어떻게 볼린저밴드를 사용하여 시세를 판단합니까?

서문：볼린저밴드를 대략 소개하기

볼린저밴드（Bollinger Bands Indicator）는 1980년대에 John Bollinger에 의해 개발된 일반적인 기술적 분석 지표로, 이 지표는 발명자의 성을 따서 기념됩니다. 볼린저밴드는 주로 통계적 원리를 이용해 가격동향도에 상하 2개의 궤도를 그리며, 궤도의 위치와 폭은 암호화폐 변동에 따라 달라져 암호화폐 시장의 가격 변동 정도와 불확실성을 잘 반영할 수 있습니다.

볼린저밴드는 무엇입니까?

볼린저밴드는 중간선, 상한선 및 하한선의 세 가지 선으로 구성됩니다. 이 지표는 암호화폐의 변동 범위와 추세를 판단하는 데 탁월하며, 현재 가격이 과매수와 과매도 구간에 속하는지 여부를 가늠할 수 있습니다.

일반적으로 가격이 상한선을 넘으면 과매수 상태임을 나타내며 조정이나 반전이 나타날 수 있고, 하한선에 떨어지면 과매도 상태임을 나타내 반등이나 반전이 일어날 수 있습니다.

볼린저밴드의 계산 공식

1. 1. 중간선： n일 종가의 이동평균선

2. 2. 상한선：중간선 + n일 종가 표준차 × 상수（보통은 2）

3. 3. 하한선：중간선 - n일 종가 표준차 × 상수（보통은 2）

그 중에 N은 매개 변수입니다. 보통 20일을 택합니다.

아래 그림에서 보는 바와 같이 볼린저밴드의 중간선은 오렌지 라인, 상한선은 빨간색 라인, 하한선은 녹색 라인입니다.

사진 출처：TradingView

볼린저밴드의 원리, 특성, 어떻게 사용하느냐에 따라 시장 추세를 판단합니까?

볼린저밴드는 중간선(이동평균선)을 기준으로 위아래 표준편차를 가감하여 계산하므로 볼린저밴드를 사용하기 전에 표준편차의 개념을 이해해야 합니다. 표준편차와 시장변동의 사이에는 밀접한 관계가 있으며 표준편차는 가격변동의 측정단위이며 가격변동 정도와 불확실성을 반영한다고 이해할 수 있습니다. 표준편차의 수치가 클수록 가격변동의 폭이 커지고 볼린저밴드의 상하한선거리도 멀어지며 표준편차의 수치가 작을수록 가격변동의 폭이 작아지며 볼린저밴드의 상하한선거리도 가까워집니다.

따라서 시장 변동성이 클 때 볼린저밴드의 표준편차는 일반적으로 더 크고 시장 변동성이 작을 때 볼린저밴드의 표준편차는 일반적으로 그에 따라 더 작습니다.

아래 그림과 같이 파란색 권으로 표시된 곳에서 가격 변동성이 크게 증가하고 표준편차가 동시에 증폭되어 볼린저밴드의 상하한선 거리가 더욱 확대됩니다.

사진 출처：TradingView

우리는 볼린저밴드의 표준편차를 사용하여 시장의 변동성을 판단할 수 있으며, 볼린저밴드의 상하한선 거리가 클 때 표준편차가 크다는 것은 시장의 변동성이 크다는 것을 의미하며 투자자는 편입비중을 낮추거나 손실을 방지하기 위해 해당 위험 관리 조치를 취해야 합니다. 반대로 볼린저밴드의 상하한선 거리가 작을 때 표준편차가 작다는 것은 시장 변동성이 작다는 것을 의미하며 투자자는 더 많은 수익을 얻기 위해 포지션을 적절하게 늘리거나 거래 구간을 확장하는 것을 고려할 수 있습니다.볼린저밴드의 표준편차는 투자자가 합리적인 투자 전략을 수립하는 데 도움이 되는 시장 변동성을 측정하는 중요한 지표입니다.

볼린저밴드의 특성：

1. 1. 가격 변동 정도는 볼린저밴드의 폭과 관련이 있습니다：가격 변동이 크면 볼린저밴드의 상한선 및 하한선 사이의 거리가 멀고 가격 변동이 작으면 볼린저밴드의 상한선 및 하한선 사이의 거리가 더 가깝습니다. 일정 기간 동안 시장 변동성의 변화는 볼린저밴드의 폭을 통해 측정할 수 있습니다.

2. 2. 가격 추세는 볼린저밴드의 위치에 영향을 줄 수 있습니다：가격이 명백한 추세를 보일 때 볼린저밴드의 상하한선은 추세 방향을 따라 이동합니다. 오름세라면 볼린저밴드의 중간선이 위로 이동하고 상한선과 하한선이 위로 치우치게 됩니다. 반면 하락세라면 볼린저밴드의 중간선이 아래로 이동하고 상한선과 하한선도 아래로 치우치게 됩니다.

3. 3. 볼린저밴드의 상하한선은 가격 변동의 불확실성을 반영할 수 있습니다： 가격이 비정상적으로 변동할 때, 볼린저밴드의 상하한선은 빠르게 확장되거나 수축합니다.  이는 일반적으로 가격 변동의 불확실성이 증가함을 의미하며 투자자들은 손익분기점을 조정하는 등 특별한 관심과 상응하는 조치를 취해야 합니다.

4. 4. 볼린저밴드는 시장의 동요 상황을 반영할 수 있습니다：가격이 볼린저밴드의 중간선 또는 상한선 및 하한선 사이에서 변동할 때 시장이 변동하고 있음을 나타냅니다. 이 경우 투자자는 포지션 감소 또는 거래 빈도를 적절하게 증가시키는 등 적절한 포지션 관리 및 거래 전략을 채택할 수 있습니다.

5. 5. 적용 범위가 넓습니다：볼린저밴드는 암호화폐, 주식, 선물, 외환 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다.

볼린저밴드 일반적인 도형해석

목표물 가격과 볼린저밴드의 상대적 위치를 판단함으로써 가격의 추세와 과매수 및 과매도 여부를 알 수 있습니다.

볼린저밴드 추세는 가격과 정비례함

볼린저밴드의 추세는 가격과 정비례하면 가장 정상적인 추세이며 가격이 상승하고 볼린저밴드도 상승하며 가격이 하락하고 볼린저밴드도 하락합니다. 이후의 시장은 계속해서 원래 방향으로 이동할 확률이 높습니다.

아래 사진은 가격이 하락세를 보이고 있는 가운데 볼린저밴드도 함께 하락하고 있습니다.

사진 출처：TradingView

하락 추세에서 볼린저밴드를 사용하여 보텀피싱 하기

일반적으로 우리는 가격이 볼린저밴드의 하한선보다 낮으면 가격이 초과 하락 상태에 들어가고 나중에 상승 반전할 가능성이 높다고 생각합니다. 그러나 하락 추세에서 섣불리 시장에 진입하여 사들이는 것은 시장의 반발을 받기 쉬우며, 특히 큰 추세가 도래할 때 시세는 종종 추세를 따라 일정 기간 동안 잘 발전합니다. 따라서 가격이 위에서 아래로 볼린저밴드 하한선을 통과한 후 목표를 면밀히 관찰할 수 있으며 가격이 다시 볼린저밴드 하한선 위로 돌아갈 때 보텀피싱 하기에 좋은 시기입니다.

사진 출처：TradingView

볼린저밴드는 어떻게 사용합니까?

볼린저밴드의 상하한선을 사용하여 목표물의 가격이 과매수 또는 과매도인지 여부를 판단할 수 있으며 중간선을 통해 시세 추이를 판단할 수도 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 사용 방법이 있습니다.

1. 1. 시장동향을 판단하기：가격이 볼린저밴드의 중간선 또는 상한선 및 하한선 사이에서 변동할 때 시장이 변동하고 추세 거래 전략을 채택하기에 적합하지 않음을 나타냅니다. 가격이 볼린저밴드의 상한선을 돌파할 때 일반적으로 시장이 상승세에 있음을 나타내며 적절하게 사들일 수 있거나 과매수 할 수 있고 볼린저밴드의 하한선을 떨어지면 시장이 하락세에 있음을 나타내며 매도 또는 공매도를 고려할 수 있습니다.

2. 2. 과매수점과 과매도점 판단하기：과매도점과 과매수점의 판단은 주로 볼린저밴드의 상하한선 및 가격의 상대적 위치를 기반으로 합니다. 가격이 연속적으로 볼린저밴드의 하한선을 넘어섰고 표준편차가 크면 시장이 과매도되었음을 나타내며 구매 또는 과매수를 고려할 수 있습니다. 반대로 가격이 연속적으로 볼린저밴드의 상한선을 돌파하고 표준편차가 크면 시장이 과매수했음을 나타내며 매도 또는 공매도를 고려할 수 있습니다.

3. 3. 시장추세의 강도를 판단하다：시장 추세의 강도는 볼린저밴드의 폭과 기울기로 판단할 수 있습니다. 볼린저밴드의 상한선 및 하한선 거리가 넓고 기울기가 가파르면 시장 추세가 더 강함을 나타냅니다. 반대로 볼린저밴드의 상한선 및 하한선 거리가 좁고 기울기가 느리면 시장 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.

사진 출처：TradingView

볼린저밴드는 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니까?

볼린저밴드는 RSI지표, MACD지표, K선 형태 및 기타 기술 지표와 같은 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 다른 기술 지표와 결합하여 시장 동향 및 변동 상황을 더 잘 판단하고 거래의 정확성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

결론

볼린저밴드는 기술 지표에서 드물게 시장 동향, 과매수 및 과매도 변동성을 동시에 판단할 수 있는 지표입니다. 볼린저밴드를 통해 추세적 거래를 하거나 역세적 거래 전략을 채택할 수 있어 투자자가 가격 동향을 파악하는 데 효과적으로 도움이 될 수 있으며, 다른 분석 방법과 결합하여 종합적으로 판단하면 보다 적절한 거래 전략을 만들 수 있습니다.

FAQ자주하는 질문

Q：어떻게 볼린저밴드를 사용하여 암호화폐에 사용할 수 있는 거래 전략을 만들 수 있습니까?

A： 가격이 연속적으로 볼린저밴드의 하한선 아래로 떨어지고 표준편차가 크면 시장이 과매도되었음을 나타내며 구매를 고려할 수 있습니다. 반대로 가격이 연속적으로 볼린저밴드의 상한선을 여러 번 돌파하고 표준편차가 크면 시장이 과매수했음을 나타내며 판매 또는 포지션 감축을 해야 합니다.

이 문장은 투자 제안이 아닙니다. 어떤 프로젝트에 투자할 때는 먼저 스스로 연구하세요.