O Fed matou as criptomoedas? Como o CPI afetou os mercados de criptografia?

São tempos estranhos, ações em queda, queda de imóveis, queda de criptomoedas, queda de metais preciosos. Ao mesmo tempo, a moeda fiduciária está caindo em valor em relação às nossas necessidades diárias, como gasolina, comida e viagens. Para os investidores, parece que não há porto seguro…

Todo mundo está sentindo o aperto dos preços em alta, na semana passada Jonty no clube me disse que demitiu 2 mordomos e um lacaio! Percebi que meu jardineiro trazia seus próprios sanduíches para o trabalho e o contador da minha família me disse que a conta de combustível do nosso G7 aumentou 30% este mês e talvez precisemos reduzir nossas despesas com entretenimento! Parece que teremos que nos contentar com Verbier neste inverno e naftalizar o iate.

No topo de toda essa desgraça e melancolia, nossas preciosas criptos estão definhando na estagnação. Quando liguei para Vitalik para perguntar o que estava acontecendo, ele disse que não sabia, tudo o que pôde dizer foi desculpe. Desculpas inúteis à parte, por que a classe de ativos que deveria ser a antítese da moeda fiduciária inflacionária está, na verdade, tendo um desempenho pior do que essas mesmas moedas fiduciárias neste ambiente de alta inflação?

Microeconomia
99% dos detentores de criptomoedas são pessoas comuns com famílias que precisam sustentar, empregos que precisam alcançar e contas que precisam pagar. Eles economizam e investem o que podem, mas quando o preço do aluguel e da alimentação sobe 30%, eles se deparam com uma escolha difícil.

Eles podem tentar encontrar renda adicional em algum lugar ou podem liquidar alguns de seus investimentos e economias para cobrir o déficit. Os últimos dados de gastos do consumidor do Australian Bureau of Statistics mostram que os gastos das famílias foram 7,9% maiores em maio do que no ano anterior.

Para a maioria das famílias, a criptomoeda não é algo que eles possam comer ou encher o carro, por isso é a primeira a ser liquidada neste clima econômico incerto.

Macroeconomia
A turbulência econômica em torno da pandemia de covid19, os choques na cadeia de suprimentos e a guerra da Rússia na Ucrânia contribuíram para um quadro muito sombrio para o crescimento nos últimos meses. Os bancos centrais parecem estar presos entre a cruz e a espada no que diz respeito à política monetária. Aumentar as taxas de juros para tentar conter a inflação arrisca uma quebra geral do mercado, enquanto continuar como antes significaria níveis históricos de inflação.

Taxas de juros do Fed de 10 anos - tradingeconomics.com

O Fed optou por aumentar as taxas em 1,5% este ano, com efeitos previsíveis nas ações e nos preços dos ativos.

A dor acabou?
A resposta é não. Se olharmos para o gráfico das taxas de juros do Fed, você pode ver que historicamente tem sido muito mais alto. A inflação está diminuindo? Os preços do gás caíram ligeiramente nos últimos dias, então parece que a política está tendo algum efeito, mas os bancos centrais globais parecem estar aumentando as taxas de juros ainda mais do que o Fed. O banco central do Canadá aumentou recentemente as taxas em 1 por cento inteiro! E os problemas do Covid19 parecem estar diminuindo, mas a guerra na Ucrânia ainda está em andamento e resta saber como ela se desenvolverá. A questão do fornecimento de gás para a Alemanha pode se tornar um problema neste inverno.

Sangue nas Ruas
Para os detentores de criptomoedas, os últimos meses foram terríveis, mas para os traders, a volatilidade em qualquer direção é ótima para os lucros. Os anúncios das taxas de juros e os números do CPI têm sido uma pechincha para os shorts.

Dito isso, os dados do CPI parecem apresentar riscos negativos para os preços das criptomoedas. Uma surpresa positiva na inflação resultaria em um aumento do aperto do cinto do Fed que, como em junho, provavelmente pesaria fortemente sobre os ativos de risco, como ações e criptomoedas.

Uma grande redução surpresa provavelmente seria necessária para impulsionar a criptografia. Os dados de inflação do PCE, uma medida alternativa de inflação dos EUA preferida pelo Fed, divulgados em junho, algumas semanas depois que os dados do CPI viram sua medida principal cair para uma mínima de seis meses. Isso contribuiu para as esperanças de que as pressões de preços dos EUA já tivessem atingido o pico.

Os comerciantes estarão, portanto, observando os números nos próximos relatórios do CPI para obter mais evidências do chamado pico da inflação. O Bitcoin é um ativo macro real agora, e as coisas que acontecem na economia em geral afetam os mercados criptográficos. A criptografia oferece uma maneira de optar por sair do sistema financeiro tradicional para alguns, mas por enquanto seus destinos estão interligados.

Além das taxas de juros, as grandes falências de criptomoedas de Celsius e Bancor parecem estar sendo resolvidas. No momento da redação deste artigo, o Ethereum subiu 40% na semana passada, de seus mínimos anteriores para US$ 1.500, e o Bitcoin subiu 12% no mesmo período. Parece que o mercado já precificou quaisquer outros anúncios de taxas de juros e agora pode ser um ótimo momento para entrar com cautela no mercado de criptomoedas. (Não é aconselhamento financeiro!!)

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