옵션 거래 전략: 이익을 늘리는 방법?

트레이더를 위한 가장 간단하고 기본적인 전략은 시장이 상승할 때 콜 옵션을 구매하고 시장이 하락 추세일 때 풋 옵션을 구매하는 것입니다! 말할 필요도 없이, 당신이 정확한 예측을 했다면 이익을 내고 그렇지 않으면 초기 투자를 잃게 됩니다.

콜옵션과 풋옵션의 가장 큰 차이점은 한 당사자가 프리미엄을 지불하고 기초 자산의 상승 또는 하락에 대한 권리를 소유하는 양 상대방 간의 가격 방향 예측입니다. FAMEEX 옵션의 경우 거래자는 특정 만료 시간까지 기초 자산의 시가와 관련된 정확한 가격 움직임을 예측하여 이익을 얻습니다. 현재 FAMEEX 옵션에는 콜 옵션과 풋 옵션의 두 가지 유형의 옵션 계약이 있습니다. 조만간 FAMEEX는 추가 옵션으로 범위 옵션을 출시할 예정입니다.

가격 움직임을 정확하게 예측하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 대부분은 현재 시장 동향, 기술 지표 및 기본 암호 화폐 자산에 대한 기본 분석에 대한 광범위한 연구를 포함합니다. 만료 시의 정확한 가격은 관련이 없습니다. 중요한 것은 가격이 오르느냐 내리느냐이다. 다음은 예시를 제공하는 몇 가지 거래 시나리오입니다.

Buy Call Scenario:

$1942에 ETH 콜을 매수하고 상대방에게 $6 프리미엄을 지불합니다. 옵션 만기 시 동일한 선물 가격을 사용하여 귀하의 잠재적 손익을 검토할 것입니다.

이 시나리오에서 옵션의 공개 가격은 $1942입니다. 귀하의 옵션은 $1943.8에 자동으로 행사됩니다. 콜 옵션 프리미엄의 71.59%와 풋 옵션 프리미엄의 28.41%로 $8.38의 이익이 발생합니다. 옵션에 대해 지불한 $6.18 프리미엄을 빼면 순이익은 $2.2가 됩니다. 귀하의 이익 조건은…

시장 가격 > 공개 가격

Buy Put Scenario:

이익과 손실을 이해하기 위해 이러한 각 잠재적 시나리오에 대한 수학을 살펴봅니다. 귀하의 풋옵션은 자동으로 행사되어 $6의 프리미엄을 받습니다. 각 시나리오에 대해 프리미엄 열은 $6이며 행사 가격은 시장 상황에 따라 다릅니다.

이 시나리오에서 옵션 시가는 $1933.91입니다. 귀하의 옵션은 $1922.84에 자동으로 행사됩니다. 콜 옵션 프리미엄의 42.69%와 풋 옵션 프리미엄의 57.31%로 $10.503의 이익이 발생합니다. 옵션에 대해 지불한 $6.18 프리미엄을 빼면 순이익은 $4.323이 됩니다. 귀하의 이익 조건은…

귀하의 공개 가격 > 시장 가격

위의 두 시나리오에서 우리는 두 상대방 간의 비율이 매우 가깝다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 귀하의 잠재적 이익 비율은 더 높은 기회를 가져올 것입니다. 다음은 수익을 계산하는 2가지 공식입니다...

이익률: 승자의 프리미엄 / 모든 승자의 총 보험료 * 100%
귀하의 이익: 이익 비율 * 이 시리즈의 모든 거래자의 총 프리미엄

움직임을 예측하는 기본 옵션 전략

위의 승리 시나리오 외에도 올바른 옵션 거래 전략을 찾을 때 기술 연구, 위험 관리 및 감정 제어와 같은 거래 기본 중 하나 또는 모두를 구현하는 전략을 찾는 것이 매우 중요합니다.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

기술 연구

단기 반등이 어려울 수 있는 시장에서 지지선과 저항선을 찾으십시오. 촛대 차트, 피벗 포인트 및 피보나치 되돌림 수준은 장기 상품을 거래하는 동안 다른 시간대와 마찬가지로 특히 유용할 수 있습니다. 3분 또는 5분의 해당 시간 프레임을 설정하면 각 촛대의 가격 움직임을 더 잘 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 이후 추세를 따르는 것도 또 다른 방법이 될 수 있습니다. 자산 가격은 추세에 따라 변동하고 가격은 관련 자산에 따라 오르거나 내릴 것입니다. 이는 옵션 시장이 트레이더 투기에 기반하기 때문입니다.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

위기 관리

위험 관리는 옵션 거래의 핵심입니다. 이러한 형태의 거래에는 엄청난 위험이 있습니다. 그렇기 때문에 많은 노련한 거래자들은 옵션 거래당 총 자본의 1%에서 5% 이상의 위험을 감수하기를 거부합니다. 특히 초보자로서 자본의 1% 이하로 위험을 감수하는 것이 좋습니다. 너무 많은 실수를 하지 않고 잠재적으로 모든 위험 자본을 잃지 않도록 위험을 최소화하는 전략을 사용하십시오. 일반적으로 견고한 전략은 시작할 때 각각의 모든 거래에 대한 포지션 규모를 계산하는 데 도움이 됩니다. 또 다른 방법은 각 옵션에서 발생할 수 있는 손실을 헤지하기 위해 일련의 주문을 하는 것입니다. 이렇게 하면 모든 보험료의 손실을 줄일 수 있는 더 많은 기회를 얻을 수 있습니다.

감정 조절

옵션 거래는 상당한 양의 감정적 통제에 의존합니다. 이것은 대부분의 투자 유형에 적용되지만 옵션 거래에서 특히 중요합니다. 옵션 거래는 변동성이 크기 때문에 옵션의 수익성을 유지하기 위해 잘못된 선택이나 부정확한 예측을 하기가 너무 쉽습니다. 좋은 옵션 거래 전략에는 높은 수준의 감정 조절도 포함되어야 합니다. 감정 제어에 대한 접근 방식을 개선하는 좋은 방법은 거래 프로세스를 시작할 때 데모 계정으로 시작하는 것입니다. FAMEEX는 각 사용자의 계정에 100,000 데모 자금으로 거래하는 데모 옵션을 지원하지만 실제 자금을 투자하기 전에 사용자가 먼저 사용해 볼 것을 권장합니다.

요약

옵션은 매우 간단한 방식으로 작동하고 잠재적인 이익과 손실이 모두 미리 결정되고 상한선이 지정되기 때문에 옵션 거래는 초보자 투자자들 사이에서 엄청나게 인기가 있습니다. 이는 당일 거래와 유사한 매우 집중적인 거래 형태입니다. 그러나 위험은 제한적이지만 여전히 존재하므로 견고한 옵션 거래 전략이 필요합니다. 경험이 부족한 많은 거래자들은 변동성이 큰 시장과 지식 부족으로 돈을 잃습니다. 올바른 전술은 위험을 완전히 제거할 수는 없지만 상당히 줄일 수 있습니다.