Opções de criptografia 101: Guia do investidor para negociação

criptografia para negociação de opções de criptografia

Um contrato de opções é um tipo de produto financeiro no qual os comerciantes podem comprar derivativos de ativos subjacentes, como ações, commodities ou criptomoedas. Para os comerciantes que procuram proteger o risco em uma negociação longa ou curta, este derivativo é definitivamente uma das ferramentas. Em vez de ficar à vista, as opções criptográficas são um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço específico. A diferença entre futuros e opções é principalmente que as opções têm uma data e/ou hora de vencimento. No momento do vencimento, o preço do ativo subjacente deve estar no lado correto do preço de exercício (com base na negociação realizada) para que o trader obtenha lucro. As opções americanas dão esse direito dentro de um determinado prazo e as opções européias só podem ser exercidas em uma data de vencimento específica.

Existem opções para criptografia?

As exchanges de criptomoedas estão adotando rapidamente vários processos e ferramentas financeiras tradicionais, sendo as opções um dos mais recentes derivativos a serem integrados ao ecossistema criptográfico. Os comerciantes preferem opções devido aos retornos de ciclo curto e como método de cobertura de risco, lucros rápidos e diversificação do portfólio de um comerciante. As bolsas e traders estão ficando mais interessados na negociação de opções nos últimos anos, com contratos pendentes acumulando bilhões de dólares. Até agora, o par de opções mais popular é ETH/USDT. A FAMEEX foi pioneira nos pares de opções ETH/USDT em 2022. Os proponentes das opções criptográficas acreditam que o mercado deve adotar mais pares convencionais para fornecer amplas oportunidades de cobertura e investimento.

O que são opções de criptografia?

As opções oferecem aos usuários a possibilidade de comprar as opções, prevendo o movimento do preço do ativo subjacente antes que o ciclo predeterminado termine. Posteriormente, o preço se move na mesma direção que a previsão dos traders no momento do vencimento. Os vencedores então compartilham os prêmios colocados pelos comerciantes que previram incorretamente.

• Prêmio: Um prêmio de opção é o preço de um contrato de opção. É, portanto, o rendimento recebido pelo vendedor (escritor) de um contrato de opção do comprador.

• Preço de Abertura: Geralmente, no gráfico de velas, uma linha marca o preço de abertura. Os traders ganharão se o último preço estiver acima da linha cinza durante cada ciclo, ou vice-versa.

• Preço de fechamento: Também chamado de último preço. No exercício das opções, o último preço determinará o ganho ou perda em cada ciclo.

Opções de compra e venda

Existem dois tipos de contratos de opções sobre opções FAMEEX: opções de compra e opções de venda. Ou seja, o usuário aposta corretamente no movimento do mercado em um determinado momento de expiração, que o preço do ativo subjacente pode subir, descer ou permanecer na mesma faixa.

Opções

de compra Quando se trata de opções de compra, você pode comprar opções de compra em ciclos de 3 ou 5 minutos.

Comprando opções de compra

Ao comprar uma opção de compra, você está essencialmente comprando um ativo subjacente a um determinado preço predeterminado, independentemente do preço de mercado antes/no vencimento do contrato.

Ao especular no mercado, você pode comprar uma opção de compra quando acreditar que o preço de mercado no vencimento do contrato será superior ao preço de fechamento. Em suma, você antecipa que o valor do ativo subjacente de sua opção aumentará.

Comprando opções de compra: Exemplo

Por exemplo, você compra uma opção de compra da Ethereum, com um prêmio de $ 6 e preço de fechamento de $ 1.943,8. O preço de abertura da opção será de US$ 1.942. Sua opção é exercida automaticamente em $ 1.943,8. Com 71,59% do prêmio nas opções de compra e 28,41% do prêmio nas opções de venda, isso resultará em um ganho de $ 8,38. Se você subtrair o prêmio de $ 6,18 pago pela opção, seu lucro líquido será de $ 2,2. [Sua condição de lucro é quando o preço de mercado > seu preço de abertura, você obtém lucro.]

Opções de colocação

opções de venda permitem que você compre opções de venda em ciclos de 3 ou 5 minutos.

Comprando Opções de Venda

de venda Semelhante às opções de compra, você pode comprar opções de venda/venda. Ao comprar uma opção de venda, você está essencialmente vendendo o ativo subjacente a um preço predeterminado antes/no vencimento do contrato, independentemente do preço de mercado naquele momento.

Um especulador também pode comprar uma opção de venda se acreditar que o preço da classe de ativo subjacente seria inferior ao preço de fechamento, a fim de obter lucro, recomprando-a a um preço inferior ao que comprou.

Comprando opções de venda: exemplo

Você comprou suas opções de venda com $ 6 de prêmio. O preço de abertura da opção será de US$ 1.933,91. Sua opção é exercida automaticamente em $ 1.922,84. Como você esperava que seu preço caísse, com 42,69% do prêmio nas opções de compra e 57,31% do prêmio nas opções de venda, isso resultaria em um ganho de $ 10,503. Se você subtrair o prêmio de $ 6,18 pago pela opção, seu lucro líquido será de $ 4,323. [Sua condição de lucro é quando seu preço de abertura > preço de mercado, você obtém lucro.]

Como funcionam as opções de criptografia?

• In the money (ITM): Refere-se a uma opção que possui valor intrínseco. É a favor dos donos do contrato de opções. Para uma chamada, é quando o preço de exercício é menor que o preço atual do ativo subjacente. Para uma opção de venda, é quando o preço de exercício é superior ao preço atual.

• At the money (ATM): Tanto para uma chamada quanto para uma venda, é quando o preço de exercício é igual ao preço atual.

• Out of the money (OTM): Significa um contrato de opções que contém valor negativo. Para uma chamada, é quando o preço de exercício é maior que o preço atual do ativo subjacente. Para uma opção de venda, é quando o preço de exercício é menor que o preço atual.  

Mercado de opções de criptografia: negociação de opções no mercado de criptomoedas

A negociação de opções FAMEEX é um produto fácil de usar que foi lançado recentemente como um derivativo, dando aos comerciantes a capacidade de negociar opções com criptomoeda como ativo subjacente. Simplifica a negociação de opções, atualmente suportando apenas o par de negociação ETH/USDT convencional para aprimorar a experiência do usuário e reduzir a dificuldade. Existem algumas vantagens nas opções de negociação no FAMEEX, que incluem: risco de cobertura, facilidade de uso, retornos potenciais mais altos, flexibilidade, estratégias de curta duração e preço premium competitivo.

Estratégias comuns de opções de criptografia

Exemplo de mercado

A estratégia de venda em alta é usada quando um comerciante ou especulador acredita que o ativo subjacente sofrerá um aumento de preço em comparação com o preço de abertura. A estratégia bull put pode ser alcançada pelo OTM para comprar várias opções de compra diferentes em momentos diferentes. A perda potencial seria todo o seu prêmio.

Exemplo de Bear Market

O inverso da estratégia bull put é quando o investidor se sente pessimista em relação a um ativo. Isso ajuda a reduzir custos e riscos, ao mesmo tempo em que oferece a chance de lucro. Para executar essa estratégia, você compra uma série de opções “buy put” para prever a possibilidade de queda de preço.

Gerenciando riscos com opções

Durante o mercado de baixa, é muito econômico que você conheça sua perda potencial antecipadamente antes de negociar. As pessoas que desejam manter criptomoedas, mas não gostam da volatilidade do mercado, podem tentar opções para reduzir o risco como uma ferramenta de cobertura para movimentos do mercado. A perda máxima será seu prêmio e taxa. Você pode proteger seu risco comprando na direção oposta à tendência atual do mercado. Se o preço cair, a desvantagem é limitada aos prêmios que você pagou. É uma forma de diversificar seu portfólio.

Onde negociar opções de criptografia?

FAMEEX: 

Uma das trocas seguras de derivativos criptográficos que oferece negociação de opções. Em comparação com a maioria das trocas, as opções FAMEEX são fáceis de usar e amigáveis para iniciantes. A FAMEEX adicionou oficialmente opções de criptografia à sua lista de produtos em agosto de 2022. Atualmente, ela carrega opções ETH/USDT.

Deribit:

A Deribit está sediada em Amsterdã, Holanda, o maior mercado de opções criptográficas em volume. É um mercado de opções de BTC, ETH e só executa contratos no vencimento. Ele liquida os contratos de opções em dinheiro, creditando aos proprietários do contrato o equivalente em dinheiro dos ativos subjacentes. Ele também oferece alavancagem de até 50 vezes para traders de opções.

FTX:

FTX Exchange Derivatives está disponível para investidores de varejo e institucionais e oferece liquidação física de todos os contratos. Desde o seu lançamento em 2017, as opções FTX acumularam mais de 10 milhões de contratos de opções e swaps. Eles oferecem negociação apenas em opções de Bitcoin de estilo europeu, que você não pode exercer antecipadamente. Todas as opções são liquidadas em dinheiro em USD na data de vencimento.

OKEx:

Atualmente, eles oferecem uma ampla gama de ativos para negociação e suas baixas taxas a tornam uma das plataformas mais procuradas onde você pode negociar opções de BTC e ETH. Diferente do Deribit, liquida os contratos fisicamente. Não permite a liquidação de contratos antes das datas de execução.

FAQ

Existem opções Ethereum?

Sim, o Ethereum tem sido um dos projetos de tendência no mercado de criptomoedas. Os recursos de contrato inteligente da Ethereum oferecem muitas oportunidades para gerenciamento de risco. A capacidade de negociar derivativos torna as opções baseadas em ETH alguns dos instrumentos financeiros mais sofisticados.

Como negociar opções Ethereum?

As opções de Ethereum são negociadas da mesma forma que qualquer outra opção básica de compra ou venda, em que um investidor paga um prêmio pelo direito de comprar ou vender uma quantidade acordada de Ethereum em uma data acordada. Aqui está o nosso artigo tutorial para você.

Onde posso comprar opções de criptografia?

Você pode comprar opções de bolsas como a FAMEEX, que oferece suporte à negociação de opções. Você pode seguir este link para iniciar sua primeira negociação de opções. https://www.fameex.com/pt-BR/download

Você pode negociar opções de criptografia?

Sim, os futuros e as opções estão agora entre os produtos financeiros comumente encontrados em bolsas de criptomoedas ou plataformas de negociação.

Isso não é um conselho de investimento. Conduza sua própria pesquisa ao investir em qualquer projeto.