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O que é o Indicador MACD no Trading e Como Utilizá-lo?
2023/03/24 09:25:30
Prefácio: Breve Introdução ao Indicador MACD
A Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) é um indicador de momento que acompanha tendências para a análise técnica. É utilizado para medir as tendências e as mudanças de momentum dos ativos comerciais. Devido à sua assertiva identificação de tendências de médio e longo prazo, o indicador MACD é bem recebido por inúmeros traders.
O que é o Indicador MACD?
O indicador MACD é composto pelos seguintes elementos: duas médias móveis exponenciais (EMAs) - EMA de 12 períodos e EMA de 26 períodos, uma linha de sinal, uma linha MACD, e um histograma. A primeira EMA é calculada para um período mais curto, tipicamente 12 períodos, e a segunda EMA é calculada para um período mais longo, tipicamente 26 períodos. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos. A linha de sinal é calculada por uma EMA de 9 períodos da linha MACD. O histograma representa graficamente a distância entre a linha MACD e a sua linha de sinal, que se refere à mudança nas tendências e dinâmica do mercado.
Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador MACD?
1. Calcular o EMA de 12 períodos e o EMA de 26 períodos.
2. Subtrair o EMA de 26 períodos do EMA de 12 períodos para obter a linha MACD.
Linha MACD = EMA com 12 períodos - EMA com 26 períodos
3. Calcular o EMA de 9 períodos da linha MACD para obter a linha de sinal
Linha de sinal = EMA de 9 períodos da linha MACD
4. Traçar a linha MACD e a linha de sinal num gráfico.
Histograma MACD = Linha MACD - Linha de sinal
Na figura seguinte, as linhas em azul e laranja referem-se à linha MACD e à linha de sinal, respectivamente. Um histograma em verde significa que está acima da linha zero, e o vermelho indica que está abaixo da linha zero.
Quais São os Princípios e Características do MACD e Como Utilizá-lo para Identificar as Tendências de Mercado?
A linha MACD, a linha de sinal, e o histograma podem ser utilizados para identificar tendências a médio e longo prazo, assim como toda a tendência, respectivamente. Se a linha MACD cruzar acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar abaixo da linha do sinal, o indicador dá um sinal de venda.
O histograma MACD é traçado com base numa linha de base que é calculada subtraindo a linha de sinal da linha MACD. Um valor positivo representa que a linha MACD está acima da linha de sinal, enquanto um valor negativo significa que a linha MACD está abaixo da linha de sinal. As alterações do histograma MACD indicam mudanças de tendência e força de dinâmica, ajudando os traders a identificar tendências de mercado e a desenvolver estratégias comerciais apropriadas.
Características do Indicador MACD:
1. Acesso a ambas as direções de preços e mudanças de momentum: O indicador MACD ajuda os traders a identificar direções de preços a médio e longo prazo através da divergência entre EMA de 12 e EMA de 26 períodos e as posições relativas das linhas MACD e de sinal. O momentum do mercado pode ser determinado pelo tamanho do histograma.
2. Operação simples e conveniente: É fácil de compreender o cálculo do indicador MACD calculando EMA de 12 períodos, EMA de 26 períodos, e linha de sinal.
3. Sinais comerciais úteis: Se uma golden cross (cruz dourada) ou death cross (cruz da morte) acontecer entre as linhas MACD e as linhas de sinal, os traders a interpretam como um sinal de compra ou venda e desenvolvem estratégias comerciais claras.
4. Aplicação extensiva: O indicador MACD tem uma vasta gama de utilização em vários mercados, incluindo criptomoedas, ações, futuros, mercado cambial etc.
Padrões Comuns do MACD
Apesar da operação complexa do indicador MACD sobre outros indicadores de análise técnica, ele é fácil de utilizar. Os padrões comuns são mostrados a seguir:
MACD Death Cross (Cruz da Morte)
Uma death cross refere-se à passagem da linha MACD abaixo da linha de sinal. É um sinal de baixa, indicando uma alta possibilidade de uma tendência descendente.
MACD Golden Cross (Cruz de Ouro)
Uma golden cross representa a passagem da linha MACD acima da linha de sinal. É um sinal de alta que sugere uma alta possibilidade de uma tendência ascendente.
Histograma acima da Linha de Base do MACD
Um histograma é calculado pela subtração da linha de sinal da linha MACD. Se a linha MACD estiver acima da linha de sinal, o histograma é um valor positivo acima da linha de base, ou linha zero. É um sinal de alta, indicando uma alta possibilidade de uma tendência ascendente.
Histograma abaixo da Linha de Base do MACD
Um histograma é calculado pela subtração da linha de sinal da linha MACD. Se a linha MACD estiver abaixo da linha de sinal, o histograma é um valor negativo abaixo da linha de base. É um sinal de baixa, indicando uma alta possibilidade de uma tendência de baixa.
Como Utilizar o Indicador MACD?
O indicador MACD pode ser amplamente aplicado em diferentes mercados, tais como criptos, ações, futuros, mercado cambial etc.
1. As posições relativas da linha MACD e da linha de sinal geralmente sugerem que se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, o mercado entra numa tendência longa. Em contraste, se a linha MACD cruzar abaixo da linha do sinal, o mercado entra numa tendência curta.
2. As alterações dos histogramas MACD indicam que quanto maior for a alteração nos histogramas MACD, mais volátil será o mercado. Inversamente, se o tamanho do histograma MACD se tornar menor ou se aproximar da linha zero, a tendência do mercado é relativamente estável com baixa volatilidade.
O MACD Pode Funcionar com Outros Indicadores?
Este indicador pode ser utilizado juntamente com outras ferramentas, tais como o Índice de Força Relativa (RSI), Bollinger Band, gráfico de velas, e outros indicadores técnicos, para melhorar a precisão da análise técnica. Pode também ser utilizado em conjunto com a análise fundamental.
Conclusão
O indicador MACD pode ajudar os traders a identificar tendências de mercado e mudanças de momentum, especialmente as tendências de médio e longo prazo. Além disso, pode ser utilizado para definir os pontos de entrada e saída nas estratégias de trading. Contudo, é importante notar que o indicador MACD é apenas uma ferramenta de análise técnica e não pode ser utilizado como base exclusiva para decisões de trading. Recomenda-se combinar o indicador MACD com outras ferramentas de análise técnica e análise fundamental para entendimentos abrangentes, a fim de reduzir eficazmente os riscos e melhorar a precisão comercial.
FAQ
P: Como utilizar o indicador MACD no cripto trading?
R: Para o cripto trading, é necessário definir o gráfico de velas para um período relativamente curto, tal como um gráfico de 1 hora, 30 minutos, ou 15 minutos, ou ciclos ainda mais curtos. Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, o mercado inicia uma tendência de longa. Assim, você pode assumir posições longas conforme necessário. Se a linha MACD estiver abaixo da linha do sinal, o mercado entra numa tendência curta. Neste caso, você pode assumir posições curtas, se desejar.
P: O Indicador RSI é mais confiável do que o MACD?
R: Ambos os indicadores são confiáveis para análise técnica. Aconselhamos que você selecione um indicador adequado baseado nos seus próprios hábitos e lógica de trading.
Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.
