Gráficos de velas 101: Una guía completa para principiantes

¿Qué es un gráfico de velas?

Los gráficos de velas, los cuales fueron originados en Japón, se utilizaron inicialmente en el mercado de materias primas de Osaka a mediados del siglo XIX. En la década de 1980, fueron introducidos en países occidentales y desde entonces se han convertido en una herramienta de análisis técnico muy utilizada en los mercados de criptomonedas, acciones y futuros. La forma, el tamaño y el color de cada vela en el gráfico brindan información útil sobre el mercado, permitiendo a los traders analizar las tendencias del mercado y los posibles puntos de inflexión, lo que les permite desarrollar estrategias de trading más eficaces.

¿Cómo funcionan los gráficos de velas?

Un gráfico de velas es una herramienta de análisis técnico utilizada para representar los movimientos de los precios. Está compuesta por una secuencia de rectángulos y mechas dispuestos verticalmente, donde cada barra simboliza una tendencia del precio durante un marco temporal específico. Los límites superior e inferior del cuerpo de la vela indican el precio máximo y el precio mínimo a lo largo del período, respectivamente. Mientras tanto, el cuerpo de la vela representa los precios de apertura y cierre.

Fuente: TradingView

El gráfico anterior muestra el gráfico de velas para BTC/USDT, que abarca la siguiente información.

1. Ciclo

2. Color de la vela

3. Cuerpo de la vela

4. Mecha de la vela

5. Patrón de velas

¿Cómo identificar y usar los ciclos en el análisis de los gráficos de velas?

El gráfico de velas puede representar varios períodos de tiempo, como intervalos diarios, semanales, mensuales, por hora y por minuto. El ciclo refleja la duración temporal que presenta cada cuerpo de vela en el gráfico. Por ejemplo, un período de un día muestra una gráfica que representa la tendencia del mercado de un día, mientras que un período de una semana muestra una gráfica que ilustra la tendencia del mercado de una semana. Del mismo modo, un período de 30 minutos muestra una gráfica que refleja la tendencia del mercado de 30 minutos, y así sucesivamente.

El gráfico de velas de diferentes intervalos de tiempo puede demostrar la tendencia del mercado y el rendimiento de las estrategias de trading en diferentes períodos. En el mercado de criptomonedas, los períodos de tiempo más utilizados son los gráficos de velas de 1 día, 4 horas y 30 minutos, que indican las tendencias a largo, medio y corto plazo.

Barras de diferentes colores en los gráficos de velas

Un gráfico de velas es una representación visual del movimiento del precio de un valor o de una criptomoneda. Se compone de una serie de barras, llamadas velas, que varían en altura y color. El color de cada vela ilustra la acción del precio para un día específico. En el mercado de criptomonedas, una vela verde representa un precio de cierre superior al precio de apertura, lo que indica un aumento del precio, mientras que una vela roja representa un precio de cierre inferior al precio de apertura, lo que indica una disminución del precio.

Fuente de la gráfica: TradingView

Cuerpo y mecha de la vela

Una vela consta de dos partes principales: el cuerpo y la mecha. El cuerpo representa el movimiento del precio entre los precios de apertura y cierre, mientras que la mecha refleja el alcance de las fluctuaciones a lo largo del día. La mecha superior muestra el precio más alto alcanzado durante el período de la vela, y la mecha inferior indica el precio más bajo, específicamente. La longitud del cuerpo corresponde al nivel de volatilidad del mercado: un cuerpo más largo sugiere mayor volatilidad y un cuerpo más corto, menor volatilidad. Los traders pueden utilizar las señales de las velas para analizar diversos períodos de trading, desde ciclos diarios, o por horas, hasta ciclos de un minuto de duración durante el día de trading.

Fuente de la gráfica: TradingView

¿Cómo leer los gráficos de velas?: Tips esenciales para un trading exitoso

Los gráficos de velas son una herramienta muy utilizada en el análisis técnico, y es importante tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de utilizarlos:

1. Seleccionar los intervalos de tiempo

Uno de los primeros pasos para leer un gráfico de velas es seleccionar el ciclo de tiempo. Los gráficos de velas muestran diferentes intervalos de tiempo, como un día, una hora o 15 minutos. Es esencial tener en cuenta el período de velas adecuado para los indicadores técnicos utilizados y escoger el período que se ajuste a tu estilo de trading. En general, para el trading a corto plazo en el mercado de criptomonedas, se recomienda hacer referencia al gráfico de velas de una hora a un minuto. Para el trading a medio plazo, se sugiere hacer referencia al gráfico de velas de ocho horas a una hora. Para operar a largo plazo, puede ser útil observar un gráfico de velas de más de ocho horas. Es importante tener en cuenta que el gráfico de velas de cada período mostrará diferente contenido y densidad de información, lo cual es esencial para tener en cuenta al analizar el gráfico.

2. Analiza las velas para ver la tendencia

Cuando leas un gráfico de velas, presta atención al color de cada vela. Una vela verde indica una tendencia alcista, mientras que una roja indica una tendencia bajista. Observando las velas recientes, puedes hacerte una idea del impulso del mercado. Si las velas recientes son en su mayoría verdes, sugiere una mayor probabilidad de que el mercado siga subiendo. Por el contrario, si las velas recientes son en su mayoría rojas, sugiere una mayor probabilidad de una tendencia a la baja. Ten en cuenta que otros factores, como la longitud y la forma de las velas, pueden proporcionar más información sobre las tendencias del mercado y el sentimiento. 

Además del color, el cuerpo de una vela y su mecha pueden indicar el sentimiento del mercado. Si la parte del cuerpo es mayor que la mecha, sugiere un sentimiento del mercado más estable, con fuerzas alcistas o bajistas más fuertes. Por otro lado, si la mecha ocupa la mayor parte de la vela, sugiere una intensa batalla entre compradores y vendedores y un sentimiento de mercado más inestable. Es importante tener en cuenta tanto el color como la composición de las velas a la hora de analizar la tendencia de los precios y el sentimiento del mercado.

3. Préstale atención al volumen

El volumen es un indicador importante de la actividad del mercado que puede proporcionar información valiosa sobre el sentimiento del mercado. Cuando el volumen de trading aumenta, suele indicar un mayor interés del mercado y una tendencia potencialmente más fuerte. Sin embargo, un volumen decreciente puede indicar un debilitamiento de la tendencia o una disminución del interés por el activo. En general, el volumen tiende a aumentar durante las tendencias alcistas, y cuando el precio sube junto con el aumento del volumen, sugiere un fortalecimiento del sentimiento alcista. Por el contrario, durante una tendencia bajista, el volumen puede disminuir gradualmente, lo que refleja un enfriamiento del sentimiento del mercado. Al supervisar el volumen de trading junto con los patrones de velas, puedes obtener una comprensión más completa del comportamiento del mercado y tomar decisiones de trading más informadas.

4. Combina las gráficas de velas con indicadores de análisis técnico

Los gráficos de velas se utilizan a menudo junto con diversos indicadores de análisis técnico, como las medias móviles, el RSI, el MACD, etc. Estos indicadores ayudan a los traders a analizar más a fondo las tendencias del mercado y los puntos de inflexión, así como a desarrollar estrategias de trading. Por ejemplo, si un gráfico de velas muestra una clara tendencia alcista durante un periodo de tiempo y el precio de cierre cae por debajo de su media móvil de 20 ó 50 días, esto suele interpretarse como que el mercado está a punto de entrar en una tendencia bajista. Vale la pena destacar que los indicadores de análisis técnico deben ser utilizados junto con otras técnicas de análisis del mercado para aumentar su eficacia.

Fuente de la gráfica: TradingView

5. Otros análisis de gráficos de velas avanzados

Apart from the aforementioned approaches, candlestick chart analysis includes various advanced techniques such as trend analysis, pattern analysis, and support and resistance analysis. Pattern analysis involves examining different price patterns on the candlestick chart to determine the market trend. For instance, when a "acending triangle" pattern appears on a candlestick chart, it typically indicates an upward trend in the cryptocurrency market. On the other hand, when there is a "double top" pattern on the chart, it generally suggests that the cryptocurrency market is on the verge of reversing and entering a downtrend. These advanced techniques can provide traders with valuable insights to make informed trading decisions.

Aparte de los enfoques mencionados, el análisis de gráficos de velas incluye varias técnicas avanzadas, como el análisis de tendencias, el análisis de patrones y el análisis de soportes y resistencias. El análisis de patrones consiste en examinar diferentes patrones de precios en el gráfico de velas para determinar la tendencia del mercado. Por ejemplo, cuando un patrón de "triángulo ascendente" aparece en un gráfico de velas, normalmente indica una tendencia alcista en el mercado de criptomonedas. Por otro lado, cuando hay un patrón de "doble techo" en el gráfico, generalmente sugiere que el mercado de criptomonedas está a punto de revertirse y entrar en una tendencia bajista. Estas técnicas avanzadas pueden brindar información valiosa a los traders para tomar decisiones de trading informadas.

Patrones de velas comunes

Para ayudar al análisis del mercado de criptomonedas, los patrones de velas proporcionan una representación visual de los movimientos de los precios a lo largo del tiempo. Al utilizar los gráficos de velas junto con otras herramientas de análisis técnico, los traders pueden obtener información valiosa sobre las tendencias del mercado y tomar decisiones de trading informadas. Es importante tener en cuenta que los patrones de velas requieren cierto conocimiento y comprensión de sus componentes, por lo que se recomienda dedicar tiempo a aprender a leerlos antes de utilizarlos con el fin de hacer trading.

Patrón de velas verdes ascendentes

Un patrón de velas verdes ascendentes se produce cuando una serie de velas muestra mínimos progresivamente más altos y máximos aproximadamente iguales, lo que indica un giro alcista. El patrón se identifica por al menos tres velas, comenzando con una vela roja bajista, seguida de una o más velas alcistas pequeñas que no anulan completamente la vela bajista anterior, y terminando con una vela alcista más grande que rompe por encima del máximo anterior. Este patrón refleja una tendencia alcista en el mercado y sugiere que la presión compradora ha superado a la presión vendedora, lo que puede ser interpretado como una posible oportunidad de compra para los traders.

Fuente de la gráfica: TradingView

Patrón de velas rojas descendentes

El patrón de velas rojas descendentes es un patrón gráfico bajista que se forma, típicamente, después de una tendencia alcista. Se identifica por una serie de velas con máximos progresivamente más bajos y mínimos aproximadamente iguales. El patrón consta de al menos tres velas, comenzando con una vela alcista (verde), seguida de una o más velas bajistas pequeñas (rojas) que no anulan completamente la vela alcista anterior, y terminando con una vela bajista más grande que rompe por debajo del mínimo anterior. El patrón de velas rojas descendentes indica un cambio en el impulso de alcista a bajista, lo que refleja que la presión de venta ha superado a la presión de compra. Los traders suelen utilizar este patrón como señal para entrar en una posición corta.

Fuente de la gráfica: TradingView

Vela con mecha superior larga

Una vela de mecha superior, también conocida como estrella fugaz o vela bajista, es un tipo de patrón gráfico de velas utilizado en el análisis técnico. Esta es formada cuando el precio de un activo se mueve significativamente al alza durante una sesión de trading, pero luego vuelve a caer para cerrar cerca del precio de apertura. La mecha superior de la vela representa el precio más alto alcanzado durante la sesión, mientras que el cuerpo de la vela representa la diferencia entre los precios de apertura y cierre.

La longitud de la mecha superior es crucial para entender la vela de mecha superior, ya que puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado y los posibles movimientos de los precios. Si la mecha superior es muy larga, suele indicar que los vendedores han tomado el control del mercado y han empujado el precio a la baja desde su punto máximo. Esta puede ser una señal bajista para los traders, ya que sugiere que el activo está encontrando una fuerte resistencia y puede experimentar una mayor presión de venta. Por ello, los traders suelen utilizar las velas de mecha superior como parte de su análisis técnico para fundamentar sus decisiones de trading.

Fuente de la gráfica: TradingView

Vela con mecha inferior larga

Una vela con mecha inferior larga es otro tipo de patrón gráfico inverso a la vela larga con mecha superior. Aparece como una vela con una mecha superior pequeña o inexistente y una mecha inferior larga, donde el cuerpo de la vela puede ser alcista o bajista.

La mecha inferior de esta vela, también conocida como sombra inferior, es el precio más bajo al que cotizó el activo durante el periodo. Si la mecha inferior de la vela es significativamente larga, sugiere que el precio fue empujado hacia abajo sustancialmente, pero los compradores fueron capaces de recuperar el control y empujarlo hacia arriba hacia el final del período. Esto indica una fuerte presión compradora en la parte inferior del rango de cotización y puede sugerir un posible cambio de tendencia hacia una dirección alcista. Los traders suelen interpretar una vela con mecha inferior larga como una señal alcista, sobre todo cuando aparece en el fondo de una tendencia bajista.

Fuente de la gráfica: TradingView

Patrón de vela envolvente

Una vela envolvente es un tipo de patrón de vela que puede brindar una indicación de posibles cambios de tendencia a los traders. Este patrón ocurre cuando una vela con un cuerpo sólido envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior, dando lugar a una vela más grande.

Una vela envolvente alcista se forma cuando una vela verde con un cuerpo más grande envuelve completamente el cuerpo de una vela roja bajista más pequeña. Esto a menudo es interpretado como una señal de que el mercado está entrando en una tendencia alcista, ya que el impulso alcista ha superado al impulso bajista. Por otro lado, una vela envolvente bajista se forma cuando una vela roja con un cuerpo más grande envuelve completamente el cuerpo de una vela verde alcista más pequeña. Esto se ve a menudo como una indicación de que el mercado está entrando en una tendencia bajista, ya que el impulso bajista ha superado al impulso alcista.

Fuente de la gráfica: TradingView

Conclusión

Los gráficos de velas indican una de las herramientas fundamentales utilizadas en el análisis técnico. Si bien ofrecen la capacidad de ilustrar las tendencias del mercado e identificar posibles puntos de cambio en tiempo real, su alcance se limita a los cambios en los precios de mercado, no logrando captar las condiciones subyacentes del mercado. Además, los gráficos de velas a veces pueden proporcionar señales inexactas, por lo que los traders necesitan volver a comprobarlas con más análisis y confirmaciones. Por ello, debe ser realizado un análisis exhaustivo que combine varios indicadores técnicos y otros métodos analíticos. Este enfoque permite seleccionar un marco temporal acorde y una metodología analítica adecuada en función de la tolerancia al riesgo, las tendencias predominantes en el mercado y las estrategias de trading.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál ciclo del gráfico de velas es el más indicado para el mercado de criptomonedas?

R: No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que los traders pueden tener diferentes preferencias y estrategias. Sin embargo, en general, los periodos de tiempo más utilizados para los gráficos de velas en el mercado de criptomonedas son intervalos de 1 día, 4 horas y 30 minutos, que representan tendencias a largo, medio y corto plazo. En última instancia, la elección de cuál ciclo utilizar dependerá del estilo de trading de los traders, su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.

P: ¿Qué representa y qué indica el color de los gráficos de velas?

R: El color de un gráfico de velas simboliza el movimiento del precio de un activo durante un periodo de tiempo específico. En general, un cuerpo de vela verde o blanco indica un precio de cierre superior al de apertura, sugiriendo que el precio está subiendo, mientras que un cuerpo de vela rojo o negro indica un precio de cierre inferior al de apertura, lo que sugiere que el precio está bajando. Al analizar el color de los gráficos de velas junto con otros indicadores técnicos, los traders pueden obtener información sobre el sentimiento del mercado y los posibles movimientos futuros de los precios, lo que puede informar sus decisiones de trading.

Esta no es una recomendación de inversión. Por favor, realiza tu propia investigación cuando inviertas en cualquier proyecto.