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주식이 매도되면서 비트코인은 67,000달러 아래로 떨어지지만 BTC 파생상품은 안정적으로 유지됩니다

2024-10-22 16:05:35

비트코인 오늘 가격은 급격한 매도를 경험했지만 BTC 선물 시장은 두려움의 조짐을 보이지 않습니다.


원천: www.liputan6.com



10월 21일 비트코인 ​​가격은 67,000달러로 하락하여 지난 3일간의 상승폭을 모두 소진했습니다. 일부 분석가들은 전통 시장의 전염에 대한 우려로 인해 투자자들이 비트코인 ​​노출을 줄임으로써 조정이 주도되었다고 제안합니다. 그러나 BTC 파생상품 지표는 놀라울 정도로 안정적으로 유지되었습니다. 여러 경제가 둔화되거나 정부의 부채 관리 능력에 대한 신뢰가 약해지고 있다는 우려에도 불구하고 헤지 수단으로서의 비트코인 ​​파생 상품에 대한 수요는 꾸준하게 유지되었습니다. 고래나 차익거래 데스크가 추가 하락을 예상했다면 이러한 지표는 더 큰 변동성을 나타냈을 것입니다.


비트코인 선물은 하락세의 징후를 보이지 않습니다

일반적으로 중립 시장에서 5~10% 범위인 비트코인 ​​선물 프리미엄은 10월 21일에 미미한 영향만 보였습니다. 월간 BTC 선물의 프리미엄이 높아지면 결제 기간이 길어짐을 반영하여 10%를 초과하면 강세 심리를 나타냅니다. 10월 21일, 비트코인이 67,000달러 지원 수준을 테스트했음에도 불구하고 연간 프리미엄(기본 요율)은 9% 이상을 유지했습니다. 그러나 결론을 내리기 전에 이러한 정서가 비트코인 ​​선물 시장에만 국한되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 가격 차트에 따르면 비트코인의 가격 움직임은 주식 시장의 장중 성과를 따르는 것처럼 보였습니다.


T. Rowe Price의 채권 책임자인 Arif Husain은 Bloomberg와의 인터뷰에서 미국 10년 만기 국채 수익률이 인플레이션 기대치 상승과 정부 재정 지출에 대한 우려로 인해 향후 6개월 내에 5% 기준점을 테스트할 것으로 예상된다고 말했습니다. 투자자가 채권을 매도할 때 수익률이 상승함에 따라 거래자들은 더 높은 수익을 추구하고 있습니다. 후세인 총리는 또한 정부가 새로운 국채 발행으로 시장을 가득 채울 계획이며, 연준은 인플레이션을 통제하고 경제 과열을 방지하기 위해 대차대조표를 축소하기 위해 노력하고 있다고 지적했습니다. 미국의 부채 이자 비용이 연간 1조 달러를 넘어섰고, 이로 인해 중앙은행은 금리 인하를 고려하게 되었습니다.


비트코인 가격은 아직 주식에서 벗어나지 못했습니다.

거시경제적 불확실성 속에서 두려움, 불확실성, 의심(FUD)은 비트코인 ​​가격 추세에 큰 영향을 미쳤습니다. 비트코인은 종종 S&P 500에서 완전히 분리되는 모습을 보여 전통 시장과 상관관계가 없는 것으로 보이지만 지난 한 달간 40일 상관관계가 80% 이상을 유지해 두 자산 클래스 간의 강력한 일치를 나타냅니다. 이는 비트코인과 S&P 500이 음의 상관관계 또는 무시할 만한 상관관계를 보였던 7월 중순부터 9월 중순까지의 기간과 대조됩니다. 최근 데이터에 따르면 두 시장 모두 유사한 요인에 의해 주도되고 있으며, 10월 3일에 80%를 초과한 비트코인과 금 간의 상관관계 증가로 더욱 뒷받침됩니다.


비트코인 옵션 시장은 파생상품의 탄력성도 지원합니다. 25% 델타 스큐 측정법은 풋(매도) 옵션이 동등한 콜(매수) 옵션에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있음을 나타냅니다. -7%에서 +7% 사이의 스큐는 일반적으로 중립으로 간주되며 현재 지표는 중립에서 강세 시장의 경계를 맴돌고 있습니다. 요약하자면, 파생상품 거래자들은 최근 비트코인 ​​가격 하락에도 당황하지 않았습니다. 추가 하락이 예상된다면 스큐는 0 또는 그 이상으로 이동했을 것입니다. 전반적으로 비트코인 ​​파생상품은 계속 탄력성을 보이고 있습니다.


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