O guia completo para usar a análise fundamental na negociação de criptografia

Esta jornada educacional em negociação abrange análises técnicas e fundamentais, adaptadas tanto para traders novos quanto experientes, e destaca os benefícios da análise técnica na negociação de criptografia derivada de mercados tradicionais. Este guia se aprofunda na análise fundamental, uma chave para compreender o volátil mercado de criptomoedas, ajudando os traders a tomarem decisões estratégicas em meio a flutuações de preços. Serve como um complemento abrangente para oferecer clareza e visão em um mercado onde a informação é fundamental.

• Compreendendo o núcleo da análise fundamental no reino criptográfico

• O núcleo da análise fundamental no reino criptográfico é semelhante à aquisição de um mapa em uma caça ao tesouro. Trata-se de compreender a verdadeira essência do que gera valor no mundo das moedas digitais. Esta seção iluminará a natureza multifacetada dos ativos criptográficos e fornecerá uma base sólida para a compreensão de seu valor intrínseco, garantindo que suas decisões de investimento sejam baseadas em análises abrangentes e criteriosas.

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• O que é análise fundamental em criptografia?

• A análise fundamental no contexto da criptomoeda é uma abordagem holística para compreender e avaliar ativos digitais. Envolve um exame minucioso de vários elementos, como a visão do projeto, a robustez da tecnologia blockchain subjacente, a competência e integridade da equipe de desenvolvimento, as taxas de adoção do mercado e o ambiente regulatório. Ao contrário dos ativos tradicionais, onde as demonstrações financeiras e as tendências do setor são fundamentais, na criptografia, a análise fundamental depende frequentemente do potencial de inovação tecnológica, dos efeitos de rede e da capacidade de resolver problemas do mundo real. Este método de análise visa determinar o valor inerente de uma criptomoeda, prevendo o seu potencial a longo prazo e a sua sustentabilidade num mercado em constante evolução. Trata-se de descascar as camadas para revelar os principais impulsionadores do valor e o potencial de crescimento e adoção no panorama económico e tecnológico mais amplo.

• O que torna a análise fundamental crucial para o comércio de criptomoedas?

• A necessidade de análise fundamental na negociação de criptomoedas não pode ser exagerada. Num mercado caracterizado por alta volatilidade e fervor especulativo, compreender as qualidades substantivas de uma criptomoeda é fundamental. Esta abordagem permite que comerciantes e investidores tomem decisões com base em mais do que apenas o sentimento do mercado ou as tendências de preços. Envolve um mergulho profundo no roteiro do projeto, na praticidade e novidade de seus casos de uso e na saúde e atividade geral de seu ecossistema. Ao concentrarem-se nestes aspectos fundamentais, os traders podem discernir o valor a longo prazo e o crescimento potencial, mitigando os riscos associados ao entusiasmo do mercado ou aos movimentos de preços a curto prazo. A análise fundamental serve como um farol, guiando através da névoa da especulação do mercado com insights sobre a utilidade do mundo real, a inovação tecnológica e os princípios econômicos que regem o ativo criptográfico em questão.

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• Diferença entre análise fundamental e análise técnica no mercado criptográfico

• Embora ambas as metodologias visem prever movimentos futuros do mercado, as suas abordagens e áreas de foco são distintamente diferentes. A análise fundamental está enraizada na crença de que o valor intrínseco de uma criptomoeda é influenciado por fatores externos e internos, incluindo avanços tecnológicos, experiência da equipe, demanda do mercado e mudanças regulatórias. Esta abordagem é prospectiva, buscando determinar o potencial de uma criptomoeda com base em fatores qualitativos e quantitativos. Por outro lado, a análise técnica preocupa-se principalmente com os movimentos de preços e volumes de negociação, utilizando vários gráficos e ferramentas estatísticas para identificar tendências e padrões. Este método baseia-se na ideia de que a atividade comercial histórica e as alterações de preços podem indicar movimentos futuros de preços. Embora a análise fundamental forneça uma compreensão mais profunda do valor subjacente de uma criptomoeda, a análise técnica oferece insights sobre a psicologia do mercado e oportunidades comerciais de curto prazo.

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• O objetivo da análise fundamental (FA) em criptografia não é apenas compreender o valor atual de um ativo, mas também prever o seu potencial e sustentabilidade a longo prazo num mercado em constante evolução. É um mergulho profundo nos principais impulsionadores de valor, avaliando se uma criptomoeda está sobrevalorizada ou subvalorizada. Os métodos tradicionais de FA, como a análise do lucro por ação ou da relação preço/valor patrimonial, são adaptados para se adequarem às características únicas das criptomoedas, com foco no cenário econômico e tecnológico mais amplo.

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• Embora a análise técnica (TA) forneça diferentes insights através de movimentos e padrões históricos de preços, a análise fundamental em criptografia trata de avaliar de forma abrangente o valor inerente do ativo e seu potencial de crescimento e adoção generalizada. Esta metodologia abrangente contrasta com a FA tradicional, que muitas vezes se concentra em métricas de negócios restritas dentro de um nicho específico para determinar a posição de um ativo em comparação com os seus pares.

• O impacto da análise on-chain na análise cripto fundamental

• A análise on-chain revolucionou a análise fundamental no domínio das criptomoedas. Esta abordagem inovadora envolve o exame minucioso dos dados da blockchain para obter insights sobre a saúde e a dinâmica da rede de uma criptomoeda. Métricas como volume de transações, endereços ativos, taxas de rede e distribuição de tokens oferecem uma visão transparente e quantificável do uso e adoção de uma criptomoeda. A análise on-chain ajuda a compreender a profundidade do envolvimento do usuário, a distribuição de ativos entre os detentores e a segurança geral e escalabilidade da rede. Esta abordagem baseada em dados complementa a análise fundamental tradicional, fornecendo evidências tangíveis do desempenho e do potencial de uma criptomoeda. É especialmente crucial num mercado onde a transparência e a confiança são fundamentais.

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• Ao considerar um investimento potencial, é essencial avaliar o momento certo para sua compra. Por exemplo, um movimento significativo da oferta circulante nas bolsas poderia sinalizar uma tendênciana direção vendendo, sugerindo que pode não ser o momento ideal para comprar. Para auxiliar neste processo de tomada de decisão, é aconselhável compilar todos os dados relevantes da rede em um conjunto coeso de documentos e tabelas. Este repositório centralizado de informações será inestimável para referência futura.

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• Compreendendo o valor intrínseco de uma determinada criptomoeda

• Avaliar o valor intrínseco de uma criptomoeda é um processo multifacetado que requer uma compreensão profunda de vários fatores. Esta avaliação vai além da especulação de mercado, concentrando-se nos principais atributos que dão valor a uma criptomoeda. Os principais fatores incluem a inovação tecnológica e a singularidade do blockchain, a escalabilidade e segurança da rede e as aplicações e casos de uso do mundo real da criptomoeda. Além disso, a força e a atividade da comunidade, as parcerias estratégicas e o histórico e a visão da equipe de desenvolvimento são cruciais para determinar a viabilidade e o sucesso a longo prazo do ativo digital. A demanda do mercado e as taxas de adoção, o ambiente regulatório e o sentimento geral do mercado também desempenham papéis significativos. As informações acima visam descobrir o verdadeiro valor de certoscriptomoedas, ajudando traders e investidores a identificar ativos com valor substancial e potencial de crescimento a longo prazo, distintos do seu preço de mercado atual ou do seu hype.

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• Aspectos-chave a serem examinados em FundamentosAnálise criptográfica

• Para compreender verdadeiramente o potencial de um ativo digital, é necessário aprofundar os aspectos fundamentais que sustentam o seu valor. Esta seção crucial explora os principais aspectos essenciais para a condução de uma análise fundamental abrangentede o mercado de criptomoedas. Desde desvendar as complexidades das métricas financeiras e capitalização de mercado até decifrar as implicações dos volumes de negociação, casos de uso e oferta circulante, cada elemento é uma peça do quebra-cabeça na compreensão do verdadeiro valor e potencial de uma criptomoeda. Esta jornada nas profundezas da análise fundamental de criptografia foi projetada para fornecer o conhecimento e a visão necessários para navegar nas águas frequentemente turbulentas do mercado de criptografia, permitindo que você identifique oportunidades e riscos com maior clareza e confiança.

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• Decodificando métricas financeiras na análise fundamental criptográfica

• As métricas financeiras oferecem insights cruciais sobre a saúde e o potencial de uma criptomoeda. Ao contrário da análise financeira tradicional, que depende fortemente de demonstrações de resultados e balanços, a análise criptográfica requer um conjunto diferente de métricas. Isso inclui economia simbólica, padrões de financiamento e gastos do projeto e modelos de receita. A compreensão desses fundamentos financeiros ajuda a avaliar a sustentabilidade e a viabilidade econômica de um projeto criptográfico. Uma base financeira robusta muitas vezes indica uma maior probabilidade de sucesso e estabilidade a longo prazo no volátil mercado de criptografia.

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  As métricas financeiras desempenham um papel crucial e são amplamente categorizadas em métricas gerais e em cadeia. As métricas gerais incluem a capitalização de mercado, que avalia o valor total de mercado de um projeto criptográfico, com limites mais altos indicando mais confiança do investidor. O24 horas A métrica de volume mede os valores das transações ao longo de um dia, indicando liquidez e confiança do investidor. O Preço Unitário é vital para estratégias de negociação de curto prazo, refletindo o sentimento do mercado. A correlação de preços com o Bitcoin também é analisada, pois o desempenho do Bitcoin frequentemente influencia outras criptomoedas. As entradas/saídas totais de câmbio rastreiam o movimento de moedas dentro ou fora das carteiras de câmbio, refletindo as reações dos investidores às condições do mercado.

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• No lado da rede, os endereços ativos e os valores das transações fornecem informações sobre o uso e o nível de atividade de uma rede. As taxas de transação, particularmente significativas em redes como Ethereum, indicam o custo da atividade e o congestionamento da rede. As taxas de hash se aplicam a criptomoedas de prova de trabalho como o Bitcoin, mostrando o poder computacional usado nas transações e na segurança da rede. O Network Value to Transaction Ratio (NVT Ratio) compara o valor de mercado com o volume de transações para avaliar a avaliação da rede. Finalmente, a relação entre valor de mercado e valor realizado (relação MVRV) contrasta a capitalização de mercado com a capitalização realizada, oferecendo insights sobre a lucratividade do mercado e o comportamento do investidor. Essas métricas fornecem coletivamente uma visão abrangente da saúde e do potencial fundamentais de uma criptomoeda.

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• Como o valor de mercado influencia a análise fundamental da criptografia?

• A capitalização de mercado é uma métrica vital na análise fundamental das criptomoedas, fornecendo um instantâneo rápido do valor de mercado de uma criptomoeda. Calculado multiplicando o preço atual de uma moeda ou token pela sua oferta total em circulação,oa capitalização de mercado oferece informações sobre o tamanho e a importância de uma criptomoeda no mercado. Uma capitalização de mercado mais elevada pode indicar maior adoção e estabilidade do mercado, enquanto capitalizações de mercado mais baixas podem sugerir maior potencial de crescimento ou, inversamente, maior risco. No entanto,oa capitalização de mercado não deve ser o único fator na avaliação do valor de uma criptomoeda, pois não leva em conta fatores como distribuição de tokens ou maturidade do projeto.

Fonte:CoinMarketCap

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• Uma análise mais detalhada do volume de negociação e do movimento de preços na análise fundamental

• O volume de negociação e o movimento de preços são componentes integrantes da análise fundamental no mercado de criptomoedas. O volume de negociação, o valor total de uma criptomoeda negociada em um determinado período, ajuda a avaliar o interesse e a liquidez do mercado em um determinado ativo. Altos volumes de negociação podem indicar forte interesse ou atividade do mercado, enquanto baixos volumes podem sugerir falta de interesse dos investidores ou um mercado estagnado.

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• O volume de negociação, um indicador-chave de liquidez que representa o valor total em dólares de todas as transações no último dia, influencia muito a confiança dos investidores. Projetos com maior volume de 24 horas são frequentemente vistos como mais confiáveis ​​devido à sua negociação ativa, o que facilita a compra e venda do ativo. No entanto, a baixa liquidez pode levar a mudanças significativas nos preços de uma única transação. Os traders de curto prazo concentram-se frequentemente no movimento dos preços, o que é crucial para estratégias que visam comprar na baixa e vender na alta. Este preço não só ajuda na análise técnica, mas também reflete o sentimento atual do mercado. Além disso, a correlação de preços com o Bitcoin, muitas vezes considerado o “porto seguro” do mercado criptográfico, é outra métrica vital. Ativos com alta correlação com o Bitcoin tendem a render mais benefícios em condições de mercado favoráveis. Esta correlação também ajuda os traders no desenvolvimento de estratégias eficazes de diversificação e gestão de risco.

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• Estas métricas podem revelar o sentimento do mercado e tendências potenciais, embora devam ser analisadas em conjunto com outros factores fundamentais para uma compreensão mais abrangente.

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• Avaliando o caso de uso de um projeto de criptomoeda

• O caso de uso de um projeto de criptomoeda é a base de sua análise fundamental. Isto envolve examinar as aplicações e problemas do mundo real que o projeto pretende resolver. Um caso de uso forte e viável pode ser um indicador significativo do potencial de adoção e sucesso de um projeto. Os projetos que abordam necessidades tangíveis, oferecem soluções inovadoras ou exploram mercados grandes e em crescimento têm muitas vezes uma vantagem competitiva. A clareza, a viabilidade e a escalabilidade do caso de uso de um projeto são fundamentais para avaliar seu valor e sustentabilidade no mercado a longo prazo.

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• Ao avaliar o potencial de um projeto de criptomoeda, vários fatores críticos devem ser levados em consideração. Inicialmente, a visão e o histórico do projetosão primordial. É essencial verificar se o projeto tem uma visão viável e convincente. O sucesso de um empreendimento de criptomoeda depende em grande parte das capacidades da equipe. Fatores como a experiência dos membros da equipe no espaço criptográfico, suas realizações anteriores e a coesão geral da equipe são indicadores vitais do potencial de sucesso do projeto. Apesar das inúmeras ideias inovadoras na indústria, apenas um grupo seleto possui a praticidade e a viabilidade para a implementação real.

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• Outro elemento significativo a avaliar é a qualidade do white paper do projeto. Este documento deve detalhar de forma abrangente os objetivos do projeto, os problemas que pretende resolver, as soluções propostas, a tokenomics e muito mais. Um white paper bem construído não é apenas informativo e acessível, mas também específico sobre as questões que o projeto visa e os mecanismos das soluções propostas. Por outro lado, white papers cheios de jargões ou sem clareza podem sinalizar um projeto no qual não vale a pena investir.

Artigo Técnico do BTC

• Importância da oferta circulante na avaliação criptográfica

• A oferta circulante desempenha um papel crucial na avaliação das criptomoedas. Refere-se ao número de moedas ou tokens que estão publicamente disponíveis e circulando no mercado. A oferta circulante é um fator importante na determinação do valor de mercado de uma criptomoeda e, por extensão, na sua percepção e valor de mercado. Uma oferta limitada pode levar a uma maior procura e a preços potencialmente mais elevados, especialmente se a criptomoeda tiver um forte caso de utilização e adoção. Por outro lado, uma grande oferta circulante pode diluir o valor, a menos que seja contrabalançada por uma procura ou utilidade significativa. Compreender a dinâmica da oferta circulante é essencial para que os investidores possam avaliar o potencial impacto no preço e a atratividade de investimento de uma criptomoeda.

• Guia abrangente para realizar análises fundamentais

• Embarcar na jornada da análise fundamental em criptomoeda é o mesmo que equipar-se com uma bússola bem ajustada em um terreno digital vasto e muitas vezes imprevisível. Esta seção do nosso guia serve como um manual abrangente para realizar análises fundamentais diferenciadas e eficazes. Ele foi feito sob medida para fornecer a você as habilidades analíticas necessárias para dissecar as complexidades do mercado de criptografia. Desde os princípios básicos da análise de mercado até as complexidades avançadas das técnicas de avaliação, este guia ilumina todos os aspectos da análise fundamental.

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• Primeiros passos com análise de mercado criptográfico

• Para começar com a análise do mercado criptográfico, é necessário primeiro familiarizar-se com a dinâmica única deste mercado digital. Isto envolve compreender os princípios fundamentais da tecnologia blockchain, a variedade de criptomoedas disponíveis e os fatores que impulsionam os movimentos do mercado. É crucial desenvolver uma consciência de como os eventos globais, as mudanças regulatórias e os avanços tecnológicos podem impactar o mercado. Esta base prepara o terreno para uma análise mais detalhada, permitindo que comerciantes e investidores compreendam o contexto económico e tecnológico mais amplo em que as criptomoedas operam. Se quiser saber mais sobre Análise Técnica, você pode consultar nosso guia aqui.

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• O papel dos indicadores de análise fundamental na compreensão dos ativos criptográficos

• Os indicadores de análise fundamental são ferramentas vitais para desvendar as complexidades dos ativos criptográficos. Esses indicadores, incluindo capitalização de mercado, volume de negociação, economia simbólica e atividade de rede, fornecem informações valiosas sobre a saúde e o crescimento potencial de uma criptomoeda. Uma compreensão completa desses indicadores ajuda a avaliar o verdadeiro valor dos ativos criptográficos, além dos preços de mercado frequentemente voláteis. Eles oferecem uma abordagem mais fundamentada para avaliar criptomoedas, permitindo que os investidores tomem decisões com base em insights substantivos baseados em dados.

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• Identificando um ativo criptográfico subvalorizado por meio de análise fundamental

• Identificar um ativo criptográfico subvalorizado é um dos principais objetivos da análise fundamental. Isto envolve uma avaliação meticulosa de vários fatores, como a capitalização de mercado do ativo em relação ao seu valor intrínseco, a força e a viabilidade do seu caso de uso, a robustez da sua tecnologia subjacente e a competência da sua equipa de desenvolvimento. Um ativo subvalorizado normalmente tem fundamentos sólidos, mas ainda não é totalmente reconhecido pelo mercado. Ao detectar estas discrepâncias entre o preço de mercado e o valor inerente, os investidores podem descobrir potenciais oportunidades de investimento que outros podem ignorar.

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• Vários sites na Internet são especializados em oferecer dados relacionados ao blockchain, com alguns serviços pagos e outros parcialmente gratuitos. Essas fontes de big data fornecem uma riqueza de informações valiosas. Se utilizados de forma eficaz, eles podem ajudá-lo a compreender os padrões de flutuação dos preços das criptomoedas com mais facilidade do que a pessoa média. Embora estes dados possam não prever movimentos exatos de preços, certos indicadores podem revelar se uma criptomoeda está sobrevalorizada ou subvalorizada. Essas informações podem servir como um sinal para a tomada de decisões de compra informadas.

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• Lista de verificação de análise fundamental de criptografia para decisões de investimento informadas

• Esta lista de verificação deve incluir uma análise do valor de mercado e da oferta circulante, uma vez que estes fornecem uma imagem instantânea da posição de mercado do ativo e do valor potencial de escassez. Conforme mencionado anteriormente, a revisão do white paper do projeto é essencial para compreender seu propósito, tecnologia e roteiro. Considerar fatores regulatórios e legais também é importante, pois eles podem impactar significativamente o futuro de uma criptomoeda. Além disso, avaliar a comunidade e a presença nas redes sociais fornece informações sobre a popularidade do projeto e o envolvimento dos usuários. Esta lista de verificação, quando usada de forma diligente, fornece aos investidores uma visão holística de um criptoativo, auxiliando na identificação de investimentos promissores e evitando possíveis armadilhas.

• Benefícios do uso da análise fundamental em investimentos em criptografia

• A análise fundamental no investimento em criptografia é a base de uma estratégia de investimento sólida, oferecendo uma infinidade de benefícios que podem melhorar significativamente o processo de tomada de decisão. Esta abordagem crítica vai além da mera especulação, fundamentando as escolhas de investimento em pesquisas minuciosas e baseadas em dados. A análise fundamental capacita os investidores com a capacidade de descobrir o valor intrínseco das criptomoedas, a fim de fornecer uma imagem mais clara do seu potencial a longo prazo. Ao concentrar-se em factores como a inovação tecnológica, a procura do mercado e a força da equipa de desenvolvimento, ajuda a distinguir oportunidades de investimento robustas de tendências passageiras. Este método também auxilia na mitigação de riscos, pois incentiva uma compreensão abrangente dos pontos fortes e vulnerabilidades de cada ativo.

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• Como os comerciantes usam a análise fundamental para investir em criptomoedas?

• Os traders utilizam a análise fundamental no investimento em criptomoedas como uma forma de examinar a vasta gama de ativos digitais e identificar aqueles com as perspectivas futuras mais promissoras. Eles se aprofundam em aspectos como o volume, capitalização e circulação do projeto ou token, bem como a tecnologia, escalabilidade e segurança de sua rede, e as aplicações reais de seu token. Os comerciantes também examinam a equipe por trás do projeto, seu histórico e o nível de apoio da comunidade. Ao analisar estes factores, os comerciantes podem estimar a viabilidade e rentabilidade a longo prazo de uma moeda criptográfica. Esta abordagem permite-lhes tomar decisões de investimento mais informadas, com base no valor fundamental do ativo, e não nas flutuações de mercado de curto prazo.

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• Os prós e contras do uso da análise fundamental na negociação de criptografia

• O principal benefício da análise fundamental reside na sua capacidade de oferecer um exame completo e detalhado da mecânica interna das criptomoedas, reduzindo assim o risco de investimento. Supera a análise técnica ao fornecer um ponto de vista mais prático, ajudando os investidores a fazerem escolhas mais informadas. Esta abordagem permite a recolha e o escrutínio de informação para além da dinâmica interna do mercado, proporcionando uma visão mais clara das atividades reais do mercado e uma compreensão mais abrangente dos valores dos ativos. A análise fundamental permite um âmbito de ação mais amplo em comparação com a análise técnica, pois informa a tomada de decisões de médio a longo prazo. Por outro lado, a análise técnica é mais adequada para o envolvimento frequente do mercado para ajustar estratégias com base nos seus insights.

• No entanto, a análise fundamental tem as suas limitações, especialmente devido à natureza altamente volátil e complexa do mercado de criptomoedas, o que muitas vezes leva a resultados menos precisos de tal análise. A condução de uma análise fundamental eficaz exige amplo conhecimento e experiência em contabilidade, negócios e no setor específico de interesse. Em essência, a análise fundamental é mais complexa do que a análise técnica e necessita de um horizonte de investimento mais longo. Isso porque requer mais tempo e pesquisa, fazendo com que os investidores esperem por determinadas condições de mercado para determinar os pontos de compra ou venda. Embora ofereça uma perspectiva mais ampla do mercado de criptomoedas, a análise fundamental pode ser ofuscada por fatores oportunistas.

• Conduzindo previsões precisas de preços futuros com análise fundamental

• Isto inclui avaliar o roteiro de longo prazo do projeto, o tamanho potencial do mercado para a sua aplicação e a eficácia da sua tecnologia na resolução de problemas do mundo real. Os investidores também consideram a taxa de adoção e crescimento da rede, bem como as tendências gerais do mercado e os fatores económicos. Embora a análise fundamental não garanta previsões precisas de preços futuros, fornece uma visão mais informada e holística do potencial de uma criptomoeda, permitindo aos investidores fazer suposições fundamentadas sobre o seu desempenho futuro. Para fazer previsões precisas, talvez seja necessário se aprofundar em vários fatores abaixo para obter melhores previsões.

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• Valor da transação

• O valor da transação é um indicador chave do nível de atividade em uma rede blockchain. Ao analisar o número de transações em períodos específicos ou utilizar médias móveis, pode-se acompanhar a flutuação na atividade da rede. No entanto, recomenda-se cautela, uma vez que esta métrica pode ser enganosa, com cenários potenciais como uma única entidade conduzindo múltiplas transações entre as suas carteiras, inflacionando falsamente a atividade aparente.

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• Valor da transação

• Diferente do valor da transação, o valor da transação mede o valor total das transações dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, se houvesse dez transações Ethereum, cada uma avaliada em US$ 100 em um determinado dia, o volume diário de transações seria de US$ 1.000. Pode referir-se à atividade e ao valor de determinados projetos e à forma como as pessoas fazem circular esse valor.

• Transações Ethereum por dia, fonte:Ycharts

• Endereços ativos

• Endereços ativos são aqueles envolvidos em transações durante um período específico. Existem vários métodos para calcular isso, sendo uma abordagem comum contar os endereços de envio e recebimento em cada transação. Algumas análises também rastreiam o número cumulativo de endereços exclusivos ao longo do tempo.

Bitcoin: Número de endereços ativos, Fonte:Glassnode

• Taxa de hash e valor apostado

• Diferentes blockchains usam vários algoritmos de consenso, que são fundamentais para a segurança da rede. Em sistemas de Prova de Trabalho (PoW), a taxa de hash é um indicador de saúde crucial. Uma alta taxa de hash significa uma rede mais segura e resistente a ataques. Também pode refletir a rentabilidade da mineração. Os fatores que afetam os custos de mineração incluem o preço da criptomoeda, o volume de transações, as taxas e os custos operacionais diretos, como eletricidade e hardware.

• Em contraste, os sistemas Proof of Stake (PoS) envolvem staking, onde os usuários bloqueiam sua própria criptomoeda para participar da validação do bloco. A monitorização do montante apostado pode fornecer informações sobre o apelo da rede ou a falta dele para potenciais interessados.

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• Como a análise fundamental influencia os diferentes tipos de criptomoeda?

• A análise fundamental desempenha um papel crucial na avaliação de diferentes tipos de criptomoedas, cada uma com suas características e casos de uso únicos. Por exemplo, ao analisar um token utilitário, o foco pode estar na aplicação do token dentro de sua respectiva plataforma e na demanda para seu caso de uso. Para tokens de segurança, a ênfase estaria no ativo ou negócio subjacente e na sua saúde financeira. No caso das stablecoins, fatores como os ativos de reserva e o mecanismo para manter a estabilidade de preços são críticos. Esta abordagem personalizada na análise fundamental permite que os investidores compreendam os fatores específicos que geram valor para diferentes tipos de criptomoedas, facilitando uma estratégia de investimento mais matizada e eficaz.

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• Ferramentas de análise fundamental de criptografia: recursos para pesquisa eficiente

• Ter as ferramentas certas para análise fundamental é o mesmo que possuir um mapa do tesouro em um vasto cenário digital. Esta seção apresenta um conjunto de ferramentas e recursos confiáveis ​​e poderosos, cada um meticulosamente projetado para auxiliar na análise fundamental de criptomoedas. Essas ferramentas vão desde exploradores de blockchain, que fornecem dados em tempo real sobre transações e atividades de carteira, até plataformas sofisticadas que oferecem análises de mercado aprofundadas, análises de sentimentos de mídia social e tendências históricas de dados. Além disso, exploramos software especializado que fornece insights sobre métricas on-chain, como volumes de transações, endereços de carteira e distribuição de tokens, cruciais para avaliar a saúde e a atividade da rede de uma criptomoeda.

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Analistas novatos interessados ​​em análise on-chain podem começar usando um explorador de blockchain. Embora a análise on-chain possa parecer complexa e intimidante, pode ser tão simples quanto observar os diferentes exploradores como Eterscan ou BscScan para verificar se há aumento ou diminuição nos volumes de transações.

O acesso a esses dados on-chain pode ser alcançado de forma mais eficiente através da utilização de sites especializados ou APIs projetadas para facilitar decisões de investimento. Por exemplo, os comerciantes referem-se normalmente a recursos de informação como CoinMarketCap análise on-chain. Outros recursos valiosos incluem gráficos de dados de Glassnode e informações DeFi de DeFiLlama. Além disso, os relatórios do projeto podem ser encontrados em Pesquisa FameEX.

CoinMarketCap's análise na cadeia

CoinMarketCap: Um site reconhecido mundialmente por rastrear preços de criptomoedas, destaca-se como um recurso fundamental no domínio cada vez maior das moedas digitais. A plataforma dedica-se a facilitar a descoberta e utilização eficiente de criptomoedas em escala mundial. Ele consegue isso fornecendo aos usuários de varejo informações imparciais, precisas e de alta qualidade, permitindo-lhes tomar decisões bem informadas no mercado de criptografia. CoinMarketCap fornece ao usuário conhecimento e compreensão sobre ativos criptográficos por meio de dados confiáveis ​​e abrangentes.

BTC de Glassnode

Nó de vidro:A análise on-chain examina os dados publicamente disponíveis sobre redes blockchain, concentrando-se especificamente em criptomoedas. Este campo emergente permite que os traders analisem as tendências e os sentimentos do mercado, compreendendo as ações dos vários intervenientes no mercado. Por exemplo, os comerciantes podem determinar por que diferentes entidades, como mineradores e fundos de hedge, compram ou vendem criptomoedas, como mineradores que vendem para cobrir despesas ou fundos de hedge que realizam lucros.

Os traders utilizam vários indicadores, como saldos de carteiras, há quanto tempo as moedas estão inativas e o volume de transações para tomar decisões informadas.

Glassnode, uma ferramenta proeminente na análise on-chain, fornece insights valiosos. Por exemplo, um gráfico recente da Glassnode ilustra uma mudança notável na propriedade do Bitcoin. Houve uma diminuição na proporção de Bitcoin detida por mineradores e grandes detentores, enquanto as participações de investidores diários aumentaram significativamente. Esta tendência indica uma crescente descentralização da rede Bitcoin.

Os dados da Glassnode ajudam os traders a avaliar o impacto dos diferentes participantes do mercado no preço do Bitcoin. Rafael Schultz-Kraft, cofundador e CTO da GlassNode, observou um crescimento significativo nas baleias Bitcoin e suas participações desde 2020, implicando um aumento no interesse de investidores institucionais, fundos, escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio (HNWIs). ).

As principais métricas on-chain que oferecem insights incluem o número de endereços ativos, contagem de transações, volume on-chain, taxa de hash, receita da mineradora, valor total bloqueado (TVL), valor de mercado para valor realizado (MVRV), valor de rede para transações ( NVT) e limite realizado. Estes indicadores são cruciais para compreender a dinâmica do mercado e tomar decisões estratégicas de investimento.

TVL todas as cadeias de DeFiLlama

Defilama:Esta é uma plataforma analítica abrangente especializada na agregação de dados de valor total bloqueado (TVL). Serve como uma ferramenta essencial para análise fundamental no setor de criptomoedas e blockchain. Esta plataforma fornece insights cruciais sobre vários projetos, incluindo nomes importantes como Ethereum, Tron e BSC. Os usuários podem acessar informações detalhadas sobre stablecoins vinculadas a esses projetos, juntamente com seus volumes de transações e valores de arrecadação de fundos. Além disso, o DefiLlama amplia suas capacidades para cobrir oráculos e bifurcações proeminentes e menos conhecidos. Oráculos, neste contexto, referem-se a mecanismos que conectam dados baseados em blockchain com fontes de informação externas, enquanto forks representam divergências ou modificações no código blockchain de código aberto.

Outra característica importante do DefiLlama é a capacidade de fornecer dados sobre o uso de tokens e despesas associadas. Essas informações são vitais para entender o nível de adoção de um token e sua praticidade em termos de uso e liquidez. Os tokens com adoção limitada podem representar desafios no uso e na liquidação em comparação com os tokens mais amplamente aceitos. Oferece a oportunidade de explorar e descobrir projetos menos conhecidos. Isto pode ser particularmente benéfico para aqueles que procuram investir ou envolver-se em projetos que se alinhem com os seus interesses, mas que ainda não sejam mainstream. No geral, o DefiLlama destaca-se como uma ferramenta de análise fundamental no espaço financeiro descentralizado, oferecendo dados diversos e aprofundados, cruciais para uma tomada de decisão informada.

• Conclusão

• A análise fundamental emerge como um farol de clareza e percepção. Exploramos as diversas dimensões do uso da análise fundamental na negociação de criptomoedas, desde a compreensão de seus princípios básicos até o aproveitamento de ferramentas especializadas para pesquisas aprofundadas. Destacamos a importância de aspectos-chave como métricas financeiras, capitalização de mercado e casos de uso de projetos, cada um desempenhando um papel fundamental na avaliação do verdadeiro valor dos ativos digitais. É claro que a análise fundamental não é apenas uma ferramenta, mas uma estrutura essencial para qualquer pessoa séria em navegar nas águas voláteis do mercado criptográfico. Ele capacita traders e investidores com o conhecimento necessário para tomar decisões baseadas em insights substantivos e baseados em dados. Esta abordagem ajuda a distinguir entre tendências de mercado passageiras e criptomoedas com potencial genuíno e de longo prazo. Ao compreender os meandros de cada ativo e do mercado como um todo, os investidores podem mitigar os riscos e posicionar-se para o crescimento sustentável e o sucesso no mundo das criptomoedas. Lembre-se, em um mercado tão fluido e acelerado como o da criptografia, estar equipado com o conhecimento e as ferramentas certas não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade.

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• Perguntas frequentes sobre criptografia de análise fundamental

• P: Como fazer análises fundamentais em criptografia?

• R: Para realizar análises fundamentais em criptografia, comece pesquisando a tecnologia subjacente da criptomoeda, os objetivos do projeto e a experiência da equipe. Avalie a demanda do mercado, o caso de uso e a aplicação do token no mundo real. Examine métricas financeiras como capitalização de mercado, volume de negociação e distribuição de tokens. Além disso, mantenha-se informado sobre as mudanças regulatórias e a presença da comunidade e das mídias sociais em torno do projeto. Esta abordagem abrangente ajuda a avaliar o valor intrínseco e o potencial de longo prazo da criptomoeda.

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• P: A análise fundamental funciona em criptografia?

• R: Sim, a análise fundamental funciona em criptografia. Ele fornece uma compreensão mais profunda do valor de uma criptomoeda, além da especulação de mercado. Ao avaliar fatores como tecnologia, equipe, demanda de mercado e ambiente regulatório, os investidores podem obter insights sobre a viabilidade de longo prazo e o potencial de crescimento de uma criptomoeda. A análise fundamental ajuda na tomada de decisões informadas, especialmente importante no volátil e em rápida evolução do mercado criptográfico.

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• P: Como posso usar a análise fundamental para informar minhas estratégias de negociação de criptomoedas?

• R: A análise fundamental pode informar suas estratégias de negociação de criptomoedas, ajudando você a identificar criptomoedas com fundamentos sólidos e potencial de crescimento a longo prazo. Use-o para avaliar a saúde e a viabilidade de um projeto, compreender as tendências do mercado e avaliar o impacto potencial de fatores externos, como regulamentações.

• As informações neste site são apenas para informação geral. Não deve ser considerado um conselho profissional da FameEX.