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어떻게 윌리엄스R 지표를 사용하여 시세를 판단합니까?
2023/05/29 17:34:46
서문：윌리엄스R 지표를 대략 소개하기
윌리엄스R 지표(Williams %R Indicators)의 중국어 명칭은 윌리엄 백분율 범위 지표이며 일반적으로 사용되는 단선 기술 분석 도구입니다. 1960년 유명한 기술적 분석가 Larry Williams가 고안해낸 것으로 주식 시장의 과매수 및 과매도 상황을 판단하기 위해 사용됐지만 암호화폐 시장에서도 뛰어난 효과를 거둘 수 있습니다.
윌리엄스R 지표는 최근 종가가 일정 기간 최고가와 최저가 범위 내에서 상대적 위치를 나타내는 것으로 현재 목표물이 강세인지 약세인지를 알 수 있습니다.
윌리엄스R 지표는 무엇입니까?
윌리엄스R 지표는 보통 시장의 과매수 및 과매도 상황을 판단하고 가능한 추세 반전점을 찾는 데 씁니다. 윌리엄스R 지표의 수치 범위는 -100에서 0이며 일반적으로 -20 및 -80을 과매수 및 과매도의 임계점으로 사용합니다. 윌리엄스R 지표가 -20 이상이면 시장이 과매수 상태여서 향후 가격이 하락할 가능성이 있다고 해석하고, 지표가 -80 이하이면 시장이 과매도 상태여서 향후 가격이 반등할 가능성이 있다고 해석합니다.
윌리엄스R 지표의 계산 공식
윌리엄스R 지표의 계산 공식은 다음과 같습니다.
・ %R = （Highest High - Current Close）÷ （Highest High - Lowest Low）× -100
그 중에
・ Highest High는 지정된 시간대의 가장 높은 점을 나타냅니다.
・ Lowest Low는 지정된 시간대의 가장 낮은 점을 나타냅니다.
・ Current Close는 현재 종가를 나타냅니다.
보통 14일을 윌리엄스R 지표로 잡아서 시간대를 계산합니다. 계산된 %R 수치를 통해 시장의 추세를 확인하고 시장이 과열 또는 하락 상태에 있는지 여부를 판단할 수 있습니다.
아래 그림에서 보는 바와 같이, 윌리엄스R 지표는 아래쪽 보라색 선입니다.
윌리엄스R 지표의 원리 및 특성
윌리엄스R 지표는 최근 최고가와 최저가의 차이를 계산하고 이를 현재 가격의 차이와 비교하여 시장 과매수 및 과매도를 평가합니다. 일반적으로 시장이 상승하면 윌리엄스R 지표의 수치가 함께 상승하고, 시장이 하락하면 윌리엄스R 지표의 수치도 함께 하락합니다. 윌리엄스R 지표가 -20보다 높으면 과매수 신호로 해석돼 시장이 조정될 수 있다는 뜻이고, 윌리엄스R 지표가 -80보다 낮으면 과매도 신호로 해석돼 시장이 반등하거나 상승할 수 있다는 의미입니다.
윌리엄스R 지표의 특성
1. 특히 단기 거래에 적합한다：윌리엄스R 지표는 시장의 변화를 빠르게 보여주기 때문에 보통 단기 거래에 사용됩니다.
2. 시장 정서 반영하기：윌리엄스R 지표는 시장의 과도한 공황 또는 낙관적인지 여부를 평가하는 데 사용할 수 있으며, 윌리엄스R 지표가 -80에서 -100 사이이면 시장의 과도한 공황을 나타내고, 윌리엄스R 지표가 0에서 -20 사이이면 시장의 과도한 낙관을 나타냅니다.
3. 확실한 과매수 및 과매도 신호：윌리엄스R 지표가 -20보다 높으면 과매수 신호로 해석돼 매도나 공매도를 할 수 있습니다. 윌리엄스R 지표가 -80을 낮으면 보통 과매도 신호로 해석돼 매수하거나 많이 매도할 수 있습니다.
4. 난이도가 낮다：윌리엄스R 지표의 계산 방법은 간단하고 이해하기 쉬우며, 이를 통해 시장 정서를 빠르게 판단할 수 있습니다.
5. 적용 범위가 넓다：윌리엄스R 지표는 암호화폐, 주식, 선물, 외환 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다.
윌리엄스R 지표 일반적인 도형해석
윌리엄스R 지표의 변동 범위는 0에서 -100 사이이며, 일반적으로 시장이 지나치게 낙관적인지 여부를 판단하는 기준으로 -20을 사용하고 과도한 공황 여부를 판단하는 기준으로 -80을 사용합니다.
윌리엄스R 지표의 추세는 가격과 정비례함
가격이 오르면 윌리엄스R 지표도 오르고, 가격이 떨어지면 윌리엄스R 지표도 떨어집니다. 이것은 가장 건강한 추세이며, 이는 향후 시장이 여전히 원래의 방향으로 계속 이동할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
윌리엄스R 지표 하락 다이버전스（Bearish Divergence）
기술적 분석에서 시장 가격과 윌리엄스R 지표의 추세가 상반되거나 일치하지 않을 때 윌리엄스R 지표 다이버전스라고 합니다.
윌리엄스R 지표의 하락 다이버전스는 목표물 가격이 한동안 계속 오르며 고가를 경신하는 반면 윌리엄스R 지표는 고점을 경신하지 못하고 있다는 뜻입니다. 윌리엄스R 지표가 보합세를 보이거나 심지어 하락할 수 있다는 것은 시장의 매수세가 약화되고 있음을 보여주는 것으로 보통 시장의 반전 신호로 해석돼 추세 전환이 임박했다는 것입니다. 원래 강세장에서 약세장으로 전환해 투자자들이 매도나 공매도 거래를 고려할 수 있습니다.
윌리엄스R 지표 강세 다이버전스（Bullish Divergence）
윌리엄스R 지표 강세 다이버전스는 목표물 가격이 한동안 계속 하락해 신저가를 기록한 반면 윌리엄스R 지표는 저점을 계속 혁신하지 못했다는 의미입니다. 윌리엄스R 지표가 보합세를 보이거나 오를 수 있다는 것은 그만큼 시장 매도세가 약해지고 있음을 보여주는 것으로, 보통 시장에는 반전 신호가 나타나고 추세 전환이 임박했다는 의미로 읽힙니다. 원래 약세장 시장에서 강세장으로 전환돼 투자자들이 매수나 많이 매수를 고려할 수 있습니다.
어떻게 윌리엄스R 지표를 사용하여 추세를 판단합니까?
윌리엄스R 지표는 주로 시장이 과매수 및 과매도 상태인지 여부와 지표 및 가격 간의 다이버전스를 판단하는 데 사용됩니다.
다음은 윌리엄스R 지표를 활용한 추세 판단의 포인트입니다.
1. 과매수 구간 찾기：윌리엄스R 지표가 -20보다 높으면 시장은 너무 낙관적인 과매수 상태에 있을 수 있고 가격은 하락할 위험이 있으며 투자자들은 약세장 거래를 고려할 수 있습니다.
2. 과매도 구간 찾기：윌리엄스R 지표가 -80을 낮으면 시장은 과도 공황 상태에 빠질 수 있고, 가격이 상승하고 반등할 가능성이 있어 투자자들은 강세장을 고려할 수 있습니다.
3. 윌리엄스R 지표 다이버전스：가격 추세와 윌리엄스R 지표 사이에 불일치가 나타날 때 윌리엄스R 지표의 다이버전스 현상이 나타날 수 있습니다. 강세 다이버전스(가격 신저점, 지표 신저점 아님)가 나타날 경우 약세장 종료를 예고하고 강세장 상승이 시작될 수 있으며, 하락 다이버전스(가격 신고점, 지표 신고점 아님)가 나타날 경우 강세장 종료를 예고하고 약세장 하락이 시작될 수 있습니다.
윌리엄스R 지표는 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니까?
윌리엄스R 지표는 단기적인 추세를 잘 판단해 단기 가래에 활용하기에 적합합니다. 따라서 MACD 지표, SMA 지표 및 EMA 지표와 같은 비교적 중장기적인 기술적 지표를 보완으로 결합할 수 있습니다.
결론
윌리엄스R 지표는 단기 거래에서 투자자가 시장 동향과 과매도 혹은 과매도 상황을 파악하고 진입점을 판단하는 데 도움이 되기 때문에 매우 중요합니다. 그러나 다른 분석 도구를 윌리엄스R 지표와 함께 사용할 수 있다면 거래 결정의 정확도를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
FAQ 자주하는 질문
Q：어떻게 윌리엄스R 지표를 암호화폐 거래에 사용합니까?
A： 윌리엄스R 지표가 -20보다 크면 초과 매수에 들어갔음을 의미하며, 기회를 봐서 팔거나 공매도할 수 있습니다. 윌리엄스R 지표가 -80보다 작으면 초과 매도에 들어갔다는 것을 의미하며, 기회를 봐서 사거나 많이 할 수 있습니다.
이 문장은 투자 제안이 아닙니다. 어떤 프로젝트에 투자할 때는 먼저 스스로 연구하세요.
