Gráficos de Velas 101: Um Guia Completo para Iniciantes

O que é um Gráfico de Velas?

Os gráficos de velas, originários do Japão, foram inicialmente utilizados no mercado de produtos de Osaka durante meados do século XIX. Na década de 1980, foram introduzidos nos países ocidentais e desde então se tornaram um instrumento de análise técnica amplamente utilizado nos mercados de criptomoedas, de ações e de futuros. A forma, tamanho e cor de cada vela no gráfico fornecem informações úteis do mercado, permitindo aos operadores analisar as tendências do mercado e potenciais pontos de virada, permitindo assim desenvolver estratégias comerciais mais eficazes.

Como Funcionam os Gráficos de Velas?

Um gráfico de velas é um instrumento de análise técnica utilizado para representar os movimentos de preços. É composto por uma sequência de retângulos e pavios dispostos verticalmente, onde cada barra simboliza uma tendência de preços durante um período específico. Os limites superior e inferior do corpo indicam os preços máximo e mínimo, respectivamente, durante todo o período. Entretanto, o corpo representa os preços de abertura e fechamento.

Source: TradingView

Este gráfico acima representa o gráfico de castiçal para BTC/USDT, que engloba a seguinte informação.

1. Ciclo

2. Cor da vela

3. Corpo da vela

4. Sombras da vela

5. Padrão de velas

Como Identificar e Utilizar os Ciclos na Análise do Gráfico de Velas?

O gráfico de velas pode representar vários períodos, tais como diário, semanal, mensal, horário, e intervalos de minutos. O ciclo reflete a duração de tempo apresentada por cada corpo gráfico. Por exemplo, um período de um dia mostra um corpo gráfico representando a tendência de mercado de um dia, enquanto um período de uma semana mostra um corpo gráfico ilustrando a tendência de mercado de uma semana. Da mesma forma, um período de 30 minutos mostra um corpo gráfico que reflete a tendência de mercado de 30 minutos, e assim por diante.

O gráfico de velas de diferentes intervalos de tempo pode demonstrar a tendência do mercado e o desempenho das estratégias comerciais em diferentes períodos. No mercado de criptomoedas, os períodos mais frequentemente utilizados são os gráficos de 1 dia, 4 horas e 30 minutos, que indicam as tendências a longo, médio e curto prazo.

Barras de Diferentes Cores em Gráficos de Vela

Um gráfico de velas é uma representação visual que representa o movimento de preços de um título ou de uma criptomoeda. É composto por uma série de barras, chamadas velas, que variam em altura e cor. A cor de cada vela ilustra a ação do preço para um dia específico. No mercado de criptomoedas, uma vela verde representa um preço de fechamento mais alto do que o preço de abertura, sinalizando um aumento de preço, enquanto que uma vela vermelha representa um preço de fechamento mais baixo do que o preço de abertura, sinalizando uma diminuição de preço.

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Corpo da Vela e Pavio

Uma vela é composta por duas partes principais: o corpo e o pavio. O corpo representa o movimento de preços entre os preços de abertura e fechamento, enquanto que o pavio reflete a extensão das flutuações ao longo do dia. Especificamente, o pavio superior mostra o preço mais alto alcançado durante o período da vela, e o pavio inferior indica o preço mais baixo. O comprimento do corpo corresponde ao nível de volatilidade do mercado, com um corpo mais longo sugerindo maior volatilidade, e um corpo mais curto sugerindo menor volatilidade. Os sinais da vela podem ser utilizados pelos operadores para analisar vários períodos de negociação, desde ciclos diários ou horários até ciclos de minutos durante o dia de negociação.

Chart Source: TradingView

Como Ler Gráficos de vela: Dicas Essenciais para um Trading Bem Sucedido?

Os gráficos de vela são uma ferramenta predominantemente utilizada na análise técnica, e é importante tomar nota dos seguintes pontos ao utilizá-los:

1. Selecionar os Intervalos de Tempo

Um dos primeiros passos na leitura de um gráfico de velas é selecionar o ciclo de tempo. Os gráficos de velas apresentam diferentes intervalos de tempo, tais como um dia, uma hora, ou 15 minutos. É essencial considerar o período adequado para os indicadores técnicos utilizados e escolher o período que se alinha com o seu estilo de operação. Geralmente, para as operações a curto prazo no mercado de criptomoedas, recomenda-se a referência ao gráfico de uma hora a um minuto. Para negociação a médio prazo, sugere-se que se refira ao gráfico de velas de oito horas a uma hora. Para comércio a longo prazo, a observação de um gráfico de velas de mais de oito horas pode ser útil. É importante notar que o gráfico de cada período exibirá diferentes conteúdos de informação e densidade, o que é essencial a considerar ao analisar o gráfico.

2. Analisar as Velas para a Tendência de Mercado

Ao ler um gráfico de velas, prestar atenção à cor de cada vela. Uma vela verde significa uma tendência ascendente, enquanto uma vermelha indica uma tendência descendente. Observando as velas mais recentes, pode-se ter uma noção do ímpeto do mercado. Se as velas recentes forem na sua maioria verdes, isso sugere uma maior probabilidade de o mercado continuar subindo. Pelo contrário, se as velas recentes forem na sua maioria vermelhas, sugere uma maior probabilidade de uma tendência de queda. Tenha em mente que outros fatores, tais como o comprimento e a forma das velas, podem fornecer mais informações sobre as tendências e a percepção do mercado.

Para além da cor, o corpo de uma vela e o seu pavio podem indicar a percepção do mercado. Se a parte do corpo for maior que o pavio, sugere uma percepção de mercado mais estável, com forças mais fortes para cima ou para baixo. Por outro lado, se o pavio ocupar a maior parte da vela, sugere uma batalha intensa entre compradores e vendedores e uma percepção de mercado mais instável. É importante ter em conta tanto a cor como a composição das velas ao analisar a tendência dos preços e a percepção de mercado.

3. Preste atenção ao Volume

O volume é um indicador importante da atividade do mercado que pode fornecer conhecimentos valiosos sobre o sentimento do mercado. Quando o volume de transações aumenta, sinaliza frequentemente um interesse crescente pelo mercado e uma tendência potencialmente mais forte. No entanto, a diminuição do volume pode indicar uma tendência de enfraquecimento ou um interesse decrescente no ativo. Em geral, o volume tende a aumentar durante as tendências ascendentes, e quando o preço aumenta conjuntamente com o aumento do volume, sugere um sentimento de alta reforçada. Inversamente, durante uma tendência descendente, o volume pode diminuir gradualmente, refletindo um sentimento de arrefecimento do mercado. Ao monitorar o volume de negociação juntamente com os padrões das velas, é possível obter uma compreensão mais abrangente do comportamento do mercado e tomar decisões de operações mais informadas.

4. Combinar Gráficos de Vela com Indicadores de Análise Técnica

Os gráficos de velas são frequentemente utilizados juntamente com vários indicadores de análise técnica como médias móveis, RSI, MACD, e assim por diante. Estes indicadores ajudam os operadores a analisar melhor as tendências e pontos de virada do mercado, bem como a desenvolver estratégias comerciais. Por exemplo, se um gráfico de vela mostra uma tendência distinta de subida durante um período de tempo e o preço de fechamento cai abaixo da sua média móvel de 20 dias ou 50 dias, isto é tipicamente interpretado como uma tendência de queda do mercado. Vale a pena notar que os indicadores de análise técnica devem ser utilizados em conjunto com outras técnicas de análise de mercado para aumentar a sua eficácia.

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5. Outras Análises Avançadas de Gráficos de Velas

Para além das abordagens acima mencionadas, a análise do gráfico de velas inclui várias técnicas avançadas tais como análise de tendências, análise de padrões, e análise de suporte e resistência. A análise de padrões envolve a análise de diferentes padrões de preços no gráfico de velas para determinar a tendência do mercado. Por exemplo, quando um padrão "triângulo ascendente" aparece num gráfico de velas, indica tipicamente uma tendência ascendente no mercado de criptomoedas. Por outro lado, quando existe um padrão de "topo duplo" no gráfico, sugere geralmente que o mercado de criptomoedas está prestes a inverter e da entrada de uma tendência para baixo. Estas técnicas avançadas podem fornecer aos operadores conhecimentos valiosos para a tomada de decisões comerciais informadas.

Padrões Comuns de Velas

Para ajudar na análise do mercado de criptomoedas, os padrões de velas fornecem uma representação visual dos movimentos de preços ao longo do tempo. Através da utilização de gráficos de velas juntamente com outras ferramentas de análise técnica, os operadores podem obter conhecimentos valiosos sobre as tendências do mercado e tomar decisões comerciais informadas. É importante notar que os padrões de velas requerem algum conhecimento e compreensão dos seus componentes, é por isso que se recomenda que se gaste tempo a aprender a lê-los antes de utilizá-los para fins comerciais.

Padrão Ascendente de Velas Verdes 

Um padrão ascendente de velas verdes ocorre quando uma série de velas mostra baixas progressivamente mais altas e altas mais ou menos iguais, indicando uma inversão em alta. O padrão é identificado por pelo menos três velas, começando com uma vermelha em baixa, seguido por uma ou mais velas pequenas em alta que não negam totalmente a anterior vela em baixa, e terminando com uma maior em alta que se parte acima da alta anterior. Este padrão reflete uma tendência ascendente no mercado e sugere que a pressão de compra ultrapassou a pressão de venda, o que pode ser interpretado como uma potencial oportunidade de compra para os operadores.

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Padrão Descendente de Velas Vermelhas

O Padrão Descendente de Velas Vermelhas é um padrão de tabela de preços em baixa que se forma tipicamente após uma tendência ascendente. É identificado por uma série de velas com altas progressivamente mais baixas e baixas mais ou menos iguais. O padrão consiste em pelo menos três velas, começando com uma em alta (verde), seguido por uma ou mais velas pequenas em baixa (vermelhas) que não negam completamente a anterior em alta, e terminando com uma vela maior em baixa que se parte abaixo da baixa anterior. O padrão descendente de velas vermelhas indica uma mudança na dinâmica de ascendente para descendente, refletindo que a pressão de venda excedeu a pressão de compra. Este padrão é frequentemente utilizado pelos operadores como um sinal para entrar numa posição curta.

Chart Source: TradingView

Vela Longa de Pavio Superior 

Uma vela de pavio superior, também conhecida como estrela cadente ou vela em baixa, é um tipo de padrão de velas utilizado na análise técnica. Forma-se quando o preço de um ativo se move significativamente mais alto durante uma sessão de negociação, mas depois volta a cair para fechar perto do preço de abertura. O pavio superior da vela representa o preço mais alto alcançado durante a sessão, enquanto o corpo da vela representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento.

O comprimento do pavio é crucial na compreensão da vela de pavio superior, uma vez que pode proporcionar uma percepção da percepção do mercado e dos potenciais movimentos de preços. Se o pavio superior for muito longo, indica tipicamente que os vendedores tomaram o controle do mercado e empurraram o preço para baixo a partir do seu ponto alto. Isto pode ser um sinal de baixa para os vendedores, sugerindo que o bem está a encontrar uma forte resistência e pode sofrer mais pressão de venda. Como tal, os comerciantes usam frequentemente velas de pavio superiores como parte da sua análise técnica para informar as suas decisões comerciais.

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Vela Longa de Pavio Inferior 

Uma Vela Longa de Pavio Inferior é outro tipo de padrão de velas ao contrário da longa de pavio superior. Aparece como uma vela com um pavio superior pequeno ou inexistente e um pavio inferior longo, onde o corpo da vela pode ser em alta ou em baixa.

O pavio inferior, também conhecido como a sombra inferior, da Vela Longa de Pavio Inferior representa o preço mais baixo do ativo transacionado durante o período. Se o pavio inferior da vela é significativamente longo, sugere que o preço foi substancialmente empurrado para baixo, mas os compradores conseguiram recuperar o controle e empurrá-lo de volta para cima no final do período. Isto indica uma forte pressão de compra no fundo da gama de negociação e pode sugerir uma potencial inversão da tendência para uma direção ascendente. Os operadores interpretam frequentemente uma Vela Longa de Pavio Inferior como um sinal de alta, particularmente quando esta aparece no fundo de uma tendência para baixo.

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Padrão de Vela Envolvente

Uma vela envolvente é um tipo de padrão de vela que pode fornecer aos operadores uma indicação de potenciais inversões de tendências. Este padrão ocorre quando uma vela com um corpo sólido envolve completamente o corpo da vela anterior, resultando numa vela maior.

Forma-se uma vela envolvente quando uma vela verde com um corpo maior envolve completamente o corpo de uma vela vermelha menor. Isto é muitas vezes interpretado como um sinal de que o mercado está prestes a entrar numa tendência ascendente, uma vez que o ímpeto ascendente dominou o ímpeto descendente. Por outro lado, forma-se uma vela de baixa quando uma vela vermelha com um corpo maior envolve completamente o corpo de uma vela verde menor e em alta. Isto é muitas vezes visto como uma indicação de que o mercado está prestes a entrar numa tendência descendente, uma vez que o impulso de baixa dominou o impulso de alta.

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Conclusão

Os gráficos de velas indicam uma das ferramentas fundamentais utilizadas na análise técnica. Embora ofereçam a capacidade de ilustrar tendências de mercado e identificar potenciais pontos de virada em tempo real, o seu âmbito limita-se a alterações nos preços de mercado, não capturando as condições de mercado subjacentes. Além disso, os gráficos de velas podem por vezes fornecer sinais imprecisos, é por isso que os operadores precisam verificá-los novamente com maior análise e confirmação. Portanto, deve ser realizada uma análise exaustiva que combine vários indicadores técnicos e outros métodos analíticos. Esta abordagem permite a seleção de um prazo adequado e de uma metodologia analítica baseada na tolerância ao risco, tendências prevalecentes no mercado, e estratégias comerciais.

FAQ

P: Qual o ciclo de gráficos de velas é mais adequado para o mercado de criptomoedas?

R: Não há resposta definitiva a esta questão, uma vez que diferentes traders podem ter preferências e estratégias diferentes. No entanto, em geral, os períodos mais frequentemente utilizados para as velas no mercado de criptomoedas são intervalos de 1 dia, 4 horas e 30 minutos, que representam tendências de longo, médio, e curto prazo. Em última análise, a escolha do ciclo a utilizar dependerá do estilo de negociação do trader, da tolerância ao risco, e dos objetivos de investimento.

P: O que representa a cor dos gráficos de vela e o que ela indica?

R: A cor de um gráfico de vela simboliza o movimento de preços de um ativo durante um período específico. Em geral, um corpo de uma vela, seja verde ou branco indica um preço de fechamento mais alto do que o preço de abertura, sugerindo que o preço está subindo, enquanto um corpo de candelabro vermelho ou preto indica um preço de fechamento mais baixo do que o preço de abertura, sugerindo que o preço está caindo. Ao analisar a cor dos gráficos de velas juntamente com outros indicadores técnicos, os operadores podem obter uma visão da percepção do mercado e dos potenciais movimentos de preços futuros, que podem informar as suas decisões comerciais.

Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.