их долгосрочном потенциале. Сосредоточив внимание на таких факторах, как технологические инновации, рыночный спрос и сила команды разработчиков, это помогает отличить надежные инвестиционные возможности от мимолетных тенденций. Этот метод также помогает снизить риски, поскольку способствует всестороннему пониманию сильных и уязвимых сторон каждого актива.

• 
  

• Как трейдеры используют фундаментальный анализ для инвестирования в криптовалюты?

• Трейдеры используют фундаментальный анализ при инвестировании в криптовалюту как способ проанализировать огромное количество цифровых активов и определить те из них, которые имеют наиболее многообещающие перспективы на будущее. Они углубляются в такие аспекты, как объем проекта или токена, капитализация и обращение, а также технология, масштабируемость и безопасность его сети, а также реальное применение его токена. Трейдеры также изучают команду, стоящую за проектом, их послужной список и уровень поддержки сообщества. Анализируя эти факторы, трейдеры могут оценить долгосрочную жизнеспособность и прибыльность криптовалюты. Такой подход позволяет им принимать более обоснованные инвестиционные решения, основываясь на фундаментальной стоимости актива, а не на краткосрочных колебаниях рынка.

• 
  

• Плюсы и минусы использования фундаментального анализа в криптотрейдинге

• Основное преимущество фундаментального анализа заключается в его способности предложить тщательное и детальное исследование внутренней механики криптовалют, тем самым снижая инвестиционный риск. Он превосходит технический анализ, предоставляя более практичную точку зрения и помогая инвесторам сделать более осознанный выбор. Этот подход позволяет собирать и анализировать информацию, выходящую за рамки внутренней динамики рынка, обеспечивая более четкое представление о фактической рыночной деятельности и более полное понимание стоимости активов. Фундаментальный анализ допускает более широкий спектр действий по сравнению с техническим анализом, поскольку он дает информацию для принятия среднесрочных и долгосрочных решений. С другой стороны, технический анализ больше подходит для частого взаимодействия с рынком и корректировки стратегий на основе его идей.

• Однако фундаментальный анализ имеет свои ограничения, особенно из-за очень изменчивого и сложного характера рынка криптовалют, что часто приводит к менее точным результатам такого анализа. Проведение эффективного фундаментального анализа требует обширных знаний и опыта в области бухгалтерского учета, бизнеса и конкретного сектора, представляющего интерес. По сути, фундаментальный анализ более сложен, чем технический анализ, и требует более длительного инвестиционного горизонта. Это связано с тем, что это требует больше времени и исследований, заставляя инвесторов ждать определенных рыночных условий, чтобы определить точки покупки или продажи. Предлагая более широкий взгляд на рынок криптовалют, фундаментальный анализ может быть омрачен оппортунистическими факторами.

• Проведение точного прогнозирования будущих цен с помощью фундаментального анализа

• Это включает в себя оценку долгосрочной дорожной карты проекта, потенциального размера рынка для его применения и эффективности технологии в решении реальных проблем. Инвесторы также учитывают скорость внедрения и роста сети, а также общие рыночные тенденции и экономические факторы. Хотя фундаментальный анализ не гарантирует точных прогнозов будущих цен, он обеспечивает более информированное и целостное представление о потенциале криптовалюты, позволяя инвесторам делать обоснованные предположения о ее будущих результатах. Чтобы сделать точные прогнозы, вам, возможно, придется углубиться в несколько факторов, перечисленных ниже, для лучшего прогнозирования.

• 
  

• Сумма транзакции

• Сумма транзакции является ключевым индикатором уровня активности в сети блокчейн. Анализируя количество транзакций за определенные периоды или используя скользящие средние, можно отслеживать колебания сетевой активности. Однако рекомендуется проявлять осторожность, поскольку этот показатель может вводить в заблуждение, поскольку возможны сценарии, когда одна организация проводит несколько транзакций между своими кошельками, что ложно преувеличивает кажущуюся активность.

• 
  

• Стоимость транзакции

• В отличие от суммы транзакции, стоимость транзакции измеряет общую стоимость транзакций за определенный период времени. Например, если бы в определенный день было десять транзакций Ethereum, каждая из которых оценивалась в 100 долларов США, ежедневный объем транзакций составил бы 1000 долларов США. Это может относиться к активности и ценности определенных проектов, а также к тому, как люди распространяют эту ценность.

• Транзакций Ethereum в день, источник:YCHARTS

• Активные адреса

• Активные адреса — это адреса, участвующие в транзакциях в течение определенного периода. Существуют различные методы расчета этого показателя, один из распространенных подходов заключается в подсчете адресов отправки и получения в каждой транзакции. Некоторые анализы также отслеживают совокупное количество уникальных адресов с течением времени.

Биткойн: количество активных адресов, источник: Glassnode

• Хешрейт и сумма ставок

• Различные блокчейны используют разные алгоритмы консенсуса, которые имеют решающее значение для сетевой безопасности. В системах Proof of Work (PoW) скорость хеширования является важнейшим индикатором работоспособности. Высокая скорость хэширования означает более безопасную сеть, устойчивую к атакам. Это также может отражать прибыльность майнинга. Факторы, влияющие на стоимость майнинга, включают цену криптовалюты, объем транзакций, комиссии и прямые эксплуатационные расходы, такие как электричество и оборудование.

• Напротив, системы Proof of Stake (PoS) включают в себя ставку, при которой пользователи фиксируют свою собственную криптовалюту для участия в проверке блока. Мониторинг поставленной суммы может дать представление о привлекательности или отсутствии таковой сети для потенциальных заинтересованных сторон.

• 
  

• 
  

• Как фундаментальный анализ влияет на различные типы криптовалют?

• Фундаментальный анализ играет решающую роль в оценке различных типов криптовалют, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и варианты использования. Например, при анализе служебного токена основное внимание может быть уделено применению токена на соответствующей платформе и спросу на вариант его использования. Для токенов безопасности акцент будет сделан на базовом активе или бизнесе и его финансовом состоянии. В случае стейблкоинов решающее значение имеют такие факторы, как резервные активы и механизм поддержания стабильности цен. Такой индивидуальный подход к фундаментальному анализу позволяет инвесторам понять конкретные факторы, влияющие на стоимость различных типов криптовалют, способствуя разработке более тонкой и эффективной инвестиционной стратегии.

• 
  

• Инструменты фундаментального анализа криптовалют: ресурсы для эффективных исследований

• Наличие правильных инструментов для фундаментального анализа сродни владению картой сокровищ в огромном цифровом ландшафте. В этом разделе представлен набор надежных и мощных инструментов и ресурсов, каждый из которых тщательно разработан для помощи в фундаментальном анализе криптовалют. Эти инструменты варьируются от обозревателей блокчейнов, которые предоставляют данные о транзакциях и активности кошельков в режиме реального времени, до сложных платформ, предлагающих углубленный анализ рынка, анализ настроений в социальных сетях и тенденции исторических данных. Кроме того, мы изучаем специализированное программное обеспечение, которое дает представление о показателях цепочки, таких как объемы транзакций, адреса кошельков и распределение токенов, что имеет решающее значение для оценки работоспособности и активности сети криптовалюты.

• 
  

Начинающие аналитики, заинтересованные в анализе цепочки, могут начать с использования обозревателя блокчейна. Хотя ончейн-анализ может показаться сложным и пугающим, он может быть таким же простым, как наблюдение за различными исследователями, такими как Etherscan или BscScan для проверки увеличения или уменьшения объемов транзакций.

Доступ к этим внутрисетевым данным может быть достигнут более эффективно за счет использования специализированных веб-сайтов или API, предназначенных для облегчения принятия инвестиционных решений. Например, трейдеры обычно обращаются к таким информационным ресурсам, как CoinMarketCap on-chain анализ. Другие ценные ресурсы включают диаграммы данных из Glassnode и информацию DeFi от DeFiLlama. Кроме того, отчеты о проектах можно найти по адресу FameEX Research.

CoinMarketCap'ончейн-анализ

CoinMarketCap: веб-сайт, признанный во всем мире благодаря отслеживанию цен на криптовалюту, является ключевым ресурсом в постоянно расширяющейся области цифровых валют. Платформа призвана облегчить обнаружение и эффективное использование криптовалют в мировом масштабе. Это достигается за счет предоставления розничным пользователям беспристрастной, высококачественной и точной информации, позволяющей им принимать обоснованные решения на рынке криптовалют. CoinMarketCap предоставляет пользователям знания и понимание криптоактивов посредством надежных и полных данных.

BTC от Glassnode

Стеклянный узел:Ончейн-анализ изучает общедоступные данные о сетях блокчейнов, уделяя особое внимание криптовалютам. Эта развивающаяся область позволяет трейдерам анализировать рыночные тенденции и настроения, понимая действия различных игроков рынка. Например, трейдеры могут определить, почему различные организации, такие как майнеры и хедж-фонды, покупают или продают криптовалюты, например, майнеры продают для покрытия расходов или хедж-фонды, получающие прибыль.

Трейдеры используют различные индикаторы, такие как баланс кошельков, продолжительность неактивности монет и объем транзакций, чтобы принимать обоснованные решения.

Glassnode, известный инструмент внутрисетевого анализа, предоставляет ценную информацию. Например, недавний график Glassnode иллюстрирует заметный сдвиг во владении биткойнами. Доля биткойнов, принадлежащих майнерам и крупным держателям, уменьшилась, в то время как активы обычных инвесторов значительно выросли. Эта тенденция указывает на растущую децентрализацию сети Биткойн.

Данные Glassnode помогают трейдерам оценить влияние различных участников рынка на цену Биткойна. Рафаэль Шульц-Крафт, соучредитель и технический директор GlassNode, отметил значительный рост биткойн-китов и их активов с 2020 года, что подразумевает всплеск интереса со стороны институциональных инвесторов, фондов, семейных офисов и состоятельных частных лиц (HNWIs). ).

Ключевые метрики внутри цепочки, которые дают ценную информацию, включают количество активных адресов, количество транзакций, объем внутри цепочки, скорость хеширования, доход майнеров, общую заблокированную стоимость (TVL), рыночную стоимость по отношению к реализованной стоимости (MVRV), ценность сети для транзакций ( НВТ), и реализовал кап. Эти показатели имеют решающее значение для понимания динамики рынка и принятия стратегических инвестиционных решений.

TVL все сети от DeFiLlama

DefiLlama:Это комплексная аналитическая платформа, которая специализируется на агрегировании данных общей заблокированной стоимости (TVL). Он служит важным инструментом фундаментального анализа в секторе криптовалют и блокчейнов. Эта платформа предоставляет важную информацию о различных проектах, включая такие крупные имена, как Ethereum, Tron и BSC. Пользователи могут получить доступ к подробной информации о стейблкоинах, связанных с этими проектами, а также об объемах их транзакций и суммах сбора средств. Более того, DefiLlama расширяет свои возможности, охватывая как известные, так и менее известные оракулы и форки. Оракулы в этом контексте относятся к механизмам, которые связывают данные на основе блокчейна с внешними источниками информации, а форки представляют собой расхождения или модификации в коде блокчейна с открытым исходным кодом.

Еще одной ключевой особенностью DefiLlama является возможность предоставлять данные об использовании токенов и связанных с ними расходах. Эта информация жизненно важна для понимания уровня принятия токена и его практичности с точки зрения использования и ликвидности. Токены с ограниченным распространением могут создавать проблемы в использовании и ликвидации по сравнению с более широко распространенными. Он дает возможность исследовать и открывать для себя менее известные проекты. Это может быть особенно полезно для тех, кто хочет инвестировать или участвовать в проектах, которые соответствуют их интересам, но еще не стали мейнстримом. В целом, DefiLlama выделяется как инструмент фундаментального анализа в пространстве децентрализованных финансов, предлагая разнообразные и глубокие данные, необходимые для принятия обоснованных решений.

• Заключение

• Фундаментальный анализ становится маяком ясности и понимания. Мы изучили различные аспекты использования фундаментального анализа в криптотрейдинге: от понимания его основных принципов до использования специализированных инструментов для углубленных исследований. Мы подчеркнули важность таких ключевых аспектов, как финансовые показатели, рыночная капитализация и варианты использования проектов, каждый из которых играет ключевую роль в оценке истинной стоимости цифровых активов. Понятно, что фундаментальный анализ — это не просто инструмент, а необходимая основа для любого, кто серьезно относится к плаванию в нестабильных водах крипторынка. Он дает трейдерам и инвесторам знания для принятия решений, основанных на существенной информации, основанной на данных. Этот подход помогает отличить мимолетные рыночные тенденции от криптовалют с реальным долгосрочным потенциалом. Понимая тонкости каждого актива и рынка в целом, инвесторы могут снизить риски и подготовиться к устойчивому росту и успеху в мире криптовалют. Помните, что на таком подвижном и быстро развивающемся рынке, как рынок криптовалют, наличие необходимых знаний и инструментов — это не просто преимущество, а необходимость.

• 
  

• 
  

• Часто задаваемые вопросы о фундаментальном анализе криптовалют

• Вопрос: Как провести фундаментальный анализ криптовалют?

• Ответ: Чтобы провести фундаментальный анализ криптовалюты, начните с изучения базовой технологии криптовалюты, целей проекта и опыта команды. Оцените рыночный спрос, вариант использования и реальное применение токена. Изучите финансовые показатели, такие как рыночная капитализация, объем торгов и распределение токенов. Кроме того, будьте в курсе законодательных изменений, а также присутствия сообщества и социальных сетей, связанных с проектом. Этот комплексный подход помогает оценить внутреннюю ценность и долгосрочный потенциал криптовалюты.

• 
  

• 
  

• Вопрос: Работает ли фундаментальный анализ на криптовалютах?

• Ответ: Да, фундаментальный анализ работает с криптовалютой. Это обеспечивает более глубокое понимание ценности криптовалюты, выходя за рамки просто рыночных спекуляций. Оценивая такие факторы, как технологии, команда, рыночный спрос и нормативно-правовая среда, инвесторы могут получить представление о долгосрочной жизнеспособности и потенциале роста криптовалюты. Фундаментальный анализ помогает принимать обоснованные решения, что особенно важно на нестабильном и быстро развивающемся рынке криптовалют.

• 
  

• Вопрос: Как я могу использовать фундаментальный анализ для обоснования своих стратегий криптоторговли?

• Ответ: Фундаментальный анализ может помочь вам определить криптовалюты с сильными фундаментальными показателями и долгосрочным потенциалом роста. Используйте его, чтобы оценить работоспособность и жизнеспособность проекта, понять тенденции рынка и оценить потенциальное влияние внешних факторов, таких как нормативные акты.

• Информация на этом сайте предназначена только для общего ознакомления. Его не следует воспринимать как профессиональный совет от FameEX.