Indicadores comunes en análisis técnico

El análisis técnico involucra el uso de una variedad de indicadores para predecir los futuros movimientos del precio en criptomonedas. En esta guía, te daremos una introducción a una selección de indicadores técnicos comúnmente usados en el trading de criptomonedas y te ofrecemos una guía práctica para su implementación.

¿Cómo aplicar el análisis técnico?

El análisis técnico es como una caja de herramientas que alberga una serie de instrumentos, donde cada uno cuenta con su propio escenario de aplicación. Los distintos indicadores técnicos son adecuados para distintas condiciones de mercado, como los ciclos a largo plazo o identificar cambios de tendencia. Es crucial comprender las características de cada indicador para utilizarlos en todo su potencial.

Como método analítico importante, el análisis técnico se centra en la utilización de datos históricos del mercado para anticipar su dirección futura. El éxito de este método depende de la habilidad del usuario para seleccionar y aplicar hábilmente los indicadores. Para facilitar tu análisis, este artículo te presentará varios indicadores de uso común en el análisis técnico.

1. 1. Indicador de media móvil (MA)

2. 2. Relative Strength Index (RSI)

3. 3. Oscilador estocástico

4. 4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

5. 5. Bandas de Bollinger (BB)

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Indicador de media móvil (MA)

El indicador de media móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico que calcula el precio promedio de un valor a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Suele utilizarse como herramienta de tendencia para identificar las tendencias de los precios, ya sean a corto, medio o largo plazo, en función de los parámetros seleccionados. El indicador MA se calcula tomando la media de los precios a lo largo del periodo especificado, y puede ayudar a suavizar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Algunos de los tipos de medias móviles más utilizados son la media móvil simple y la media móvil exponencial. Los traders e inversores utilizan la línea resultante, trazada en un gráfico, para identificar posibles puntos de entrada y salida de un valor.

Fuente: TradingView

¿Cuál es la fórmula para calcular la media móvil?

La media móvil (MA) es un indicador de análisis técnico utilizado comúnmente que consiste en calcular el precio medio de un activo durante un periodo de tiempo determinado. Un tipo de media móvil es la media móvil simple (SMA), que se calcula sumando los precios de cierre del activo desde el primer día del período de tiempo hasta el último día y dividiendo la suma por el número de días. Por ejemplo, la fórmula para una SMA de 10 días sería: 

SMA = (precio de cierre del día 1 + precio de cierre del día 2 + ... + precio de cierre del día 10) ÷ 10

Esto te daría el precio medio de cierre de los últimos 10 días. Para obtener la SMA del día actual, deberás utilizar el precio de cierre del día más reciente del período.

Cómo utilizar medias móviles para identificar tendencias: tips y estrategias

Para determinar la relación entre el precio y la media móvil, puedes examinar si el precio está por encima o por debajo de la MA. Si el precio está por encima de la MA, suele indicar un mercado fuerte y alcista. Por el contrario, si el precio está por debajo de la MA, suele indicar un mercado débil y bajista.

Además, puedes utilizar el cruce del precio y la MA para iniciar una operación. Cuando el precio cruza la MA desde abajo hacia arriba, esto sugiere un mercado fuerte y puede ser un buen momento para comprar. Por el contrario, cuando el precio cruza la MA de arriba hacia abajo, esto sugiere un mercado débil y puede ser un buen momento para vender o ir en corto.

Relative Strength Index (RSI)

El Relative Strength Index (RSI) es un indicador de análisis técnico utilizado para medir la fuerza y el impulso de un instrumento financiero, como una acción o un par de divisas. J. Welles Wilder Jr. creó el RSI en 1978 para evaluar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado financiero, y desde entonces se ha convertido en una de las herramientas más importantes para determinar tales condiciones en el mercado de criptomonedas. El RSI calcula la fuerza del mercado de criptomonedas analizando cuánto ha subido y bajado el precio de cierre durante un periodo de tiempo específico, generando así señales de trading. Los traders e inversores utilizan el RSI para identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y para tomar decisiones de compra o venta. El RSI suele trazarse en una escala de 0 a 100, en la que los valores superiores a 70 indican que el activo está sobrecomprado y los inferiores a 30, que está sobrevendido.

Fuente: TradingView

¿Cuál es la fórmula para calcular el  Relative Strength Index?

El proceso para calcular el Relative Strength Index (RSI) involucra dos pasos.

1. Cambio promedio del precio al alza: Para calcular el cambio promedio del precio al alza, se suma la diferencia entre el precio de cierre de cada día y el precio de cierre del día anterior, si es positiva, durante un periodo de N días. A continuación, se divide esa suma por N para obtener la variación media al alza del precio a lo largo del periodo. Matemáticamente, la fórmula de la variación media al alza es la siguiente

Cambio promedio del precio al alza = (Suma de los cambios de precio positivos durante N días) / N

2. Cambio promedio del precio a la baja: Para calcular la variación media del precio a la baja, se suma la diferencia entre el precio de cierre de cada día y el precio de cierre del día anterior, si es negativa, durante un periodo de N días. A continuación, se divide esa suma por N para obtener la variación media a la baja durante el periodo. Matemáticamente, la fórmula de la variación media del precio a la baja es:

Cambio promedio del precio a la baja = (Suma de los cambios de precio negativos durante N días) / N

3. Para simplificar el cálculo, los dos pasos pueden combinarse en una sola fórmula. La fórmula final para el RSI es: 

RSI = 100 - [100 / (1 + (Cambio promedio del precio al alza / Cambio promedio del precio a la baja)].

*Debe tomarse en cuenta que N es un parámetro que normalmente se establece en 14 días.

Esta fórmula calcula el valor del RSI dividiendo el cambio promedio del precio al alza entre el cambio promedio del precio a la baja y sumando 1, dividiendo después 100 entre esa suma y restando el resultado de 100. El valor RSI resultante oscila entre 0 y 100 e indica si el activo está sobrecomprado o sobrevendido.

Cómo utilizar el RSI para identificar tendencias: tips y estrategias

El RSI es una herramienta útil para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. 

1. Si el RSI está por encima de 70, se considera sobrecomprado, lo que indica que el precio puede estar a punto de sufrir un cambio de tendencia o una corrección. En tal situación, los traders pueden considerar vender o abrir una posición en corto en el activo. 

2. Si el RSI está por debajo de 30, se considera sobrevendido, lo que indica que el precio puede haber caído demasiado y que podría producirse un rebote. En este caso, los traders pueden considerar comprar o abrir una posición en largo en el activo.

Indicador de oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un popular indicador de análisis técnico utilizado en el trading para medir el impulso de un activo en particular. Fue desarrollado por George C. Lane en la década de 1950 y está diseñado para evaluar si el precio de un activo ha superado su valor intrínseco. El oscilador utiliza los principios de las matemáticas estocásticas para calcular la variación del precio actual en relación con los precios máximos y mínimos del activo durante un periodo de tiempo determinado. Los datos resultantes se trazan en un rango de 0-100, brindando información sobre la fuerza de las posiciones de compra y venta de criptomonedas. Los traders utilizan el oscilador estocástico para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. Al mapear estos datos en un rango de 0-100, el oscilador estocástico ofrece información valiosa para tomar decisiones informadas.

Fuente: TradingView

¿Cuál es la fórmula para calcular el indicador de oscilador estocástico?

El indicador del oscilador estocástico se compone de dos líneas: la línea %K y la línea %D. La línea %K es la línea principal y la línea %D es una media móvil de la línea %K.

1. La línea %K es calculada comparando el precio de cierre actual con el precio máximo y mínimo durante un periodo determinado.

2. La línea %D es una media móvil de la línea %K y, típicamente, es calculada utilizando una media móvil simple de 3 días.

La fórmula de cálculo es la siguiente 

%K = 100 * [(Cierre de hoy - Precio más bajo) / (Máximo - Precio más bajo)]. 

En esta fórmula, "Cierre de hoy" es el precio de cierre del periodo actual, "Precio más bajo" es el precio más bajo observado en el periodo especificado, y "Precio más alto" es el precio más alto observado en el mismo periodo.

%D = MA de N periodos de %K

*N se refiere al número de días de la media móvil simple.

Cómo utilizar el oscilador estocástico para identificar tendencias: tips y estrategias

Es un indicador de impulso que compara el precio de cierre de un valor con su rango de precios durante un periodo determinado. El oscilador estocástico es utilizado típicamente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en un valor. Estos son algunos consejos y estrategias para utilizar el oscilador estocástico para identificar tendencias: 

1. Utiliza el oscilador estocástico para confirmar tendencias: Cuando las dos líneas del oscilador estocástico se cruzan en la región de sobrecompra o sobreventa, esto se conoce como señal de cruce. En la región de sobreventa, una línea %K creciente que cruza por encima de la línea %D se considera una señal de compra. Por el contrario, en la región de sobrecompra, una línea %K decreciente que cruza por debajo de la línea %D se interpreta como una señal de venta. 

2. Utiliza el oscilador estocástico para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa: El oscilador estocástico genera una lectura de escala que va de 0 a 100. Cuando el valor de %D supera 80, se considera que el valor está sobrecomprado, lo que indica la posibilidad de una corrección del mercado o una inversión del precio. Por otro lado, cuando el valor de %D cae por debajo de 20, el valor se considera sobrevendido, lo que sugiere una posible oportunidad de compra o una recuperación del precio.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

La Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) es una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar los cambios de tendencia y de impulso en los mercados financieros. El indicador MACD se calcula utilizando dos medias móviles exponenciales (EMA): una EMA más rápida y otra más lenta. La primera EMA se calcula sobre un marco temporal más corto, normalmente de 12 periodos, y la segunda EMA se calcula sobre un marco temporal más largo, normalmente de 26 periodos. La diferencia entre estas dos EMA es graficada como un histograma, y una EMA de nueve periodos del histograma se representa como una línea de señal. Su función principal es seguir la progresión de las tendencias y determinar su solidez. Los traders utilizan el MACD para identificar señales de compra y venta, y para confirmar la fuerza de una tendencia.

Fuente: TradingView

¿Cuál es la fórmula para calcular el MACD?

1. Calcula la media móvil exponencial (EMA) de 12 días del precio del valor y la EMA de 26 días del precio del valor.

2. Resta la EMA de 26 días a la EMA de 12 días para obtener la línea DIF.

Línea DIF = EMA de 12 días - EMA de 26 días

3. Calcula la EMA de 9 días de la línea MACD para obtener la línea de señal.

Línea de señal = EMA de 9 días de la línea DIF.

4. Traza la línea MACD y la línea de señal en un gráfico.

MACD = DIF - MACD

Cómo utilizar el MACD para identificar tendencias: tips y estrategias

Un mercado alcista puede ser identificado por un histograma MACD por encima de 0, que sirve como señal fiable de compra o para abrir posiciones largas. 

Un mercado bajista puede ser reconocido por una lectura del histograma MACD por debajo de 0, que sirve como señal adecuada de venta o para abrir posiciones en corto.

Bandas de Bollinger (BB)

Las bandas de Bollinger (BB) son un indicador técnico muy utilizado en el análisis de acciones que ayuda a evaluar si el precio de una acción ha sobrepasado su rango típico de movimiento. Constan de una línea media, que suele ser una media móvil, junto con dos bandas superior e inferior. Si el precio de la acción cruza la banda superior, el activo puede considerarse sobrecomprado, mientras que si cruza la banda inferior, puede considerarse sobrevendido. Utilizando las bandas de Bollinger, los inversores pueden hacerse una idea de cuándo comprar o vender un activo.

Fuente: TradingView

¿Cuál es la fórmula para calcular el indicador de las bandas de Bollinger?

1. Línea Media: Calcula la media móvil simple (SMA):

SMA = (Suma de los precios de cierre en N periodos) / N

2. Calcula la desviación típica (DE) de los precios de cierre durante los mismos N periodos:

DE = sqrt[(1/n) * Sum[(precio de cierre - SMA)^2]]

3. Calcula la banda superior de Bollinger (UBB): 

UBB = SMA + (SD* K)

4. Calcula la banda inferior de Bollinger (LBB):

LBB = SMA - (SD* K)

Nota: El valor de K se suele fijar en 2, lo que significa que las bandas de Bollinger superior e inferior se fijan a dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la SMA.

Cómo utilizar las BB para identificar tendencias: tips y estrategias

Para identificar posibles oportunidades de compra, puedes utilizar el límite inferior de las Bandas de Bollinger. Cuando el precio de un activo cae por debajo de este umbral, sugiere que el activo está actualmente sobrevendido, lo que indica una posible tendencia alcista. En tales casos, puede valer la pena considerar la compra o ir en largo en el activo.

Por otro lado, el límite superior de las Bandas de Bollinger puede ser utilizado para identificar posibles oportunidades de venta. Si el precio de un activo sube por encima de este límite, sugiere que el activo está actualmente sobrecomprado, lo que indica una posible tendencia bajista. En tales casos, puede valer la pena considerar una venta o ir en corto en el activo. 

¿Cómo elegir los indicadores técnicos adecuados para el trading de criptomonedas?

Al seleccionar indicadores técnicos, es importante evitar confiar únicamente en el análisis técnico, ya que no siempre es preciso y no debe ser la única base para las decisiones de trading. También deben tenerse en cuenta otros factores, como los fundamentos del mercado y los factores macroeconómicos. Para elegir eficazmente un indicador de análisis técnico, es esencial conocer a fondo sus fundamentos, incluidos su cálculo y su uso práctico. Además, es crucial crear un plan de trading bien definido que incorpore los indicadores elegidos, incluidos los puntos de entrada y salida, stop-loss y take-profit, para gestionar eficazmente el riesgo. El análisis técnico debe ser visto como una herramienta que, combinada con otros factores importantes como el sentimiento del mercado y las condiciones políticas y económicas, puede ayudar a tomar decisiones de trading informadas.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué indicadores técnicos son los mejores para el trading de criptomonedas?

R: La elección de los indicadores técnicos para el trading de criptomonedas puede depender de varios factores. Algunos indicadores populares utilizados en el trading de criptomonedas son las medias móviles (MA), el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico, la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) y las bandas de Bollinger. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la eficacia de estos indicadores puede variar en función de las condiciones del mercado y de la estrategia individual de cada trader. En última instancia, la selección de indicadores técnicos debe ser basada en un conocimiento profundo de sus fundamentos y su aplicación práctica en el contexto de la criptomoneda específica con la que se está operando.

P: ¿Qué indicadores técnicos son los más útiles para el trading de criptomonedas?

R: De todos los indicadores de análisis técnico disponibles, las medias móviles son ampliamente reconocidas como unas de las herramientas más versátiles y utilizadas para analizar las tendencias del mercado.

Esta no es una recomendación de inversión. Por favor, realiza tu propia investigación cuando inviertas en cualquier proyecto.