Razões Comuns para a Liquidação de Futuros

1. O que são Critérios de Liquidação de Posições de Futuros?

Se o ratio de risco da posição de futuros atingir 100%, indicando que o seu saldo de margem é inferior à margem de manutenção, será acionada a redução ou liquidação da posição.

2. O que é Preço Est. de Liquidação?

O preço de liquidação estimado refere-se ao preço estimado a que uma posição de futuros desencadeia a liquidação quando o ratio de risco da posição atinge 100%. Este preço é fornecido aos usuários apenas como referência. No modo de margem cruzada, o preço de liquidação permanece o mesmo para as posições longas e curtas dentro de um símbolo específico.

3. Porque o Preço de Liquidação é Diferente do Preço Est. de Liquidação?

O preço de liquidação estimado serve apenas de referência. Dado que os preços de mercado estão constantemente flutuando, as ordens de liquidação serão executadas a preços de falência. Consequentemente, o preço executado durante a liquidação pode desviar-se do preço de liquidação estimado. Note-se que um desvio significativo entre o preço executado e o preço de liquidação estimado pode ser causado pela volatilidade do mercado.

4. Porque as Minhas Posições são Liquidadas Antes de o Último preço atingir o Preço Est. de liquidação?

A plataforma utiliza o preço de referência (mark price) para o cálculo do PnL e a liquidação da posição. É de notar que o preço de referência (mark price) é calculado com base no preço do índice à vista e na diferença de base, que se desviará do último preço.